Statistiche chiave per il titolo Amazon
- Performance dell'ultima settimana: -3%
- Intervallo di 52 settimane: $161 a $259
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 354 dollari
- Rialzo implicito: 45,7% su 2,0 anni
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Cosa è successo?
Amazon (AMZN) è sceso di circa il 3% nell'ultima settimana, iniziando la settimana sui 240 dollari, prima di scivolare a circa 236 dollari/azione venerdì e finire vicino all'estremità inferiore del suo recente intervallo di negoziazione.
Il titolo ha registrato un aumento della volatilità, scendendo di quasi il 4% dai massimi di inizio gennaio, a causa del raffreddamento dello slancio verso l'alto.
All'inizio della settimana, le azioni hanno tentato di estendere il loro rally, ma non sono riuscite a mantenere i guadagni vicino ai massimi recenti, il che ha segnato l'inizio del pullback.
La pressione di vendita è cresciuta fino a metà settimana, quando i titoli tecnologici a grande capitalizzazione sono scesi in generale.
In assenza di annunci specifici sull'azienda, di aggiornamenti sugli utili o di modifiche alla guidance, il calo di Amazon ha seguito l'andamento del mercato in generale piuttosto che le nuove informazioni sull'azienda.
Alla fine della settimana, le azioni si sono stabilizzate vicino ai livelli di supporto a breve termine. Il movimento riflette le prese di profitto dopo una forte corsa e la volatilità in corso vicino ai massimi recenti, non un cambiamento nei fondamentali o nelle prospettive di Amazon.
Amazon è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 11,5%.
- Margini operativi: 13.4%
- Multiplo P/E di uscita: 32,6x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 354 dollari, che implica un rialzo totale del 45,7% rispetto al prezzo recente dell'azione nei prossimi 2 anni.
Nel corso del prossimo anno, la performance sarà influenzata soprattutto dall'andamento dell'utilizzo di AWS, in particolare dall'espansione da parte dei clienti aziendali di carichi di lavoro a più alta intensità, come i calcoli legati all'intelligenza artificiale, che comportano un maggiore utilizzo e margini incrementali.
La pubblicità rimane un fattore chiave per gli utili, in quanto la crescita degli annunci sponsorizzati aggiunge entrate con costi incrementali minimi e sostiene direttamente l'espansione dei margini.
La redditività del commercio al dettaglio continua a migliorare grazie alla maggiore velocità di consegna, al migliore posizionamento dell'inventario e a un mix più elevato di vendite da parte di terzi che favoriscono la leva operativa, anche se la domanda complessiva dei consumatori rimane irregolare.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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