Statistiche chiave per il titolo Bank of New York Mellon
- Performance dell'ultima settimana: -2,6%
- Intervallo di 52 settimane: da $70 a $126
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $146,62
- Rialzo implicito: 21,5% in ~2,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Bank of New York Mellon Corporation è scesa del 2,6% circa nell'ultima settimana, scambiando al ribasso per la maggior parte delle sedute e finendo vicino a 120 dollari/azione, verso l'estremità inferiore del suo recente intervallo di negoziazione.
La flessione è avvenuta in concomitanza con i nuovi dati che hanno mostrato un forte calo degli interessi corti, indicando che gran parte del posizionamento ribassista era già stato eliminato dopo la forte corsa del titolo a gennaio.
BK aveva recentemente scambiato vicino ai massimi di 52 settimane e la riduzione del posizionamento short ha eliminato una fonte di pressione d'acquisto incrementale che era stata precedentemente presente nel titolo.
Non essendoci nuovi catalizzatori specifici per la società durante la settimana, le azioni sono scese man mano che l'attività di trading si normalizzava e gli investitori consolidavano i guadagni dopo il rally, dando luogo a un tranquillo ripiegamento piuttosto che a un brusco crollo.
Bank of New York Mellon è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 4,6%
- Margini operativi: 37.9%
- Multiplo P/E di uscita: 13,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 146,62 dollari, che implica un rialzo totale del 21,5% rispetto al prezzo recente dell'azione in circa 2,9 anni.
In prospettiva, la performance è strettamente legata ai saldi di cassa dei clienti e all'attività di asset servicing, che influenzano direttamente sia il reddito netto da interessi sia i ricavi da commissioni ricorrenti della piattaforma di custodia di BK.
Allo stesso tempo, la disciplina delle spese, la leva operativa e il ritorno di capitale attraverso dividendi e riacquisti di azioni sostengono la crescita degli utili, anche se la crescita dei ricavi rimane moderata.
Ai livelli attuali, BK appare modestamente sottovalutata, con rendimenti guidati dalla crescita costante degli utili e dal ritorno del capitale, mentre la performance a breve termine dipende dalla tenuta dei saldi di cassa e delle commissioni di servizio.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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