Statistiche chiave per il titolo Pure Storage
- Variazione di prezzopre-mercato per le azioni Pure Storage: -11%.
- Prezzo delle azioni $PSTG al 2 dicembre: $95
- Massimo di 52 settimane: 101 dollari
- Obiettivo di prezzo del titolo $PSTG: $92
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Cosa è successo?
Il titolo Pure Storage(PSTG) è in calo di oltre l'11% nel pre-mercato nonostante i risultati del terzo trimestre abbiano battuto le aspettative di Wall Street. L'azienda di archiviazione dati ha registrato un utile rettificato di 0,58 dollari per azione, in linea con le stime degli analisti, mentre il fatturato di 964,5 milioni di dollari è stato superiore del 16% rispetto all'anno scorso e ha superato i 956 milioni di dollari previsti.
L'utile operativo ha raggiunto il record aziendale di 196 milioni di dollari, pari a un margine operativo del 20,3%. Pure Storage ha anche generato una forte liquidità con 53 milioni di dollari di free cash flow nel trimestre.
L'azienda ha alzato le sue previsioni di fatturato per l'intero anno a 3,63-3,64 miliardi di dollari, con una crescita del 14,7% rispetto all'anno precedente. Si tratta di un aumento rispetto alla precedente previsione di crescita del 14%. Il management ha anche aumentato significativamente le aspettative di profitto operativo, incrementando le previsioni di oltre 330 punti base.
Perché le azioni PSTG sono state colpite così duramente? Il sell-off sembra legato alle preoccupazioni sulla redditività futura piuttosto che alla performance attuale.
Il management ha dichiarato di voler aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo e in vendite e marketing nell'anno fiscale 2027 per sfruttare le opportunità di crescita nei mercati enterprise e hyperscale.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni PSTG
La reazione negativa del mercato alle azioni PSTG suggerisce che gli investitori sono preoccupati per la compressione dei margini nel prossimo anno.
Mentre il management ha riaffermato il suo impegno per l'espansione dei margini operativi anno su anno, l'enfasi sull'aumento della spesa ha sollevato bandiere rosse per alcuni investitori che si erano abituati a un forte miglioramento dei margini.
Pure Storage ha anche annunciato che sta esplorando diversi modelli di business per i suoi clienti hyperscale, il che potrebbe cambiare il profilo del margine lordo di questo flusso di ricavi nell'anno fiscale 2027.
L'azienda ha già superato l'obiettivo di 1-2 exabyte di spedizioni hyperscale per l'intero anno nel terzo trimestre e prevede ulteriori spedizioni nel quarto trimestre.
Il management ha notato un aumento dei costi delle memorie e dei componenti in tutto il settore, ma ha affermato che il modello di pricing dinamico di Pure Storage dovrebbe consentire di trasferire i costi più elevati senza impattare in modo significativo sui margini lordi.
PSTG ha aumentato le scorte del 76% su base sequenziale per assicurarsi i componenti chiave e mitigare i rischi della catena di fornitura.
Nonostante l'incertezza della guidance, i fondamentali del titolo PSTG rimangono solidi. Nel trimestre ha incrementato la sua base clienti di 258 nuovi clienti e ora serve il 63% delle aziende Fortune 500.
I ricavi ricorrenti annuali sono aumentati del 17% a 1,8 miliardi di dollari, mentre il totale degli obblighi di prestazione rimanenti è salito del 24% a 2,9 miliardi di dollari.
La strategia Enterprise Data Cloud di Pure Storage sta guadagnando terreno tra i clienti che vogliono modernizzare l'infrastruttura dati per i carichi di lavoro AI.
Nel corso del trimestre l'azienda ha lanciato Pure Storage Cloud for Azure, che consente la migrazione senza soluzione di continuità dagli ambienti VMware on-premises al cloud.
Sebbene le azioni di PSTG abbiano subito un colpo a causa delle preoccupazioni relative agli investimenti, la forte posizione di mercato dell'azienda nel settore dello storage aziendale e la crescente presenza nelle implementazioni hyperscale suggeriscono che la traiettoria del business rimane positiva.
Gli investitori cercheranno maggiore chiarezza sui margini dell'anno fiscale 2027 quando l'azienda comunicherà i risultati del quarto trimestre.
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