Statistiche chiave per il titolo Apple
- Performance dell'ultima settimana: -4%
- Intervallo di 52 settimane: da $169 a $289
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 321 dollari
- Rialzo implicito: 30,2% in 2,7 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Apple (AAPL) è sceso di circa il 4% nell'ultima settimana, dopo essere salito all'inizio e aver poi ceduto a metà settimana, con le azioni che hanno chiuso vicino ai 250 dollari per azione.
Il calo è stato determinato da prese di profitto dopo una recente corsa al rialzo, mentre le azioni si sono avvicinate all'estremità superiore del loro recente intervallo senza alcun nuovo catalizzatore specifico per l'azienda a sostenere lo slancio.
In assenza di un comunicato sugli utili, di un aggiornamento della guidance o di un annuncio importante durante la settimana, il posizionamento a breve termine si è esaurito una volta che l'interesse per gli acquisti si è fermato.
Apple è stata considerata uno dei nomi tecnologici a grande capitalizzazione più resistenti grazie ai suoi forti margini, ai ricavi da servizi ricorrenti e alla consistente generazione di cassa, che hanno sostenuto l'interesse all'acquisto all'inizio della settimana.
Tuttavia, con il titolo scambiato vicino alla parte superiore del suo range di 52 settimane compreso tra $169 e $289 e con livelli di valutazione elevati, la pressione di vendita è aumentata nel corso della settimana, spingendo le azioni al ribasso insieme ad altri nomi tecnologici a grande capitalizzazione che hanno subito analoghi ribassi guidati dal posizionamento.
Apple è sottovalutata?
Secondo le ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 7,4%.
- Margini operativi: 32.7%
- Multiplo P/E di uscita: 29,3x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 321 dollari, che implica un rialzo totale del 30,2% circa rispetto al prezzo recente dell'azione nei prossimi 2,7 anni.
Nei prossimi 12 mesi, i risultati saranno probabilmente determinati dalla capacità di Apple di stimolare l'attività di upgrade dell'iPhone attraverso funzionalità abilitate dall'intelligenza artificiale che migliorino in modo significativo l'uso quotidiano, piuttosto che da aggiornamenti incrementali dell'hardware.
I servizi rimangono un importante motore di guadagno, con la monetizzazione dell'App Store, gli abbonamenti e l'efficienza della pubblicità che sostengono i margini anche se la crescita delle unità hardware rimane modesta.
La crescita della base installata continua ad aumentare i ricavi ricorrenti e il valore della vita dei clienti, rafforzando la resistenza del flusso di cassa.
I progressi nella roadmap del silicio personalizzato di Apple supportano l'efficienza delle prestazioni e il controllo dei costi, contribuendo a stabilizzare i margini.
I continui riacquisti di azioni traducono il forte flusso di cassa libero in un aumento degli utili per azione, sostenendo i rendimenti se l'esecuzione rimane costante.
Nel complesso, il modello di valutazione suggerisce che Apple è modestamente sottovalutata, con un rialzo guidato da un'esecuzione costante piuttosto che da una crescita aggressiva o da un'espansione dei multipli.
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- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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