Statistiche chiave per il titolo Emerson Electric
- Performance dell'ultima settimana: 2%
- Intervallo di 52 settimane: da $90 a $151
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $165
- Rialzo implicito: 10,1% su 2,7 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Emerson Electric è salita di circa il 2% nell'ultima settimana, scambiando in un range ristretto e finendo vicino a 150 dollari, vicino ai massimi recenti.
Il titolo è salito in vista dell'imminente relazione sugli utili di Emerson, con gli investitori che si sono posizionati sulle aspettative di conversione del portafoglio, di performance dei margini e di generazione del flusso di cassa dopo i recenti risultati dell'azienda incentrati sull'automazione.
I recenti commenti sugli utili continuano a influenzare il sentiment, in particolare i progressi compiuti da Emerson nella semplificazione del portafoglio e nell'aumento dell'esposizione all'automazione, al software e ai controlli a più alto margine, che rimangono fondamentali per le prospettive a medio termine dell'azienda.
Il sentimento degli analisti è rimasto costruttivo durante la settimana, senza declassamenti degni di nota e con gli obiettivi di prezzo esistenti ampiamente riaffermati dopo i recenti risultati, contribuendo a sostenere il titolo vicino ai suoi massimi.
Nel complesso, il costante progresso riflette la fiducia legata alla recente esecuzione e ai prossimi utili piuttosto che una reazione a un singolo titolo, consentendo al titolo di salire con una limitata pressione di vendita.
Emerson Electric è valutata correttamente?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 5,0%.
- Margini operativi: 21,2%.
- Multiplo P/E di uscita: 19,8x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 165 dollari, che implica un rialzo totale del 10,1% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 2,7 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dall'efficacia con cui Emerson convertirà il suo portafoglio di automazione esistente in ricavi, man mano che i clienti del settore energetico, del GNL e dei processi passeranno dalla pianificazione all'esecuzione dei progetti.
La crescita del software di automazione, dei sistemi di controllo e dei servizi ricorrenti rimane un fattore chiave per l'azienda, in quanto queste aree tendono ad avere margini più elevati e a sostenere un flusso di cassa più prevedibile.
La continua semplificazione del portafoglio e la disciplina dei costi rafforzano la generazione di free cash flow, rendendo la conversione del portafoglio ordini e l'esecuzione dei margini i principali fattori che potrebbero influenzare l'andamento del titolo.
Emerson Electric appare abbastanza valutata ai livelli attuali, con una performance futura probabilmente guidata dall'esecuzione degli utili e dalla conversione del portafoglio piuttosto che da una rivalutazione della valutazione.
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