Statistiche chiave per il titolo Western Digital
- Performance dell'ultima settimana: 7,3%
- Intervallo di 52 settimane: da $29 a $248
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 317 dollari
- Rialzo implicito: 30,4% in 2,4 anni
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Cosa è successo?
Le azioni di Western Digital sono salite di circa il 7% nell'ultima settimana, ma si sono ritirate sul finire della settimana, finendo vicino a 238 dollari dopo non essere riuscite a mantenere i massimi recenti.
Le azioni sono salite all'inizio della settimana grazie all'ottimismo sulla domanda di archiviazione dati e di cloud, poi hanno invertito la rotta a causa della pressione di vendita e del raffreddamento dello slancio.
La flessione di fine settimana ha fatto seguito a un'ondata di aggiornamenti degli obiettivi di prezzo degli analisti dopo la recente impennata del titolo. Sebbene diverse società abbiano alzato gli obiettivi, l'attività ha innescato prese di profitto, in quanto gli investitori hanno rivalutato il rialzo a breve termine.
Anche il posizionamento in vista della relazione sugli utili di Western Digital del 29 gennaio ha pesato sul titolo, con alcuni investitori che hanno ridotto l'esposizione dopo il rally piuttosto che mantenere la posizione fino alla fine degli utili.
Western Digital è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 17,8%.
- Margini operativi: 35.1%
- Multiplo P/E di uscita: 21,2x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 317 dollari, che implica un rialzo totale del 30,4% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 2,4 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dalla domanda sostenuta di storage ad alta capacità legata all'espansione dell'infrastruttura cloud e ai carichi di lavoro guidati dall'intelligenza artificiale, dove gli hyperscaler continueranno ad aumentare gli investimenti nella densità e nelle prestazioni dello storage dei dati.
L'andamento dei margini rimane un fattore chiave, sostenuto da un miglioramento dei prezzi, da un mix di prodotti favorevole e da una leva operativa che si sta sviluppando con l'aumento dei volumi.
Western Digital appare sottovalutata ai livelli attuali, con una performance futura probabilmente guidata dall'esecuzione della domanda di cloud e storage aziendale piuttosto che dalle oscillazioni del sentiment a breve termine.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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