Statistiche chiave per il titolo Marvell
- Variazione di prezzopre-mercato per il titolo Marvell: 10%
- Prezzo delle azioni $MRVL al 2 dicembre: $93
- Massimo di 52 settimane: $127
- Obiettivo di prezzo del titolo $MRVL: $92
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Cosa è successo?
Il titolo Marvell(MRVL) è in rialzo di oltre il 10% nel pre-mercato dopo che l'azienda di semiconduttori ha annunciato che acquisirà Celestial AI per almeno 3,25 miliardi di dollari in contanti e azioni. L'accordo potrebbe raggiungere i 5,5 miliardi di dollari se la startup raggiungerà gli obiettivi di fatturato entro la fine dell'anno fiscale 2029.
L'acquisizione rappresenta una mossa coraggiosa verso la tecnologia di interconnessione ottica, che sta diventando fondamentale per i sistemi AI di prossima generazione.
La tecnologia "photonic fabric" di Celestial AI consente ai chip di IA di comunicare otticamente anziché tramite i tradizionali cavi di rame, permettendo un trasferimento di dati più veloce su distanze maggiori e con una maggiore efficienza energetica.
Marvell ha anche riportato risultati del terzo trimestre fiscale che hanno battuto le aspettative di Wall Street. La società ha registrato un utile di 0,76 dollari per azione su un fatturato di 2,07 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti che prevedevano 0,73 dollari per azione su un fatturato di 2,07 miliardi di dollari. Il fatturato è cresciuto del 37% rispetto all'anno precedente, grazie alla forte domanda nel settore dei data center.
Il management ha fornito previsioni ottimistiche per l'anno fiscale 2027, prevedendo che il fatturato dei data center crescerà di oltre il 25% il prossimo anno. Questa previsione non include il contributo dell'acquisizione di Celestial AI e ha superato le aspettative degli analisti alla vigilia della conferenza stampa.
L'amministratore delegato Matt Murphy ha delineato una visione ancora più aggressiva per l'anno fiscale 2028, affermando di vedere un percorso di accelerazione dei ricavi dei data center fino a una crescita del 40% in quell'anno.
Ha indicato diversi fattori di crescita, tra cui l'attività di interconnessione dell'azienda, i progetti di chip personalizzati e l'espansione nelle soluzioni di commutazione e ottiche.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Marvell
La forte reazione al titolo Marvell suggerisce che gli investitori considerano l'acquisizione di Celestial AI come un cambiamento di gioco piuttosto che un pagamento eccessivo. L'accordo affronta un cambiamento tecnologico significativo che si sta verificando nell'infrastruttura di IA, in quanto i sistemi scalano al di là di quanto le connessioni in rame possono gestire.
Amazon Web Services ha appoggiato pubblicamente la transazione, con il vicepresidente Dave Brown che ha dichiarato che la combinazione "contribuirà ad accelerare ulteriormente l'innovazione ottica di scale-up per le implementazioni AI di prossima generazione".
Marvell ha anche reso noto di aver concesso ad AWS un warrant per l'acquisto di 1 milione di azioni relative ai prodotti photonic fabric, a indicare una partnership più profonda.
Celestial AI si è già assicurata un importante progetto con uno dei maggiori hyperscaler al mondo per la sua architettura scale-up di prossima generazione.
I chiplet di tessuto fotonico della startup saranno integrati sia nei chip AI personalizzati che negli switch, segnando quella che si prevede essere la prima implementazione su larga scala del settore delle interconnessioni ottiche per la connettività scale-up.
Marvell prevede che Celestial AI genererà un fatturato significativo a partire dalla seconda metà dell'anno fiscale 2028, raggiungendo un tasso di esecuzione annualizzato di 500 milioni di dollari entro il quarto trimestre dello stesso anno.
L'azienda prevede che i ricavi raddoppieranno fino a raggiungere un tasso di esecuzione annuale di 1 miliardo di dollari entro il quarto trimestre dell'anno fiscale 2029.
L'acquisizione segue una serie di M&A di successo per Marvell, tra cui le precedenti operazioni per Inphi e Innovium che hanno rafforzato il portafoglio di data center dell'azienda.
Il management ha sottolineato che intende finanziare l'operazione senza contrarre ulteriori debiti, continuando ad acquistare azioni proprie e dividendi.
Nonostante l'impennata dopo gli utili, il titolo Marvell rimane in calo del 18% da un anno all'altro, sottoperformando le aziende di semiconduttori come Broadcom che hanno beneficiato più direttamente dell'entusiasmo per l'intelligenza artificiale.
L'aggressiva spinta dell'azienda verso le interconnessioni ottiche e il miglioramento delle prospettive per l'anno fiscale 2027 e oltre potrebbero contribuire a colmare il divario di performance se l'esecuzione continuerà.
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