Statistiche chiave per il titolo O'Reilly Automotive
- Performance delle ultime settimane: 6%
- Intervallo di 52 settimane: da $83 a $109
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 117 dollari
- Rialzo implicito: 18,2% in 1,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo O'Reilly Automotive ha guadagnato il 6% nell'ultima settimana, salendo in diverse sessioni e finendo vicino ai 99 dollari per azione, superando il mercato più ampio.
Il rimbalzo ha fatto seguito a un periodo di consolidamento dopo il recente calo del titolo, quando gli investitori hanno rivalutato la valutazione e sono tornati ad acquistare le azioni.
Il sentiment degli analisti è rimasto favorevole durante la settimana, rafforzando la fiducia nella sostenibilità degli utili e nella generazione di cassa di O'Reilly, il che ha contribuito a sostenere l'interesse degli acquirenti.
L'attenzione è ora concentrata sul prossimo aggiornamento degli utili di O'Reilly, in cui si prevede che l'andamento delle vendite negli stessi negozi, la disciplina dei margini e la domanda di ricambi auto determineranno le aspettative a breve termine.
O'Reilly Automotive è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 6,4%
- Margini operativi: 19.8%
- Multiplo P/E di uscita: 30,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 117 dollari, che implica un rialzo totale del 18,2% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 1,9 anni.
Nei prossimi 12 mesi, i risultati saranno probabilmente determinati dalla capacità di O'Reilly di sostenere la crescita delle vendite negli stessi negozi, dato che i prezzi elevati dei veicoli e i tassi di interesse continuano a spingere i consumatori a mantenere le auto più vecchie.
La disciplina dei prezzi e il mix di prodotti rimangono importanti, in quanto la domanda di riparazioni professionali e i ricambi a marchio privato sostengono i margini anche se la crescita si riduce.
Anche la disponibilità delle scorte e l'esecuzione della supply chain sono importanti, in quanto livelli costanti di scorte consentono a O'Reilly di soddisfare la domanda di riparazioni in modo efficiente.
La generazione di cassa costante e la gestione disciplinata del numero di azioni continuano a sostenere la crescita degli utili anche senza l'espansione del multiplo.
Ai livelli attuali, O'Reilly Automotive appare modestamente sottovalutata, con una performance futura guidata dall'esecuzione e dalla durata della domanda piuttosto che dal solo sentiment.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
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