Statistiche chiave per il titolo Hesai
- Variazione di prezzo per le azioni Hesai: 7,5%.
- Prezzo delle azioni $HSAI al 15 gennaio: $28,61
- Massimo della settimana 52: $30,85
- Obiettivo di prezzo delle azioni di $HSAI: $30,91
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Cosa è successo?
Bank of America punta molto sulle azioni Hesai(HSAI), definendo il produttore cinese di lidar un nome da tenere d'occhio nel settore della robotica in rapida espansione.
L'analista Jessie Lo ha ribadito il suo rating buy sulle azioni della società quotate negli Stati Uniti e ha avviato la copertura della sua quotazione a Hong Kong con un rating buy.
La tesi rialzista di Lo è incentrata sulla crescita esplosiva delle spedizioni di lidar e sugli ambiziosi piani di espansione della capacità produttiva di Hesai.
All'inizio del mese, in occasione del CES, l'azienda ha annunciato che raddoppierà la capacità produttiva annuale da 2 milioni di unità nel 2025 a oltre 4 milioni nel 2026. Si tratta di un aumento massiccio per un'azienda che ha appena spedito oltre 1 milione di unità lidar solo nel 2025, diventando la prima al mondo a raggiungere questo traguardo.
I risultati del terzo trimestre di Hesai sottolineano perché BofA è così ottimista.
- Il fatturato è aumentato del 47% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 112 milioni di dollari, grazie al boom della domanda per il sensore lidar ATX dell'azienda.
- L'ATX rappresenta oggi circa l'80% delle spedizioni totali ed è diventato la scelta obbligata per le case automobilistiche cinesi che vogliono aggiungere sistemi avanzati di assistenza alla guida ai loro veicoli.
- Hesai ha anche realizzato un profitto prima del previsto, registrando un utile netto di 36 milioni di dollari per il trimestre e raggiungendo il suo obiettivo di utili per l'intero anno con un trimestre di anticipo.
L'amministratore delegato David Li ha sottolineato lo slancio dell'azienda durante la recente conferenza stampa sugli utili, citando i nuovi progetti vinti con i principali produttori cinesi di veicoli elettrici come BYD, Li Auto e Xiaomi.
Hesai si sta inoltre espandendo nelle configurazioni multi-lidar per la guida autonoma di livello 3, in cui i veicoli possono gestire la maggior parte delle attività di guida senza l'intervento umano.
L'azienda ha presentato un programma L3 di punta che prevede il suo sensore ETX di fascia alta abbinato a più unità lidar per punti ciechi, con una produzione di massa prevista per la fine del 2026 o l'inizio del 2027.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Hesai
Il doppio rating buy di Bank of America sul titolo Hesai riflette la fiducia nel fatto che l'azienda sia posizionata per capitalizzare su due tendenze massicce: il passaggio al lidar come caratteristica standard nei veicoli passeggeri e la rapida crescita delle applicazioni di robotica autonoma.
Per quanto riguarda il settore automobilistico, il titolo Hesai ha beneficiato della spinta normativa cinese verso una guida autonoma di livello superiore.
- A settembre, il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione ha introdotto per la prima volta l'approvazione condizionale per la produzione di veicoli L3, aprendo la strada alle case automobilistiche per l'impiego di sistemi multi-lidar in grado di fornire una copertura completa a 360 gradi.
- Hesai prevede che i veicoli L3 richiedano da 3 a 6 unità lidar per auto, per un valore del sistema compreso tra 500 e 1.000 dollari per veicolo. Si tratta di un salto enorme rispetto al prezzo di circa 200 dollari di un singolo sensore ATX.
Oltre alle autovetture, il settore della robotica di Hesai sta guadagnando terreno. L'azienda detiene una quota di mercato del 60%-70% nel segmento dei lidar per robotaxi e ha recentemente siglato nuovi accordi di fornitura con operatori globali, tra cui Motional e altre aziende leader nella guida autonoma, in Nord America, Asia ed Europa.
Questi accordi hanno un valore di decine di milioni di dollari e comportano un forte potenziale di follow-up con l'aumento delle flotte. Hesai ha anche spedito 40.000-50.000 unità del suo lidar robotico JT per trimestre nel 2025, per applicazioni quali robot domestici, automazione di fabbrica e macchine agricole.
Il direttore finanziario Andrew Fan ha dichiarato nel corso della conferenza stampa che Hesai prevede che il volume dei lidar robotici raddoppierà nel 2026 rispetto al 2025, con prezzi di vendita medi e margini più elevati rispetto al settore automobilistico.
Si tratta di un elemento di differenziazione fondamentale per le azioni Hesai, in quanto fornisce all'azienda molteplici fattori di crescita e la isola dall'affidarsi troppo pesantemente a un singolo mercato finale.
La nota di Lo ha anche accennato a nuove iniziative commerciali al di là del lidar che Hesai intende presentare nel 2026. Anche se l'azienda non ha fornito dettagli, l'amministratore delegato David Li ha accennato all'espansione in applicazioni di rilevamento spaziale più ampie e in infrastrutture di intelligenza artificiale fisica durante la sessione di domande e risposte.
Li ha sottolineato che la forza di Hesai nei semiconduttori di fascia alta, nella produzione e nel controllo di qualità la rende in grado di affrontare nuovi mercati in cui le capacità di rilevamento sono fondamentali.
Per gli investitori, la conclusione è semplice: il titolo Hesai sta cavalcando l'onda della crescita secolare della guida autonoma e della robotica e l'azienda sta realizzando risultati di alto livello.
Il raddoppio programmato della capacità produttiva indica che il management è convinto che la domanda continuerà ad accelerare. Con il sostegno di BofA e lo slancio dei segmenti automobilistico e robotico, Hesai si presenta come un modo interessante di giocare con la rivoluzione dell'intelligenza artificiale fisica.
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