Statistiche chiave per il titolo Microsoft
- Variazione di prezzo per le azioni Microsoft: -2,5%.
- Prezzo delle azioni $MSFT al 3 dicembre: $478
- Massimo di 52 settimane: $555
- Obiettivo di prezzo per le azioni $MSFT: $625
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Cosa è successo?
Il titolo Microsoft(MSFT) è sceso del 2,5% mercoledì dopo che un rapporto di The Information ha suggerito che l'azienda ha abbassato gli obiettivi di vendita per i suoi prodotti software AI.
Il rapporto sostiene che molti venditori di Microsoft hanno mancato gli ambiziosi obiettivi di crescita per Azure Foundry, la piattaforma aziendale per la creazione e la gestione di agenti AI.
Secondo il rapporto, meno del 20% dei venditori di un'unità Azure statunitense ha raggiunto l'obiettivo di crescita del 50% per le vendite di Foundry. In un'altra unità, dove la quota era stata fissata per raddoppiare le vendite, la maggior parte dei venditori ha mancato l'obiettivo, spingendo Microsoft a ridurlo al 50%.
Microsoft ha reagito con forza alla notizia. Un portavoce dell'azienda ha dichiarato che l'articolo ha confuso gli obiettivi di crescita con le quote di vendita e ha chiarito che le quote di vendita dei prodotti AI non sono state ridotte.
Il contesto di mercato più ampio mostra che l'adozione di agenti di IA da parte delle aziende tradizionali non ha eguagliato la crescita esplosiva registrata in altre parti dell'ecosistema dell'IA.
Aziende come Carlyle, una società di private equity, hanno riferito di aver ridotto la spesa per gli strumenti di IA l'anno scorso dopo che la tecnologia ha faticato a collegare in modo affidabile i dati provenienti da varie fonti.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Microsoft
Il calo delle azioni Microsoft suggerisce che gli investitori sono preoccupati che i clienti aziendali adottino gli agenti AI più lentamente del previsto. Questo è importante perché Microsoft ha investito molto nell'infrastruttura AI e si è posizionata come leader negli strumenti AI aziendali.
Tuttavia, la recente conferenza stampa dell'azienda sugli utili dipinge un quadro più ottimistico. Rajesh Jha, a capo della divisione Experiences and Devices di Microsoft, ha dichiarato agli investitori che il coinvolgimento di M365 Copilot è più che raddoppiato trimestre su trimestre per due trimestri consecutivi.
Ha inoltre sottolineato che il 90% delle aziende Fortune 500 utilizza ora Copilot, rispetto al 70% di pochi trimestri fa.
Jha ha spiegato che Microsoft sta adottando un approccio su più fronti per promuovere l'adozione dell'intelligenza artificiale, compresi i team di successo dei clienti, gli ingegneri che si occupano del futuro e i nuovi strumenti di analisi che aiutano le aziende a misurare il ROI.
L'azienda sta inoltre investendo molto nelle funzioni di agent-governance attraverso Agent 365 per rispondere alle preoccupazioni sulla dispersione dell'IA e sulla sicurezza.
Sebbene la flessione odierna rifletta le preoccupazioni a breve termine sull'esecuzione delle vendite, il titolo Microsoft può beneficiare dei vantaggi competitivi a lungo termine dell'azienda.
Questi includono una profonda integrazione con gli strumenti di produttività esistenti, 15 anni di esperienza in materia di sicurezza e conformità di livello aziendale e un approccio multi-modello che offre ai clienti flessibilità nella scelta dei fornitori di IA.
Gli investitori dovrebbero osservare la crescita trimestrale dell'ARPU di Microsoft e le metriche di coinvolgimento di M365 Copilot come indicatori chiave della capacità dell'azienda di tradurre i suoi investimenti nell'IA in una crescita sostenibile dei ricavi.
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