Statistiche chiave per il titolo Amazon
- Performance dell'ultima settimana: -3,26%
- Intervallo di 52 settimane: $161 a $259
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $
- Rialzo implicito: 35,3% su 1,9 anni
Cosa è successo?
Amazon.com, Inc.(AMZN) è scesa del 3,3% nella terza settimana di gennaio, riflettendo una più ampia flessione dei titoli tecnologici a grande capitalizzazione.
Il movimento non ha fatto seguito a un comunicato sugli utili della società, a un aggiornamento della guidance o a un'azione degli analisti basata sulle informazioni disponibili.
Il calo ha riflesso la sensibilità della valutazione del titolo Amazon dopo la forte corsa precedente, inducendo un reset delle aspettative a breve termine.
È importante notare che il titolo Amazon non ha subito modifiche alla guidance aziendale, all'andamento della domanda, alla traiettoria dei margini o alle prospettive operative a lungo termine.
La flessione sembra guidata dal sentiment e dalla sensibilità alle valutazioni, non dalla performance operativa, e riflette una ricalibrazione a breve termine piuttosto che nuove informazioni fondamentali.
Il titoloAmazon è valutato correttamente in questo momento?
Secondo il modello di valutazione illustrato, il titolo viene valutato in base a:
- Crescita dei ricavi: 11,5%.
- Margini operativi: 13.4%
- Multiplo P/E di uscita: 31,1x
Il modello di valutazione valuta Amazon fino all'anno fiscale 2027, con risultati che dipendono dalla crescita dei ricavi, dall'espansione dei margini e dalla realizzazione del multiplo di uscita.
Il modello ipotizza un CAGR dei ricavi dell'11,5%, margini operativi del 13,4% e un multiplo P/E di uscita di 31,1x.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 312,91 dollari, che implica un rialzo totale del 35,3% e un rendimento annualizzato del 16,8%.
L'esecuzione dipende dai vantaggi di scala di AWS, dai guadagni di efficienza nella vendita al dettaglio, dalla crescita della pubblicità, dalla disciplina dei prezzi e dalla leva dell'adempimento a sostegno della crescita dei ricavi e dei margini.
L'attuale valutazione riflette il rischio di esecuzione e la sensibilità agli utili, rendendo il titolo Amazon suscettibile di volatilità se le ipotesi operative non si concretizzano.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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