Statistiche chiave per il titolo Eli Lilly
- Variazione del prezzo del titolo Eli Lilly nel corso del tempo: 33%.
- Prezzo delle azioni di $LLY al 21 novembre: $1.060
- Massimo di 52 settimane: $1.066
- Obiettivo di prezzo per l'azione $LLY: $1.012
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Cosa è successo?
Il titolo Eli Lilly(LLY) è entrato nella storia venerdì, diventando la prima azienda sanitaria a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari.
Questo traguardo pone Eli Lilly in un'esclusiva compagnia di giganti tecnologici come Apple, Microsoft e Nvidia. È solo la seconda azienda non tecnologica negli Stati Uniti a raggiungere il trilione di dollari dopo la Berkshire Hathaway di Warren Buffett.
L'impennata è dovuta al fatto che gli investitori premiano la posizione dominante di Eli Lilly nel mercato dei farmaci GLP-1, che è molto caldo. La casa farmaceutica di Indianapolis ha schiacciato la rivale Novo Nordisk grazie alle vendite record dell'iniezione per la perdita di peso Zepbound e del trattamento del diabete Mounjaro.
Entrambi i farmaci utilizzano la tirzepatide, una molecola a doppia azione che agisce su due ormoni intestinali (GLP-1 e GIP) invece che su uno solo, come i prodotti a base di semaglutide di Novo.
Nell'ultimo trimestre, Mounjaro ha generato un fatturato di 6,52 miliardi di dollari, con un aumento del 109% rispetto all'anno precedente. Zepbound ha registrato una crescita ancora più impressionante, con 3,59 miliardi di dollari di vendite, un aumento del 184% rispetto all'anno precedente.
Insieme, i due farmaci hanno rappresentato oltre 10 miliardi di dollari del fatturato trimestrale di Eli Lilly, che ha registrato una crescita totale delle vendite del 54%.
Per il quinto trimestre consecutivo, Eli Lilly ha conquistato quote di mercato nel settore delle incretine negli Stati Uniti. L'azienda detiene ora quasi il 60% di tutte le prescrizioni di questa classe di farmaci in forte crescita.
Mounjaro è diventato l'incretina più prescritta ai pazienti affetti da diabete di tipo 2 negli Stati Uniti, mentre Zepbound ha chiuso il trimestre con una quota del 71% di nuove prescrizioni nel mercato dell'obesità.
La storia di crescita si estende ben oltre i confini degli Stati Uniti, poiché Mounjaro è stato lanciato in 55 Paesi e ha ricevuto una forte accoglienza a livello globale.
Ciò che colpisce particolarmente è che circa il 75% delle entrate internazionali di Mounjaro proviene da pazienti affetti da obesità che pagano di tasca propria, dimostrando un'elevata necessità clinica e la disponibilità a pagare nonostante la limitata copertura assicurativa.
Il titolo LLY ha ricevuto un'ulteriore spinta dai progressi della pipeline dell'azienda.
- Eli Lilly ha annunciato i risultati positivi di diversi studi di Fase III di orforglipron, la sua pillola orale di GLP-1 che potrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno.
- La versione orale offrirebbe ai pazienti un'opzione più conveniente rispetto alle iniezioni ed è più facile per l'azienda produrla su scala.
- Negli studi testa a testa, orforglipron ha dimostrato un'efficacia superiore rispetto alla semaglutide orale sia per la riduzione della glicemia che per la perdita di peso.
Il management ha anche aumentato la guidance per l'intero anno, citando i solidi risultati sottostanti. L'azienda prevede ora un fatturato 2025 compreso tra 63 e 63,5 miliardi di dollari, con un aumento di oltre 2 miliardi di dollari rispetto alla precedente guidance. La guidance per gli utili per azione è aumentata a un intervallo compreso tra 23 e 23,70 dollari.
Oltre ai GLP-1, Eli Lilly continua a espandere la sua pipeline. L'azienda ha ricevuto l'approvazione della FDA per il trattamento del cancro al seno Inluriyo e l'approvazione dell'UE per il farmaco contro l'Alzheimer Kisunla.
Il management ha annunciato l'intenzione di costruire due nuovi impianti di produzione negli Stati Uniti e di espandere un impianto esistente a Porto Rico per sostenere la domanda futura.
Cosa ci dice il mercato sul titolo LLY
L'entusiasmo del mercato per le azioni LLY riflette la fiducia che il dominio di Eli Lilly nei mercati dell'obesità e del diabete sia appena iniziato.
Gli analisti ritengono che il mercato dei farmaci per la perdita di peso potrebbe valere più di 150 miliardi di dollari entro i primi anni del 2030, ed Eli Lilly sembra posizionata per conquistare la parte del leone.
Diversi fattori supportano il continuo slancio. In primo luogo, l'azienda sta letteralmente scalfendo la superficie del trattamento globale.
Solo circa 8 milioni di persone negli Stati Uniti sono attualmente in trattamento con incretine, su circa 170 milioni di persone che potrebbero trarne beneficio. A livello globale, l'opportunità si estende a centinaia di milioni o addirittura miliardi di pazienti.
In secondo luogo, la tirzepatide a doppio meccanismo di Eli Lilly continua a dimostrare un'efficacia superiore rispetto ai GLP-1 a singola azione negli studi clinici. Questa differenziazione clinica si sta traducendo in guadagni di quote di mercato e potere di prezzo.
In terzo luogo, l'imminente lancio di orforglipron potrebbe rappresentare una trasformazione, in quanto offre una pillola semplice da assumere una volta al giorno, senza restrizioni alimentari o idriche e più facile da produrre su scala.
La concorrenza si sta intensificando: Pfizer ha recentemente vinto un'offerta di 10 miliardi di dollari per il produttore di farmaci contro l'obesità Metsera e Novo Nordisk rimane un rivale formidabile nonostante le recenti difficoltà.
Ma gli investitori del titolo LLY sembrano fiduciosi che il motore dell'innovazione, la scala di produzione e il track record di esecuzione di Eli Lilly manterranno la sua posizione di leadership in quello che potrebbe essere il mercato farmaceutico più lucrativo mai creato.
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