Statistiche chiave per il titolo Hasbro
- Performance dell'ultima settimana: +4.5%
- Intervallo di 52 settimane: da $49 a $89
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $102,99
- Rialzo implicito: 18,8% in 2,0 anni
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Cosa è successo?
Hasbro (HAS) è salito di circa il 4,5% nell'ultima settimana, salendo per la maggior parte della settimana prima di rallentare leggermente verso la fine e finire vicino a 87 dollari.
La scorsa settimana UBS ha ribadito il rating Buy su Hasbro e ha alzato l'obiettivo di prezzo da 89 a 99 dollari.
Anche altri nomi di beni di consumo discrezionali e legati ai giocattoli sono saliti durante la settimana, rafforzando il fatto che gli investitori stavano aggiungendo selettivamente esposizione alle società che mostravano chiare tendenze di redditività.
Quando il titolo si è avvicinato alla parte superiore del suo recente range, sono emerse alcune prese di profitto. Dopo una forte corsa nell'ultimo anno, gli acquisti sono rallentati alla fine della settimana, il che spiega la modesta flessione nonostante Hasbro abbia chiuso la settimana in rialzo.
Le azioni Hasbro sono sottovalutate?
Hasbro viene scambiata a una valutazione che presuppone che il recupero dei margini continui e che le recenti azioni sui costi si traducano in guadagni più stabili nei prossimi anni. Nel modello di valutazione sopra riportato, il titolo è stato valutato utilizzando:
- Crescita annua dei ricavi (CAGR): 6,6%.
- Margini operativi: 23,5%
- Multiplo P/E di uscita: 16,0x
Sulla base di questi dati, il modello stima un prezzo obiettivo di 102,99 dollari, che implica un rendimento totale del 18,8% dal prezzo attuale dell'azione e un rendimento annualizzato del 9,1% nei prossimi 2 anni.
I risultati di Hasbro per il prossimo anno dipendono dalla capacità di Wizards of the Coast di continuare a fornire guadagni costanti e ad alto margine, dato che questo segmento rappresenta una quota sproporzionata della redditività.
La disciplina dei costi rimane una leva fondamentale per gli utili, in quanto il controllo incrementale delle spese può aumentare significativamente i margini anche se la crescita dei ricavi rimane modesta.
Anche l'andamento delle scorte al dettaglio è importante, perché i canali più puliti riducono gli sconti e migliorano la realizzazione dei prezzi nei periodi di vendita più importanti.
L'esecuzione dei principali franchise influisce sulla qualità della domanda, determinando se le vendite derivano da un impegno ripetuto piuttosto che da promozioni di breve durata.
La generazione costante di free cash flow supporta la riduzione del debito e la copertura dei dividendi, rafforzando la fiducia nell'attuale valutazione di Hasbro.
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Con il nuovo strumento Modello di valutazione di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
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