Statistiche chiave per il titolo Carvana
- Variazione del prezzo delle azioni Carvana nell'ultimo anno: 64%.
- Prezzo delle azioni $CVNA al 21 novembre: $310
- Massimo della settimana 52: $413
- Obiettivo di prezzo del titolo $CVNA: $419
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Cosa è successo?
Le azioni di Carvana sono balzate di oltre il 4% oggi, dopo che Wedbush Securities ha portato il rating del rivenditore online di auto usate a "outperform" da "neutral" e ha alzato l'obiettivo di prezzo a 400 dollari da 380 dollari. Ciò implica un rialzo del 29% circa rispetto alla chiusura di venerdì.
L'aggiornamento arriva dopo che il titolo Carvana è sceso del 13% nell'ultimo mese. Scott Devitt, analista di Wedbush, ritiene che il crollo sia stato eccessivo.
Ha attribuito la debolezza soprattutto alla deludente performance a breve termine di CarMax, la società più vicina a Carvana, unita a preoccupazioni più ampie sull'ambiente del mercato del credito.
Nonostante queste preoccupazioni, Devitt è ora più convinto della traiettoria di crescita di Carvana. L'azienda sta operando molto bene ed è sulla buona strada per superare il volume di vendite al dettaglio di CarMax entro il quarto trimestre del 2026, sei mesi prima di quanto previsto inizialmente.
Negli ultimi trimestri, Carvana era in ritardo rispetto alle vendite unitarie di CarMax di circa 45.000 veicoli, ma il divario si sta rapidamente riducendo.
L'amministratore delegato Ernie Garcia ha recentemente illustrato l'ambizioso obiettivo dell'azienda di vendere 3 milioni di veicoli al dettaglio all'anno nei prossimi 5-10 anni.
Attualmente, Carvana sta vendendo circa 600.000 unità all'anno. Raggiungere l'obiettivo di 3 milioni di unità significherebbe per l'azienda conquistare circa il 7,5% del mercato delle auto usate, che ammonta a 40 milioni di unità all'anno.
Wedbush prevede che Carvana raggiungerà questo traguardo entro il 2033.
Cosa ci dice il mercato sul titolo CVNA
L'impennata del titolo Carvana suggerisce che gli investitori stanno acquistando i progressi operativi e la storia di crescita a lungo termine dell'azienda.
Garcia ha spiegato durante una recente conferenza che l'azienda è cresciuta di circa il 40% all'anno negli ultimi trimestri, grazie alla forte esecuzione dei suoi centri di ispezione e di ricondizionamento.
Ciò che rende impressionante questa crescita è l'intensità operativa del modello commerciale di Carvana. L'azienda acquista principalmente auto dai clienti e dalle aste, inserisce circa 1.000 dollari di ricambi e manodopera in ogni veicolo, lo fotografa, si occupa dell'approvazione del finanziamento, consegna l'auto e gestisce il titolo di proprietà e la registrazione. Scalare questo complesso sistema mantenendo la qualità non è facile.
Garcia ha sottolineato che i guadagni di Carvana in termini di quote di mercato sembrano essere di ampia portata nel frammentato mercato delle auto usate, piuttosto che concentrati su concorrenti specifici.
Con solo il 10% circa del mercato automobilistico al dettaglio quotato in borsa, Carvana sta sottraendo quote a migliaia di piccoli concessionari che non compaiono nelle relazioni trimestrali.
Carvana sta inoltre investendo in modo intelligente nell'IA in tutte le sue operazioni. Dai chatbot agli strumenti di modellazione interna in grado di generare modelli predittivi 100 volte più velocemente di prima, l'IA sta incrementando la produttività di tutta l'organizzazione.
Garcia ha notato che la produttività degli sviluppatori è aumentata notevolmente negli ultimi sei mesi in tutte le metriche.
Sul fronte del credito, sebbene alcuni investitori rimangano in ansia, i dati di Carvana suggeriscono che il quadro è migliore rispetto alla narrativa prevalente.
L'azienda ha ridotto gli standard di credito alla fine del 2023 e all'inizio del 2024, e le annate di prestito 2024 e 2025 stanno dando buoni risultati.
Il management ritiene che la qualità del credito al consumo sia in realtà più solida di quanto suggeriscano i titoli dei giornali.
Per gli investitori, il movimento odierno del titolo Carvana riflette la fiducia che il recente calo sia stato una reazione eccessiva.
L'azienda opera attualmente con margini EBITDA a due cifre e ha visibilità per raggiungere il suo obiettivo del 13,5%.
Grazie ai continui miglioramenti operativi, all'espansione delle scorte grazie all'integrazione di ADESA e alla forte crescita delle unità, Carvana sembra essere in grado di mantenere il proprio slancio nonostante le preoccupazioni del mercato a breve termine.
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