Statistiche chiave per il titolo Moderna
- Variazione di prezzo per le azioni Moderna: 17%.
- Prezzo delle azioni $MRNA al 13 gennaio: $39,60
- Massimo della settimana 52: $45,40
- Obiettivo di prezzo delle azioni $MRNA: $36,75
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Cosa è successo?
Il titolo Moderna(MRNA) è salito martedì dopo che il CEO Stéphane Bancel ha delineato un bilancio sorprendentemente forte per il 2025 e ha fissato obiettivi di crescita aggressivi per i prossimi tre anni.
L'azienda biotecnologica ha registrato un fatturato di circa 1,9 miliardi di dollari per il 2025, battendo di 100 milioni di dollari il valore medio della guidance.
- Inoltre, Moderna ha ridotto i costi operativi di quasi 2 miliardi di dollari rispetto al 2024.
- L'azienda ha chiuso l'anno con 8,1 miliardi di dollari in contanti, ben al di sopra del suo precedente obiettivo di 6 miliardi di dollari.
- Questa cifra comprende un prelievo di 600 milioni di dollari da una nuova linea di credito da 1,5 miliardi di dollari con Ares Management.
- Insieme ai restanti 900 milioni di dollari disponibili nell'ambito della linea di credito, Moderna dispone di circa 9 miliardi di dollari di liquidità totale.
Il management punta a una crescita dei ricavi fino al 10% nel 2026, grazie all'espansione geografica e al lancio di nuovi prodotti.
L'azienda prevede di ridurre ulteriormente le spese operative fino a raggiungere una cifra compresa tra i 4,2 e i 4,6 miliardi di dollari entro il 2027, il che la mette sulla buona strada per raggiungere il pareggio di cassa nel 2028.
Bancel ha evidenziato diversi catalizzatori imminenti, tra cui le potenziali approvazioni per il vaccino antinfluenzale e per il vaccino combinato influenza-COVID di Moderna, nonché i risultati degli studi pivotali per i programmi contro il cancro e le malattie rare.
Il vaccino antitumorale personalizzato dell'azienda, Intismeran, potrebbe fornire dati di Fase III nel melanoma adiuvante già quest'anno.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Moderna
Il rally delle azioni Moderna suggerisce che gli investitori stanno finalmente comprando la storia della svolta post-pandemia. Dopo anni di brutale riduzione dei costi e di calo delle vendite del vaccino COVID, l'azienda sta dimostrando di poter crescere di nuovo senza il vento di emergenza delle autorizzazioni.
La chiave del caso è la diversificazione geografica. Moderna ha stretto accordi di fornitura a lungo termine con i governi del Regno Unito, del Canada e dell'Australia, garantendo entrate costanti dalle fabbriche costruite appositamente per quei mercati.
L'Europa è inoltre destinata a riaprirsi nel 2027, dopo la scadenza del contratto di esclusiva di Pfizer per COVID. L'Europa conta 90 milioni di persone di età superiore ai 65 anni rispetto ai 60 milioni degli Stati Uniti, il che rappresenta un enorme mercato non sfruttato.
Il lancio di nuovi prodotti dovrebbe dare ulteriore slancio. Il vaccino mNEXSPIKE COVID di Moderna ha conquistato il 32% del mercato degli anziani americani nel suo primo anno parziale.
Un anno intero di contrattazione potrebbe far salire questo numero. L'azienda prevede inoltre l'approvazione del suo vaccino antinfluenzale autonomo nel 2026 e di un vaccino combinato influenza-COVID a partire dal 2027 in Europa. Il management ritiene che Moderna potrebbe essere l'unica combinazione influenza-COVID sul mercato per almeno un anno.
La pipeline oncologica rappresenta un vantaggio a lungo termine. Intismeran ha ottenuto ottimi risultati di Fase II nel melanoma, con il 62% dei pazienti liberi da metastasi a distanza a tre anni. I dati a cinque anni sono in arrivo nelle prossime settimane e la lettura della Fase III potrebbe arrivare nel corso dell'anno.
Moderna ha anche evidenziato i primi dati incoraggianti di mRNA-4359, una terapia antitumorale di sua proprietà che ha mostrato risposte in pazienti con malattia avanzata che avevano fallito con più inibitori del checkpoint.
Il titolo Moderna è crollato di oltre il 90% rispetto ai massimi storici a causa del crollo della domanda del vaccino COVID. L'azienda ha bruciato miliardi per la ristrutturazione e non è ancora redditizia. La concorrenza nei vaccini antinfluenzali è spietata e le sperimentazioni sul cancro possono fallire anche con dati iniziali promettenti.
Ma il quadro finanziario sta migliorando rapidamente. Moderna ha tagliato 2 miliardi di dollari di costi l'anno scorso e prevede altri 500 milioni di dollari di tagli entro il 2027.
I margini lordi dovrebbero crescere con l'aumento dei volumi e con la produzione interna di siringhe preriempite. Le molteplici approvazioni normative previste per i prossimi 12 mesi offrono a Moderna diverse possibilità di vittoria.
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