Statistiche chiave per il titolo Walmart
- Performance delle ultime settimane: 4.5%
- Intervallo di 52 settimane: da $80 a $121
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 127 dollari
- Rialzo implicito: 5,7% su 2,0 anni
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Cosa è successo?
Walmart (WMT) ha guadagnato circa il 4,5% nell'ultima settimana, salendo costantemente e avvicinandosi ai suoi recenti massimi prima di finire appena sotto il livello di 121 dollari.
Le azioni sono salite dopo che Walmart ha dettagliato una nuova spinta per integrare la sua esperienza di shopping principale sia per Walmart che per Sam's Club direttamente nella piattaforma Gemini AI di Google.
L'aggiornamento ha evidenziato come i clienti saranno in grado di cercare prodotti, vedere i prezzi e completare gli acquisti all'interno dell'interfaccia AI stessa, creando di fatto un nuovo punto di ingresso guidato dall'AI per l'attività di e-commerce di Walmart.
L'annuncio ha contribuito a ridefinire gli sforzi di Walmart nel campo dell'intelligenza artificiale, passando dalla sperimentazione a lungo termine all'esecuzione a breve termine.
Accorciando il percorso dalla scoperta del prodotto alla cassa e utilizzando i dati a livello di account per personalizzare le raccomandazioni, l'integrazione ha il potenziale per migliorare i tassi di conversione senza richiedere un'espansione incrementale dei negozi.
Questo cambiamento ha sostenuto l'interesse per gli acquisti durante la settimana, in quanto gli investitori hanno reagito ai segnali che gli investimenti pluriennali di Walmart nell'IA e nell'automazione stanno iniziando a tradursi in strumenti pratici, rivolti ai clienti, che potrebbero sostenere la crescita e l'efficienza su scala.
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Walmart è sottovalutata in questo momento?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 4,9%.
- Margini operativi: 4.7%
- Multiplo P/E di uscita: 37,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 127 dollari, che implica un rialzo totale del 5,7% rispetto al prezzo recente dell'azione nei prossimi 2 anni, ovvero circa il 2,8% all'anno.
In prospettiva, i risultati dipendono dall'efficacia con cui Walmart converte il suo enorme traffico nei negozi e online in profitti incrementali.
I miglioramenti nella densità di adempimento, nell'automazione e nella produttività del lavoro contribuiscono a ridurre i costi per ordine, mentre Walmart Connect aggiunge entrate pubblicitarie a più alto margine che si aggiungono alle vendite esistenti.
L'insieme di questi fattori spiega perché Walmart continua a scambiare vicino ai massimi recenti.
La valutazione riflette l'esecuzione costante e i guadagni incrementali di efficienza piuttosto che la crescita smisurata, con gli strumenti abilitati dall'intelligenza artificiale che supportano la durata più che l'aumento esplosivo.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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