Statistiche chiave per il titolo BAH
- Performance delle ultime settimane: 8%
- Intervallo di 52 settimane: da $79 a $138
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $130
- Rialzo implicito: 36% su 2,2 anni
Cosa è successo?
Il titolo Booz Allen Hamilton Holdings(BAH) è salito di circa l'8% nella quarta settimana di gennaio a seguito di una reazione agli utili e alla guidance.
Il movimento ha fatto seguito a una guidance per l'EPS rettificato per l'anno fiscale 2026 di $5,95-$6,15, che ha superato il consenso di $5,62, senza modifiche del rating degli analisti.
Il rialzo della guidance è stato importante perché BAH rimane sensibile alle valutazioni dopo un prolungato declino, amplificando le reazioni ai segnali di durata degli utili.
La guidance, le tendenze della domanda e le prospettive a lungo termine di Booz Allen Hamilton sono rimaste invariate, nonostante la temporanea pressione sui ricavi dovuta alle interruzioni del governo.
Ciò riflette una ricalibrazione delle aspettative piuttosto che un deterioramento dell'attività sottostante.
Il titolo BAH è valutato correttamente in questo momento?
In base al modello di valutazione illustrato, il titolo viene valutato utilizzando:
- Crescita dei ricavi: 0,7%.
- Margini operativi: 9.6%
- Multiplo P/E di uscita: 16,4x
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino a marzo 2028, le azioni di Booz Allen Hamilton Holding Corporation sono valutate in modo condizionato in base alla crescita, ai margini e alla valutazione del modello.
Il modello ipotizza un CAGR dei ricavi dello 0,7%, margini operativi del 9,6% e un multiplo P/E di uscita di 16,4x.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 130 dollari, che implica un rendimento totale del 35,7%, pari al 15% annuo.
L'esecuzione dipende dal mantenimento dei margini attraverso la disciplina dei costi, la stabilità della domanda governativa e la conversione del portafoglio ordini a sostegno di ipotesi di crescita modesta dei ricavi.
La valutazione del titolo Booz Allen Hamilton riflette il rischio di esecuzione e la sensibilità alle ipotesi, il che significa che i risultati dipendono dalla realizzazione operativa piuttosto che dalla garanzia di rivalutazione.
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- Crescita dei ricavi
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- Multiplo P/E di uscita
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