Statistiche chiave per il titolo RHM
- Performance dell'ultima settimana: -2,55%
- Intervallo di 52 settimane: da €688 a €2.008
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 2.708 euro
- Rialzo implicito: 46% su 1,9 anni
Cosa è successo?
Il titolo Rheinmetall(RHM) è sceso del 2,6% nell'ultima settimana, mentre i titoli europei della difesa si sono consolidati dopo i forti guadagni.
Il movimento ha seguito i commenti della Reuters che sottolineavano una crescita più rapida e valutazioni relativamente più convenienti tra i produttori di difesa asiatici.
Questo cambiamento è stato particolarmente importante perché il titolo Rheinmetall rimane molto sensibile ai confronti di valutazione dopo la prolungata sovraperformance del settore della difesa.
Nel periodo in esame, il titolo Rheinmetall non ha subito modifiche alla guidance, all'andamento della domanda, ai margini o alle prospettive a lungo termine dell'azienda.
La flessione sembra guidata dal sentiment e dalla sensibilità alle valutazioni, non dalla performance operativa, e riflette una ricalibrazione delle aspettative.
Il titolo Reihnmetall è valutato correttamente in questo momento?
In base al modello di valutazione illustrato, il titolo è stato valutato in base a:
- Crescita dei ricavi: 29,8%.
- Margini operativi: 15.9%
- Multiplo P/E di uscita: 40,3x
Il modello valuta Rheinmetall fino all'anno fiscale 2027, con risultati che dipendono dalla crescita dei ricavi, dall'espansione dei margini e dalle ipotesi di multiplo di uscita.
Il modello ipotizza un CAGR dei ricavi del 29,8%, margini operativi del 15,9% e un multiplo P/E di uscita di 40,3x.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 2.708 euro, che implica un upside totale del 46,1% e un rendimento annualizzato del 21,6%.
L'esecuzione richiede una spesa sostenuta per la difesa, la conversione del portafoglio ordini, l'espansione della capacità e la disciplina dei margini nei settori delle munizioni, dei veicoli e dei sistemi.
L'attuale valutazione riflette il rischio di esecuzione e la sensibilità del settore, lasciando il titolo esposto alla volatilità nonostante le tendenze a lungo termine della spesa per la difesa.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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