Statistiche chiave per il titolo Oracle
- Variazione del prezzo delle azioni Oracleprima del mercato : -11,5%.
- Prezzo delle azioni $ORCL al 10 dicembre $223
- Massimo di 52 settimane: $346
- Obiettivo di prezzo del titolo $ORCL: $330
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Cosa è successo?
Il titolo Oracle(ORCL) è in calo di oltre l'11% nel pre-mercato dopo che la società ha riportato risultati del secondo trimestre fiscale che non hanno soddisfatto le aspettative di fatturato.
Oracle ha registrato un fatturato di 16,06 miliardi di dollari contro i 16,21 miliardi attesi dagli analisti, anche se la società ha superato le stime di utile con 2,26 dollari per azione.
La preoccupazione maggiore per gli investitori è stata la situazione del flusso di cassa di Oracle. L'azienda ha bruciato 10 miliardi di dollari di free cash flow nel trimestre, il doppio di quanto previsto dagli analisti.
Oracle sta spendendo molto per costruire centri dati per l'intelligenza artificiale, in modo da soddisfare l'enorme domanda di clienti come Meta, Nvidia e OpenAI.
L'azienda prevede di spendere circa 50 miliardi di dollari in data center per l'anno fiscale in corso, rispetto ai 35 miliardi di dollari di soli tre mesi fa.
Il fatturato dell'infrastruttura cloud è salito del 68% a 4,1 miliardi di dollari, a dimostrazione della forte domanda di servizi AI di Oracle.
Il fatturato del software è invece sceso del 3% a 5,88 miliardi di dollari, mancando le stime di quasi 200 milioni di dollari. Gli obblighi di prestazione rimanenti dell'azienda (entrate future contrattuali) sono saliti a 523 miliardi di dollari, trainati da nuovi importanti accordi di AI.
La dirigenza di Oracle ha cercato di alleviare le preoccupazioni relative al finanziamento di questa massiccia espansione. Hanno dichiarato che l'azienda utilizzerà varie strategie oltre ai prestiti tradizionali, tra cui la richiesta ai clienti di portare i propri chip e il leasing di attrezzature dai fornitori.
Tuttavia, il flusso di cassa negativo e l'aumento del debito hanno spaventato gli investitori.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Oracle
La reazione del mercato mostra che gli investitori sono preoccupati per il percorso di redditività di Oracle nell'infrastruttura AI.
Sebbene il titolo ORCL abbia registrato forti rendimenti quest'anno (+34%), le azioni sono scese del 32% dal picco di settembre a causa delle crescenti preoccupazioni sulla spesa di capitale.
L'azienda si sta chiaramente aggiudicando grandi contratti per l'intelligenza artificiale, visto che la sola OpenAI ha impegnato oltre 300 miliardi di dollari nell'infrastruttura di Oracle in cinque anni.
Ma la sfida è trasformare questi contratti in entrate redditizie, gestendo al contempo gli enormi costi iniziali.
Il management di Oracle rimane fiducioso di poter mantenere il rating del debito investment-grade e di poter finanziare l'espansione per un importo "sostanzialmente inferiore" ai 100 miliardi di dollari previsti da alcuni analisti.
Per gli investitori a lungo termine, la domanda è se Oracle sia in grado di eseguire queste enormi operazioni di AI in modo redditizio. L'azienda gestisce oggi 147 regioni cloud e ne prevede altre 64.
Se riuscirà a fornire questa capacità in modo efficiente e a convertire il suo portafoglio di 523 miliardi di dollari in ricavi, il titolo ORCL potrebbe recuperare rapidamente. Ma finché gli investitori non vedranno progressi più evidenti sul flusso di cassa e sui margini, è probabile che la volatilità continui.
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