Statistiche chiave per il titolo CRH
- Performance delle ultime settimane: 3%
- Intervallo di 52 settimane: da $77 a $132
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 146 dollari
- Rialzo implicito: 17% su 1,9 anni
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Cosa è successo?
CRH plc (CRH) è salita di circa il 3% nell'ultima settimana, scambiando in rialzo in diverse sessioni e finendo vicino a 124 dollari, all'estremità superiore del suo recente intervallo di negoziazione.
La mossa è avvenuta quando gli investitori sono tornati a puntare sui titoli a grande capitalizzazione delle infrastrutture e dei materiali da costruzione, con un posizionamento in vista dei prossimi utili e della continua visibilità sulla spesa infrastrutturale negli Stati Uniti e in Europa.
L'esposizione di CRH agli aggregati, al cemento e ai materiali da costruzione a valle la colloca direttamente nel percorso di queste tendenze di spesa, sostenendo un interesse di acquisto costante durante la settimana.
Anche il sentiment degli analisti è rimasto favorevole. Anche se non ci sono stati aggiornamenti importanti, diverse società hanno ribadito gli obiettivi di prezzo esistenti, raggruppati tra i 140 e i 40 dollari, rafforzando la fiducia dopo la recente avanzata del titolo e contribuendo a limitare la pressione di vendita vicino ai massimi recenti.
Nel complesso, il guadagno della scorsa settimana ha rispecchiato il miglioramento del sentiment sulla stabilità degli utili, sulla domanda legata alle infrastrutture e sul sostegno degli analisti, piuttosto che una reazione a un singolo titolo, consentendo al titolo di salire in modo controllato.
CRH è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 5,8%.
- Margini operativi: 15.4%
- Multiplo P/E di uscita: 20,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 146 dollari, che implica un rialzo totale del 17% circa rispetto ai livelli recenti nei prossimi 1,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dall'efficacia con cui CRH convertirà la domanda di infrastrutture e di edilizia non residenziale in maggiori volumi di spedizioni di aggregati, cemento e prodotti per l'edilizia, in particolare in Nord America, dove la disciplina dei prezzi è rimasta resistente.
La performance dei margini rimane strettamente legata alla leva operativa derivante dal maggiore utilizzo degli impianti, dall'allentamento delle pressioni sui costi dei fattori produttivi e dalla continua esecuzione di acquisizioni "bolt-on" che rafforzano la densità del mercato locale e il potere di determinazione dei prezzi.
La generazione di free cash flow rimane un segnale importante, in quanto l'allocazione disciplinata del capitale e l'integrazione delle acquisizioni supportano la flessibilità del bilancio, mantenendo la leva finanziaria entro gli intervalli prefissati.
CRH appare modestamente sottovalutata ai livelli attuali, con una performance futura probabilmente guidata da una costante ripresa dei volumi, dall'esecuzione dei prezzi e dalla disciplina dei margini piuttosto che da una rapida rivalutazione della valutazione.
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