Statistiche chiave per il titolo INTC
- Variazione dei prezzia 1 anno per le azioni Intel: 150% .
- Prezzo delle azioni $INTC al 14 gennaio: $49
- Massimo di 52 settimane: $49
- Obiettivo di prezzo delle azioni di $INTC: $39
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Cosa è successo?
Le azioni di Intel(INTC) sono balzate di oltre il 7% martedì dopo che KeyBanc le ha portate a "Overweight" (sovrappesare), citando l'aumento della domanda di processori AI per data center del chipmaker e gli importanti progressi compiuti nella trasformazione della produzione.
L'analista John Vinh ha lanciato una notizia bomba nella sua nota ai clienti: Intel è "quasi esaurita per l'anno in corso" per quanto riguarda le CPU per server di data center.
I suoi controlli sulla catena di approvvigionamento rivelano che la fame di infrastrutture di intelligenza artificiale da parte delle Big Tech sta determinando una domanda massiccia di chip per computer tradizionali di Intel, che lavorano insieme ai processori di intelligenza artificiale di Nvidia per alimentare i modelli di intelligenza artificiale.
Vinh ritiene che Intel potrebbe addirittura aumentare i prezzi di questi chip a causa della scarsità dell'offerta.
Ma la vera notizia di spicco è stata l'affermazione di Vinh secondo cui Intel avrebbe ottenuto Apple come cliente per il suo processo di produzione 18A-P di prossima generazione.
Secondo i suoi controlli sulla catena di approvvigionamento asiatica, Apple utilizzerà l'avanzata tecnologia di fabbricazione dei chip di Intel per produrre chip per PC di fascia bassa per Mac e iPad. Questo segnerebbe la "prima grande vittoria di Intel in termini di design" nella sua attività di produzione a contratto.
La presunta partnership con Apple non si ferma qui. Vinh ha affermato che le due aziende sono anche in trattative per consentire a Intel di produrre chip per iPhone di fascia bassa utilizzando il processo 14A in arrivo nel 2029.
Il titolo Intel ha registrato un'impennata negli ultimi tempi, con un aumento di quasi il 155% nell'ultimo anno. L'impennata arriva dopo un periodo brutale in cui l'azienda ha perso quote di mercato a favore di AMD e Arm, mentre la sua attività di produzione perdeva liquidità.
Ma il nuovo CEO, i massicci investimenti del governo statunitense e di Nvidia e il successo del lancio di chip per PC che utilizzano l'ultimo processo produttivo 18A hanno convinto gli investitori che la svolta di Intel è reale.
Lo scorso agosto il governo statunitense ha acquisito una partecipazione di 8,9 miliardi di dollari in Intel, pari a una quota del 9,9% a 20,47 dollari per azione.
Poi, a settembre, Nvidia ha annunciato un investimento di 5 miliardi di dollari, facendo impennare il titolo Intel del 23% in un solo giorno.
Questi voti di fiducia da parte dei principali operatori segnalano che la rinascita produttiva di Intel sta guadagnando terreno.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Intel
L'aggiornamento e il rally del titolo Intel riflettono la crescente convinzione che l'azienda stia finalmente realizzando il suo piano di rilancio.
L'ottimismo di Vinh si concentra su due temi chiave: l'aumento della domanda di chip guidati dall'intelligenza artificiale e la credibilità della produzione.
Per quanto riguarda la domanda, le aziende Big Tech stanno spendendo ingenti somme per costruire data center AI e questa spesa si ripercuote sul business tradizionale delle CPU di Intel.
Sebbene Intel abbia faticato a competere direttamente con i chip AI di Nvidia, i suoi processori rimangono essenziali per i server AI. Il fatto che Intel sia quasi esaurita per l'anno in corso suggerisce che questo flusso di entrate è più forte di quanto molti investitori si siano resi conto.
La storia della produzione è altrettanto importante. L'attività di produzione di chip di Intel ha arrancato per anni, non rispettando le scadenze e non riuscendo ad attirare clienti importanti.
Ma il miglioramento della resa del processo 18A ha convinto Vinh che Intel potrebbe diventare il secondo produttore di chip a contratto al mondo, davanti a Samsung e dietro solo a TSMC.
Se l'accordo con Apple si concretizzasse, convaliderebbe la svolta produttiva di Intel in modo significativo. Apple è notoriamente esigente nei confronti dei suoi partner di produzione, quindi aggiudicarsi la sua attività dimostrerebbe che Intel è in grado di offrire qualità e scala.
Vinh ha anche osservato che gli operatori cloud di Big Tech stanno valutando la tecnologia di packaging avanzata di Intel per i chip AI personalizzati. Anche se Intel non produce i chip veri e propri, il loro confezionamento genererebbe entrate e aiuterebbe Intel a conquistare una posizione nel mercato dell'IA.
Il titolo Intel presenta ancora dei rischi. L'azienda sta perdendo liquidità nella sua divisione di produzione e continua a perdere quote di mercato a favore di AMD nei PC e nei server. Inoltre è molto indietro nella corsa all'intelligenza artificiale rispetto a Nvidia e AMD.
Tuttavia, con un obiettivo di prezzo di 60 dollari da parte di KeyBanc e azioni scambiate intorno a 46,70 dollari, gli analisti vedono un significativo rialzo se Intel continuerà ad agire.
La partnership con Nvidia, annunciata a settembre, ha segnato un cambiamento strategico per Intel. Piuttosto che cercare di battere Nvidia sul fronte dei chip AI, Intel si appoggia alla sua posizione dominante di CPU per collaborare con i leader dell'AI.
Questo approccio potrebbe rivelarsi più intelligente rispetto al confronto con i concorrenti che hanno un vantaggio pluriennale.
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