Statistiche chiave per il titolo GE Vernova
- Variazione del prezzo del titolo GE Vernova in un anno: 74%.
- Prezzo delle azioni $GEV al 16 gennaio: $682
- Massimo di 52 settimane: $731
- Obiettivo di prezzo del titolo $GEV: $753
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Cosa è successo?
Le azioni di GE Vernova(GEV) sono balzate di oltre il 6% venerdì dopo che l'amministrazione Trump ha spinto le principali aziende tecnologiche a pagare per nuove centrali elettriche.
Il piano si rivolge alla rete di interconnessione PJM, che serve 65 milioni di persone in 13 Stati e a Washington.
Il Segretario all'Energia Chris Wright e il Segretario agli Interni Doug Burgum hanno annunciato l'iniziativa alla Casa Bianca insieme ai governatori di Maryland, Pennsylvania e Virginia.
L'obiettivo è semplice: fare in modo che iperscalatori come Amazon, Google e Microsoft finanzino l'infrastruttura elettrica di cui hanno bisogno i loro centri dati affamati di energia.
- Le aziende tecnologiche hanno già accettato di finanziare 15 miliardi di dollari di nuova capacità di generazione per la rete.
- L'amministrazione chiede ora a PJM di organizzare un'asta di capacità di emergenza per mettere rapidamente in linea questa potenza.
- L'amministrazione vuole inoltre che PJM limiti i prezzi che le centrali elettriche esistenti possono applicare per proteggere i contribuenti dall'aumento delle bollette.
La spinta arriva mentre i prezzi dell'elettricità nella regione di PJM sono esplosi. Secondo il gruppo di vigilanza Monitoring Analytics, i soli centri dati rappresentano 23 miliardi di dollari di costi di capacità aggiuntivi. Questi costi vengono trasferiti direttamente ai consumatori.
Le azioni GE Vernova sono salite perché la società beneficia direttamente di questo boom nella costruzione di centrali elettriche.
L'amministratore delegato Scott Strazik ha dichiarato in un recente aggiornamento agli investitori:
"Prevediamo un fatturato di almeno 52 miliardi di dollari entro il 28, margini EBITDA del 20% con energia ed elettrificazione al 22%".
L'azienda si è già assicurata 80 gigawatt di nuovi contratti per turbine a gas quest'anno, di cui circa la metà in arretrato e l'altra metà in accordi di prenotazione.
Cosa ci dice il mercato sul titolo GE Vernova
Gli investitori scommettono sul fatto che il titolo GE Vernova riuscirà a conquistare un'ampia fetta dell'imminente costruzione di infrastrutture.
L'azienda produce turbine a gas, trasformatori, quadri elettrici e software di rete: esattamente ciò di cui le utility e gli hyperscaler hanno bisogno per aggiungere rapidamente capacità.
Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha persino minacciato di ritirare il suo Stato dal PJM se l'operatore di rete non accetterà le riforme: "Se il PJM non cambia e non riflette ciò che stiamo proponendo qui oggi, la Pennsylvania sarà costretta ad agire e ad andare da sola", ha dichiarato.
Le azioni di GE Vernova hanno ricevuto un'ulteriore spinta perché l'azienda si posiziona come fornitore dominante in questo mercato.
- L'azienda controlla oltre il 50% della produzione di elettricità negli Stati Uniti e un terzo della capacità globale al di fuori della Cina.
- Con l'aumento della domanda di data center AI, le utility hanno bisogno di energia di base affidabile e le turbine a gas sono il modo più veloce per aggiungerla.
L'azienda sta già aumentando la produzione. GE Vernova prevede di raggiungere una produzione annua di 20 gigawatt di turbine a gas entro il terzo trimestre del 2026.
Inoltre, sta aggiungendo 2 gigawatt di capacità dalle vecchie turbine industriali 7E in Francia e altri 2 gigawatt dallo stabilimento di Greenville, nella Carolina del Sud.
Per il momento, il titolo GE Vernova sembra un gioco diretto con la spinta del governo a far finanziare alle aziende tecnologiche gli aggiornamenti della rete elettrica di cui l'America ha disperatamente bisogno.
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