Statistiche chiave per il titolo 3M
- Performance dell'ultima settimana: 1,55%.
- Intervallo di 52 settimane: da $122 a $175
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $193
- Rialzo implicito: 15,3% in 1,9 anni
- Rendimento annualizzato: 7,5% all'anno
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Cosa è successo?
Il titolo 3M (MMM) è aumentato di circa il 2% nell'ultima settimana, salendo gradualmente in più sessioni e terminando vicino a 168 dollari, verso la metà superiore del suo recente intervallo di negoziazione.
Il titolo si è mosso in rialzo grazie a una serie di modesti guadagni giornalieri, con le azioni che hanno chiuso in rialzo nella maggior parte dei giorni della settimana piuttosto che in rialzo su un singolo titolo.
Questo schema indica una pressione d'acquisto costante, non una speculazione a breve termine o un trading guidato dagli eventi.
L'interesse all'acquisto è stato sostenuto dalle anticipazioni sugli utili in vista dell'imminente relazione trimestrale di 3M, che ha ribadito le aspettative di crescita su base annua sia dei ricavi che degli utili.
In assenza di notizie negative nel corso della settimana, queste aspettative hanno contribuito a mantenere il titolo in rialzo, mentre gli investitori hanno aggiunto esposizione in modo graduale.
Wall Street prevede attualmente un fatturato di circa 6,08 miliardi di dollari, in crescita del 4,6% su base annua, e un utile di 1,82 dollari per azione, in aumento dell'8,3%, consolidando il sentiment intorno all'idea che gli utili si siano stabilizzati in seguito agli sforzi di ristrutturazione.
L'attenzione si rivolge ora alla relazione sugli utili del quarto trimestre di 3M, prevista per il 20 gennaio, che dovrebbe fornire indicazioni più chiare sull'andamento dei ricavi, sui margini e sui progressi degli sforzi di ristrutturazione.
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3M è valutata correttamente in questo momento?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 3,0%.
- Margini operativi: 24,4%
- Multiplo P/E di uscita: 20,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 193 dollari, che implica un rialzo totale del 15,3% rispetto all'attuale prezzo delle azioni nei prossimi 1,9 anni, ovvero circa il 7,5% annuo.
L'andamento della settimana appena trascorsa suggerisce che il mercato sta valutando un'esecuzione stabile piuttosto che un'inversione di tendenza, con aspettative incentrate sul mantenimento dei margini vicino ai livelli attuali e sulla prevedibilità del flusso di cassa.
Nei prossimi 12 mesi, i risultati dipenderanno dal fatto che le azioni di ristrutturazione già in corso continuino a tradursi in un rafforzamento duraturo dei margini, in particolare quando i risparmi sui costi si riverseranno sulla produzione, sulla logistica e sulle spese generali.
La performance di attività a più alto margine come gli adesivi industriali, la filtrazione e i materiali elettronici, combinata con un flusso di cassa libero più forte a seguito di accordi legali, determina se la crescita degli utili può sostenere ulteriori guadagni senza fare affidamento sull'espansione della valutazione.
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