Statistiche chiave per il titolo Huntington Bancshares
- Variazione del prezzo: -6,0%
- Prezzo attuale: $18
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: 38 dollari
Cosa è successo?
Huntington Bancshares (HBAN) è scivolata del 6,0% venerdì, chiudendo a 18 dollari dopo che la società ha riportato un quarto trimestre deludente.
Gli investitori hanno punito la banca regionale dopo che questa ha comunicato che "l'utile netto del quarto trimestre è sceso del 17% a causa dei costi di acquisizione", mancando le stime degli analisti.
La preoccupazione principale è stata l'aumento delle spese, in quanto i costi operativi sono aumentati significativamente rispetto all'anno precedente, intaccando gli utili nonostante la solida crescita dei ricavi.
Ciò ha innescato un classico selloff da bandiera rossa, in quanto Wall Street teme che l'aumento dei costi derivanti dalle recenti fusioni possa trascinare i margini nel 2026.
Sono ioHuntington Bancshares è oggi sottovalutata?
Nonostante i mancati guadagni, l'attività sottostante ha mostrato segni di robusta espansione durante la chiamata agli utili del quarto trimestre.
Il direttore finanziario Zach Wasserman ha sottolineato che "i prestiti medi sono cresciuti del 14,4% rispetto all'anno precedente", grazie alla forte attività bancaria commerciale e regionale.
Ha affrontato direttamente le preoccupazioni relative ai costi, osservando che, sebbene le spese siano in aumento, la società prevede "una crescita dei ricavi su base autonoma tra il 10% e il 13%" per il 2026.
Wasserman ha anche sottolineato la strategia a lungo termine, affermando che l'integrazione della fusione produrrà "sinergie di costo da Veritex nel secondo trimestre e da Cadence nel quarto trimestre".
Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, questo calo temporaneo crea una forte discrepanza tra prezzo e valore.
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: 38 dollari
- Prezzo attuale: 18 dollari
- Potenziale rialzo: +116.3%
Il modello ipotizza che Huntington possa mantenere un CAGR dei ricavi dell'11,2% fino al 2030, grazie all'espansione della sua presenza sul territorio.
Conclusioni: Il picco delle spese è reale, ma lo è anche la crescita. Con i prestiti in crescita a due cifre e un modello di valutazione che punta a 38 dollari, il titolo Huntington Bancshares potrebbe offrire un punto di ingresso a valore profondo.
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Quanto rialzo ha il titolo Huntington Bancshares da qui in poi?
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