Statistiche chiave per il titolo BAM
- Variazione di prezzo per le azioni BAM: 1,5%.
- Prezzo delle azioni BAM al 19 novembre: $50,65
- Massimo di 52 settimane: $64
- Obiettivo di prezzo del titolo BAM: $63
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Cosa è successo?
Le azioni di Brookfield Asset Management(BAM) hanno registrato un'impennata mercoledì dopo l'annuncio da parte della società di un massiccio programma di infrastrutture AI globali da 100 miliardi di dollari lanciato in collaborazione con NVIDIA e la Kuwait Investment Authority (KIA).
Il programma è incentrato sul Brookfield Artificial Intelligence Infrastructure Fund, che viene lanciato con un obiettivo di 10 miliardi di dollari di capitale e ha già ottenuto 5 miliardi di dollari di impegni di capitale da parte di partner istituzionali, tra cui Brookfield, NVIDIA e KIA.
L'annuncio è arrivato sulla scia degli ottimi risultati del terzo trimestre di Brookfield, che ha registrato una raccolta record di 30 miliardi di dollari nel trimestre e di oltre 100 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi.
I guadagni legati alle commissioni sono cresciuti del 17% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 754 milioni di dollari, mentre il capitale a pagamento ha raggiunto i 581 miliardi di dollari.
Il programma di infrastrutture AI di Brookfield investirà nell'intera catena del valore dell'AI, dall'energia e dai terreni ai centri dati e alle infrastrutture di calcolo.
L'azienda si è già assicurata diversi investimenti iniziali, tra cui un accordo quadro da 5 miliardi di dollari con Bloom Energy per installare fino a 1 GW di soluzioni di alimentazione dietro al contatore per i data center e le fabbriche di AI.
Cosa ci dice il mercato sul titolo BAM
La risposta entusiasta del mercato riflette la crescente fiducia nella capacità di Brookfield di capitalizzare su uno dei più grandi progetti infrastrutturali della storia.
Sikander Rashid, responsabile dell'infrastruttura AI di Brookfield, ha paragonato l'opportunità alla formazione della moderna rete elettrica e delle reti di telecomunicazione globali, stimando che la costruzione di infrastrutture AI richiederà 7.000 miliardi di dollari di capitale nel prossimo decennio.
Il titolo BAM ha guadagnato slancio nel corso del 2024, in quanto gli investitori riconoscono il posizionamento unico dell'azienda all'intersezione di diverse tendenze importanti.
Con oltre 100 miliardi di dollari già investiti in infrastrutture digitali ed energia pulita, Brookfield possiede e gestisce gli asset fisici necessari per supportare la crescita dell'IA.
La partnership con NVIDIA aggiunge una convalida significativa alla strategia di Brookfield, in quanto Jensen Huang, CEO di NVIDIA, ha osservato che "l'IA sta trasformando ogni settore e, come l'elettricità, richiederà a ogni nazione di costruire l'infrastruttura per alimentarla".
Oltre all'annuncio dell'IA, il titolo BAM beneficia del miglioramento dei fondamentali delle attività principali di Brookfield.
La società ha raccolto la cifra record di 106 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, il che indica una forte domanda per le sue strategie di investimento.
Il management prevede che il 2026 sarà un anno di raccolta ancora più forte, con l'ingresso sul mercato di diversi fondi di punta, tra cui infrastrutture, private equity e il nuovo fondo infrastrutturale AI.
Anche il contesto delle transazioni è migliorato in modo significativo, con un volume globale di fusioni e acquisizioni in aumento di quasi il 25% rispetto all'anno precedente, creando condizioni favorevoli sia per l'impiego di capitale che per la monetizzazione degli investimenti maturi.
Brookfield ha investito quasi 70 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, vendendo circa 23 miliardi di dollari di proprietà immobiliari a rendimenti interessanti.
In prospettiva, gli obiettivi di crescita aggressivi di Brookfield suggeriscono un continuo rialzo delle azioni BAM. In occasione del recente Investor Day, il management ha illustrato i piani per raddoppiare l'attività entro il 2030, con guadagni legati alle commissioni che raggiungeranno i 5,8 miliardi di dollari e il capitale a pagamento che raggiungerà i 1.200 miliardi di dollari.
L'attenzione dell'azienda verso megatrend come la digitalizzazione, la decarbonizzazione e la deglobalizzazione la posiziona bene per cogliere opportunità di crescita in diversi settori.
L'annuncio dell'infrastruttura di intelligenza artificiale rappresenta una naturale evoluzione della strategia di Brookfield piuttosto che una svolta.
BAM ha trascorso anni a costruire competenze nelle energie rinnovabili, nei centri dati e nelle infrastrutture digitali. Questo nuovo fondo racchiude queste capacità in una soluzione mirata per uno dei segmenti in più rapida crescita dell'economia globale.
Gli investitori dovrebbero monitorare i progressi di Brookfield nella realizzazione delle infrastrutture di intelligenza artificiale e lo slancio della raccolta fondi verso il 2026.
Con una forte esecuzione delle sue iniziative di crescita e l'esposizione ai venti di coda strutturali nelle infrastrutture e negli asset reali, il titolo BAM potrebbe avere un significativo rialzo rispetto ai livelli attuali.
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