Statistiche chiave per il titolo UiPath
- Variazione di prezzopre-mercato per le azioni UiPath: 8%
- Prezzo delle azioni $PATH al 3 dicembre $14,86
- Massimo della settimana 52: $18,74
- Obiettivo di prezzo del titolo $PATH: $13,87
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Cosa è successo?
Il titolo UiPath(PATH) è in rialzo di oltre l'8% nel pre-mercato dopo che la società di automazione dei processi robotici ha riportato risultati del terzo trimestre che hanno superato le aspettative di Wall Street.
Il titolo AI era già salito del 4% ieri, e lo slancio si è accelerato una volta che gli investitori hanno digerito il rapporto sugli utili.
L'azienda ha registrato un fatturato Q3 di 411 milioni di dollari, in crescita del 16% rispetto all'anno precedente e ben al di sopra dei 392,9 milioni di dollari attesi dagli analisti.
UiPath ha inoltre conseguito un utile per azione rettificato di 0,16 dollari, battendo il consenso di 0,15 dollari e registrando un aumento del 45% rispetto all'anno precedente.
L'aspetto forse più impressionante è stato il raggiungimento del primo terzo trimestre con profitto GAAP. L'amministratore delegato Daniel Dines ha sottolineato che UiPath è sulla buona strada per raggiungere l'utile GAAP per l'intero anno fiscale 2026, segnando un traguardo significativo per l'azienda.
La conferenza stampa ha evidenziato il forte slancio della piattaforma di automazione agenziale di UiPath, che combina la tradizionale automazione robotica dei processi con agenti basati sull'intelligenza artificiale.
Oltre 950 aziende stanno sviluppando agenti sulla piattaforma e i clienti hanno orchestrato oltre 365.000 processi utilizzando Maestro, il motore di orchestrazione di UiPath.
Dines ha condiviso diversi esempi convincenti di clienti, tra cui un'azienda leader nella gestione degli investimenti che ha ottenuto una riduzione del 95% del time to value e prevede un risparmio di oltre 200 milioni di dollari in tre anni.
Un altro cliente, USI Insurance Services, punta a un risparmio di oltre 32 milioni di dollari utilizzando agenti e robot UiPath orchestrati da Maestro.
Cosa ci dice il mercato sul titolo UiPath
La reazione positiva alle azioni UiPath suggerisce che gli investitori sono sollevati dal fatto che l'azienda stia affrontando con successo il passaggio all'automazione basata sull'intelligenza artificiale. Molti temevano che i modelli linguistici di grandi dimensioni potessero interrompere il core business di UiPath, ma sembra che stia accadendo il contrario.
Il direttore finanziario Ashim Gupta ha spiegato che inizialmente i clienti hanno cercato di costruire le proprie soluzioni di IA, ma si sono rapidamente arenati: "L'ultimo miglio è difficile", ha detto, sottolineando che l'IA aziendale richiede contesto, dati, metadati e flussi di lavoro deterministici che solo piattaforme come UiPath possono fornire su scala.
Il tasso di retention netto basato sul dollaro dell'azienda si è mantenuto stabile al 107%, indicando che i clienti esistenti continuano a espandere le loro implementazioni di UiPath. Il fatturato ricorrente annuale (ARR) ha raggiunto 1,782 miliardi di dollari, con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente, con un ARR netto di 59 milioni di dollari nel trimestre.
Anche la guidance di UiPath per il quarto trimestre ha superato le aspettative. L'azienda prevede un fatturato compreso tra 462 e 467 milioni di dollari, superiore alle stime di consenso.
Ciò suggerisce che il management vede un continuo slancio verso l'ultimo trimestre dell'anno fiscale 2026.
La telefonata sugli utili ha rivelato dinamiche interessanti su come UiPath sta monetizzando le sue capacità di intelligenza artificiale. Sebbene l'azienda non preveda un contributo sostanziale alle entrate dall'automazione agenziale nell'anno fiscale 2026, questi nuovi prodotti stanno promuovendo l'adozione dell'intera piattaforma.
I clienti che acquistano soluzioni agenziali acquistano anche più robot, licenze di elaborazione intelligente dei documenti e funzionalità di orchestrazione.
Quest'anno il titolo UiPath ha sottoperformato il settore tecnologico in generale, con una crescita di appena l'8% rispetto al guadagno del 21% del Nasdaq. Ma il miglioramento dei fondamentali dell'azienda suggerisce un potenziale punto di svolta. L'azienda ha raggiunto un margine operativo non-GAAP del 21%, con un aumento di oltre 700 punti base rispetto all'anno precedente, dimostrando una sostanziale leva operativa in fase di espansione.
Se l'azienda riuscirà a mantenere lo slancio nell'adozione dell'automazione agenziale e a continuare a dimostrare la redditività GAAP, il divario di valutazione potrebbe ridursi con l'aumentare della fiducia degli investitori.
Gli investitori dovrebbero verificare se UiPath è in grado di sostenere una crescita netta dei nuovi ARR nell'anno fiscale 2027 e se l'automazione agenziale inizia a contribuire in modo significativo ai ricavi.
Le partnership dell'azienda con OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Google e Snowflake la posizionano bene per catturare la spesa aziendale per l'intelligenza artificiale, ma l'esecuzione sarà fondamentale.
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