Statistiche chiave per il titolo UnitedHealth
- Performance delle ultime settimane: 3.4%
- Intervallo di 52 settimane: da $235 a $606
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 406 dollari
- Rialzo implicito: 19,9% su 1,9 anni
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Cosa è successo?
Il Gruppo UnitedHealth (UNH) è salito di circa il 3% nell'ultima settimana, scambiando in rialzo per la maggior parte della settimana e finendo vicino a 345 dollari, verso l'estremità superiore del suo recente intervallo.
Il rialzo è avvenuto dopo che gli investitori hanno rivisto il titolo in seguito alla precedente debolezza legata all'aumento dei costi medici nel programma Medicare Advantage, e la scorsa settimana ha segnato un passaggio dalla vendita continua alla stabilizzazione.
Poiché durante la settimana non sono emersi nuovi aspetti negativi legati ai costi o alle normative, l'attenzione si è spostata sulla possibilità che il recente calo avesse già prezzato tali preoccupazioni.
Le azioni sono progredite ulteriormente quando diverse società di Wall Street hanno ribadito le loro opinioni costruttive dopo il calo, rafforzando la fiducia che le pressioni sui costi a breve termine siano gestibili nell'ambito della più ampia base di guadagni della società. Questo commento ha contribuito a riportare gli acquirenti dopo un periodo di cauto posizionamento.
UnitedHealth si è inoltre mossa in linea con la forza dei titoli sanitari a grande capitalizzazione, beneficiando dei guadagni del settore più ampio e del rinnovato interesse per i nomi difensivi.
UnitedHealth è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 6,1%.
- Margini operativi: 5.5%
- Multiplo P/E di uscita: 17,6x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 406 dollari, che implica un rialzo totale del 19,9% rispetto all'ultima chiusura di 338 dollari nei prossimi 1,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno influenzati dal modo in cui gli aggiustamenti dei prezzi compenseranno l'andamento dei costi medici con l'entrata in vigore dei contratti aggiornati dei datori di lavoro e di Medicare Advantage.
Optum rimane un fattore chiave per gli utili, con la crescita dell'erogazione delle cure, dei servizi farmaceutici e degli accordi basati sul valore che sostengono la redditività.
Allo stesso tempo, l'esecuzione di Medicare Advantage, compresa la conservazione degli iscritti e la disciplina dei prezzi, svolgerà un ruolo importante nel determinare se UnitedHealth riuscirà a ottenere la crescita dei ricavi e i margini operativi che si riflettono in questa valutazione.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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