Statistiche chiave per il titolo Disney
- Performance dell'ultima settimana: -2%
- Intervallo di 52 settimane: da $80 a $125
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $143
- Rialzo implicito: 28,6% su ~2,7 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Walt Disney Company (DIS) è sceso di circa il 2% nell'ultima settimana, scambiando in modo relativamente piatto all'inizio prima di scendere nelle ultime sedute, con le azioni che hanno terminato vicino a $110 per azione e verso l'estremità inferiore del loro recente intervallo.
Il calo ha fatto seguito a una nuova pressione da parte degli analisti, dopo che una delle principali società di Wall Street ha abbassato il proprio obiettivo di prezzo su Disney, spingendo gli investitori a rivalutare il rialzo a breve termine.
I tagli agli obiettivi di prezzo spesso fungono da catalizzatori a breve termine, soprattutto quando un titolo si sta consolidando dopo un forte rimbalzo, e hanno contribuito alla vendita nel corso della settimana.
Sebbene la revisione non abbia modificato le prospettive a lungo termine di Disney, ha messo sotto pressione il sentiment a breve termine, dato il recupero del titolo dai minimi del 2024 e l'assenza di nuovi catalizzatori positivi durante la settimana.
La pressione di vendita è stata ulteriormente aggravata dalla notizia dell'uscita di un dirigente che sovrintende alle attività di Disney in America Latina, introducendo un'incertezza a breve termine sull'esecuzione regionale e rafforzando un posizionamento prudente in vista degli utili.
Nonostante questi venti contrari, la flessione si è verificata in concomitanza con una copertura positiva sul miglioramento della redditività dello streaming, sullo slancio degli studios e sugli investimenti a lungo termine nei parchi, suggerendo che il movimento riflette il sentimento e il posizionamento a breve termine, piuttosto che un cambiamento nella traiettoria di business sottostante di Disney.
Disney è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 5,0%.
- Margini operativi: 19.9%
- Multiplo P/E di uscita: 16,8x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 143 dollari per azione, che implica un rialzo totale del 28,6% da circa 111 dollari per azione in circa 2,7 anni.
In prospettiva, i risultati dipenderanno dalla capacità di Experiences di sostenere la forte spesa pro-capite degli ospiti attraverso i prezzi e le nuove attrazioni, mentre Disney+ e Hulu continueranno a convertire la crescita pubblicitaria, il bundling e la minore spesa per i contenuti in una redditività costante.
Un altro importante fattore di oscillazione è rappresentato da ESPN, dove i progressi nella distribuzione diretta al consumatore, nella domanda pubblicitaria e nella struttura delle partnership potrebbero migliorare in modo sostanziale la durata degli utili e il free cash flow a lungo termine.
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- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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