Statistiche chiave per il titolo Synopsys
- Variazione di prezzopre-mercato per il titolo Synopsys: -1%
- Prezzo delle azioni $SNPS al 10 dicembre: 476
- Massimo di 52 settimane: $652
- Obiettivo di prezzo del titolo $SNPS: $541
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Cosa è successo?
Il titolo Synopsys(SNPS) è in calo dell'1% nel pre-mercato dopo che l'azienda di software per la progettazione di chip ha riportato risultati del quarto trimestre che hanno battuto le aspettative di Wall Street.
Nel quarto trimestre, Synopsys ha registrato un utile rettificato di 2,90 dollari per azione su un fatturato di 2,25 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di 2,88 dollari per azione e 2,24 miliardi di dollari di fatturato.
Più significativamente, Synopsys ha fornito una guidance per l'anno fiscale 2026 che indica che si sta trasformando in un'azienda molto più grande dopo l'acquisizione del produttore di software di simulazione ingegneristica Ansys.
L'azienda prevede per l'anno fiscale 2026 un fatturato compreso tra 9,56 e 9,66 miliardi di dollari, che include circa 2,9 miliardi di dollari di contributo al fatturato di Ansys, previsto in crescita a doppia cifra.
L'azienda ha inoltre alzato l'obiettivo del margine operativo al 40,5% per l'anno fiscale 2026, con un aumento di circa 320 punti base rispetto all'anno fiscale 2025. Questo miglioramento deriva sia dall'aggiunta di Ansys sia dall'accelerazione delle sinergie di costo, compresa la riduzione del 10% della forza lavoro annunciata in precedenza. Per l'intero anno Synopsys prevede un utile per azione rettificato compreso tra 14,32 e 14,40 dollari.
L'amministratore delegato Sassine Ghazi ha sottolineato che, in seguito all'acquisizione di Ansys, Synopsys si è trasformata da leader nell'automazione della progettazione elettronica (EDA) a "leader nelle soluzioni ingegneristiche dal silicio ai sistemi".
L'azienda ha chiuso l'anno fiscale 2025 con un portafoglio di oltre 11 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 10,1 miliardi del trimestre precedente, offrendo una forte visibilità sui ricavi futuri.
All'inizio di questo mese, Synopsys ha annunciato una partnership strategica con NVIDIA, che comprende un investimento azionario di 2 miliardi di dollari. La partnership mira a rivoluzionare la progettazione e l'ingegneria dei chip utilizzando l'intelligenza artificiale e l'elaborazione accelerata.
Il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha personalmente appoggiato l'investimento, esprimendo fiducia nella capacità dell'azienda combinata di generare profitti.
Quest'anno le azioni di Synopsys hanno subito una flessione di quasi il 5%, mentre l'azienda si trova ad affrontare diversi ostacoli.
L'attività di progettazione IP sta affrontando un anno di transizione, con una "crescita modesta" prevista per l'anno fiscale 2026. Il fatturato cinese è sceso del 22% (escluso Ansys) nell'anno fiscale 2025 a causa delle restrizioni alle esportazioni e delle limitazioni tecnologiche. Il management prevede che il difficile contesto cinese continuerà anche nell'anno fiscale 2026.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Synopsys
La reazione positiva del mercato dimostra che gli investitori sono concentrati sulle opportunità a lungo termine piuttosto che sui venti contrari a breve termine.
Il titolo Synopsys è stato recentemente sotto pressione, scambiando il 23% al di sotto dei massimi di 52 settimane, a causa delle preoccupazioni per il rallentamento della crescita delle attività principali EDA e IP.
Ma le indicazioni per l'anno fiscale 2026 dimostrano che l'acquisizione di Ansys sta già dando i suoi frutti. L'azienda combinata punta a margini operativi del 40,5% e investe massicciamente in strumenti di progettazione basati sull'intelligenza artificiale.
Synopsys prevede di fornire le prime soluzioni congiunte che combinano il software di simulazione Ansys con i suoi strumenti di progettazione di chip nella prima metà del 2026, aprendo nuove opportunità di monetizzazione.
La crescita del portafoglio ordini è particolarmente incoraggiante. Con 11,4 miliardi di dollari, Synopsys ha circa 1,2 anni di ricavi bloccati da contratti vincolanti.
Questo garantisce stabilità anche se l'azienda sta affrontando le sfide della Cina e del suo settore IP. Il management si è detto fiducioso che la domanda di infrastrutture per l'intelligenza artificiale continuerà a guidare l'attività di progettazione dei semiconduttori, a vantaggio di Synopsys nel lungo termine.
La partnership con NVIDIA aggiunge un altro punto di convalida, in quanto l'investimento azionario di 2 miliardi di dollari segnala un forte sostegno del settore alla strategia silicon-to-systems di Synopsys.
La partnership dovrebbe accelerare l'adozione di strumenti di progettazione basati sull'intelligenza artificiale e aiutare Synopsys a modernizzare i flussi di lavoro di progettazione in diversi settori.
Per gli investitori, il titolo Synopsys offre un'esposizione sia al boom della progettazione di chip con intelligenza artificiale sia al più ampio mercato del software di progettazione attraverso Ansys.
Se l'azienda realizzerà le sinergie sui costi e fornirà prodotti congiunti di successo, il titolo Synopsys potrebbe risalire verso i massimi precedenti nel corso dell'anno fiscale 2026.
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