Statistiche chiave per il titolo Intel
- Performance dell'ultima settimana: 14%
- Intervallo di 52 settimane: da $18 a $50
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 62 dollari
- Rialzo implicito: 28% su 1,9 anni
Cosa è successo?
Il titolo Intel Corporation(INTC) è salito del 10,9% durante la terza settimana di gennaio, con un movimento ampiamente legato all'attività degli analisti e al posizionamento in vista dell'imminente pubblicazione degli utili trimestrali della società nel corso della settimana.
Il catalizzatore immediato è stato l'aumento del target di prezzo di Bernstein a 36 dollari da 35 dollari, mentre l'azienda ha mantenuto il rating esistente e ha continuato a vedere un ribasso rispetto al recente prezzo delle azioni di Intel.
Il catalizzatore era importante perché le azioni di Intel sono diventate molto sensibili alle revisioni incrementali degli analisti dopo un forte guadagno dell'84% nel 2025, lasciando la valutazione e le aspettative strettamente legate ai cambiamenti del sentiment a breve termine.
È importante notare che l'aggiornamento degli analisti o l'anticipazione degli utili non hanno comportato alcuna modifica della guidance, dell'andamento della domanda, dei margini o delle prospettive a lungo termine dell'azienda.
Il movimento riflette una ricalibrazione delle aspettative piuttosto che un deterioramento dell'attività sottostante, con un'azione dei prezzi guidata dal sentiment e dalla sensibilità delle valutazioni piuttosto che da nuove informazioni operative.
INTC è sottovalutata in questo momento?
In base al modello di valutazione illustrato, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi: 2,5%.
- Margini operativi: 9.7%
- Multiplo P/E di uscita: 88,2x
Nel modello realizzato fino al 2027, il risultato di Intel dipende dalla crescita dei ricavi, dalle ipotesi di margine e dalle ipotesi di multiplo di uscita che si mantengono per tutto l'orizzonte di previsione.
Il modello ipotizza una crescita dei ricavi del 2,5%, margini operativi del 9,7% e un multiplo P/E di uscita di 86,2x entro la fine del 2027.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 62,20 dollari, che implica un rendimento totale del 28,1% e un rendimento annualizzato del 13,6%.
Il raggiungimento di queste ipotesi dipende dalla stabilità della domanda di server, dalla crescita incrementale dei data center, dalla normalizzazione dei margini e dall'esecuzione disciplinata della roadmap produttiva e di prodotto di Intel.
Di conseguenza, l'attuale valutazione riflette il rischio di esecuzione e la sensibilità alle ipotesi, il che significa che il titolo potrebbe rimanere volatile nonostante il modello di rialzo.
Valuta qualsiasi titolo in meno di 60 secondi (è gratis)
Con il nuovo strumento Modello di valutazione di TIKR, potete stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
