Statistiche chiave per il titolo Zeta Global
- Variazione del prezzo delle azioni Zeta Global: 6%
- Prezzo delle azioni $ZETA al 21 novembre: $17,27
- Massimo della settimana 52: $27,79
- Obiettivo di prezzo per le azioni ZETA: $29,08
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Cosa è successo?
Le azioni di Zeta Global(ZETA) sono balzate di quasi il 6% dopo che Citi ha avviato la copertura con un rating "buy" e un obiettivo di prezzo di 26 dollari, che implica un rialzo di quasi il 60% rispetto ai livelli attuali.
L'annuncio rialzista arriva mentre l'azienda di tecnologie di marketing basate sull'intelligenza artificiale continua a guadagnare trazione rispetto ai concorrenti tradizionali in uno spazio martech sempre più affollato.
L'analista di Citi Ygal Arounian ha evidenziato come elemento di differenziazione chiave l'approccio unificato della piattaforma di Zeta. L'azienda combina il suo data cloud proprietario, il software di automazione del marketing e le capacità di attivazione dei media in un'unica piattaforma.
Ciò consente agli operatori del marketing di consolidare i fornitori e di semplificare i loro stack tecnologici, un vantaggio significativo rispetto alle frammentate soluzioni legacy di aziende come Salesforce, Adobe e Oracle.
La tempistica dell'aggiornamento è notevole, dato che Zeta, da quando è stata quotata in borsa, ha registrato 17 trimestri consecutivi in cui ha battuto e aumentato le previsioni, dimostrando un'esecuzione costante.
Nell'ultimo trimestre, il fatturato dell'azienda è cresciuto del 28% rispetto all'anno precedente, escludendo i contributi delle attività politiche e di LiveIntent.
L'EBITDA rettificato è aumentato del 46%, mentre il flusso di cassa libero è balzato dell'83%, con un margine del 14%, il più alto nella storia dell'azienda.
Le capacità di intelligenza artificiale di Zeta stanno riscuotendo successo tra i clienti che stanno affrontando un importante ciclo di sostituzione delle tecnologie di marketing.
L'azienda ha recentemente presentato Athena, un agente conversazionale AI che funge da sistema operativo intelligente per le operazioni di marketing dei clienti.
Diversamente dai concorrenti che hanno inserito l'intelligenza artificiale nelle piattaforme esistenti, Zeta ha integrato l'intelligenza artificiale in modo nativo nella sua piattaforma fin dal 2017, ottenendo così un notevole vantaggio.
L'azienda sta inoltre attuando la sua strategia "OneZeta", in base alla quale i clienti che adottano due o più casi d'uso generano un fatturato tre volte superiore a quello dei clienti che adottano un solo caso d'uso.
Oltre l'80% dei clienti scalati di Zeta utilizza ancora un solo caso d'uso, il che rappresenta un'enorme opportunità di espansione.
Quando i clienti passano da uno a due casi d'uso, il fatturato medio per utente triplica da 1,5 a 4,5 milioni di dollari.
La dirigenza ha alzato le previsioni di fatturato per l'intero anno 2025 a 1,275 miliardi di dollari, pari a una crescita del 26% al netto delle entrate politiche.
L'azienda ha inoltre fornito una previsione iniziale per il 2026 di 1,54 miliardi di dollari di ricavi, che implica una crescita organica del 21%. Questa prima guidance riflette la forte visibilità derivante dalla pipeline record generata durante l'evento Zeta Live dedicato ai clienti dell'azienda.
Il titolo ZETA ha ricevuto una spinta anche dall'imminente acquisizione del business del software aziendale di Marigold, che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.
L'accordo aggiunge oltre 100 clienti aziendali, tra cui 20 dei primi 100 inserzionisti nordamericani, tutti attualmente su singoli casi d'uso.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Zeta
La risposta positiva del mercato all'apertura di Citi sottolinea la crescente posizione competitiva di Zeta nel marketing alimentato dall'intelligenza artificiale.
Sebbene il titolo ZETA sia ancora significativamente in ribasso rispetto ai massimi di 52 settimane in un contesto di volatilità del mercato, l'esecuzione coerente e l'accelerazione della crescita dell'azienda iniziano ad attirare l'attenzione.
Gli investitori sembrano incoraggiati da diversi fattori.
- In primo luogo, i 17 trimestri in cui Zeta ha battuto e aumentato le previsioni dimostrano un'esecuzione prevedibile.
- In secondo luogo, il massiccio ciclo di sostituzione delle tecnologie di marketing favorisce le piattaforme di nuova generazione rispetto ai sistemi tradizionali.
- In terzo luogo, il vantaggio dell'azienda in termini di dati e l'integrazione nativa dell'intelligenza artificiale creano un fossato competitivo duraturo e difficile da replicare.
Con un percorso chiaro verso margini EBITDA rettificati del 30% entro il 2030 e una conversione del flusso di cassa libero del 70%, il titolo ZETA sembra posizionato per un rialzo man mano che l'azienda cresce.
La combinazione di un'elevata crescita dei ricavi, di una redditività in espansione e di un forte posizionamento competitivo suggerisce che l'obiettivo di prezzo di Citi potrebbe essere raggiungibile se il management continuerà ad attuare la sua visione.
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