Statistiche chiave del titolo SLB N.V.
- Performance di questa settimana: -0,34%
- Intervallo di 52 settimane: $31 - $52
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $60
- Rialzo implicito: 22% nei prossimi 2,9 anni
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Cosa è successo?
Le azioni della società di servizi energetici SLB N.V. (SLB) hanno scambiato vicino a 49 dollari questa settimana, consolidando la recente forza dopo aver comunicato i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2025 il 23 gennaio.
Il titolo ha subito una leggera flessione dopo la pubblicazione degli utili, in quanto gli investitori hanno valutato le solide tendenze operative. Il management ha sottolineato la continua domanda di servizi internazionali e offshore, che ha contribuito a sostenere i ricavi e i margini nonostante un contesto di spesa nordamericano più eterogeneo.
Senza grosse sorprese negative e con uno scenario macro stabile per lo sviluppo del petrolio e del gas, il prezzo dell'azione si è perlopiù consolidato piuttosto che fare grandi movimenti in entrambe le direzioni.
Il 23 gennaio, in occasione dell'incontro sugli utili del quarto trimestre del 2025, gli investitori hanno avuto una visione più chiara dello slancio finanziario di SLB verso il 2026, rafforzando le aspettative di una crescita dei ricavi a una sola cifra nei prossimi anni.
L'azienda continua a beneficiare della sua scala globale nella costruzione di pozzi, nei sistemi di produzione e nelle prestazioni dei giacimenti, mentre i produttori di energia danno priorità all'efficienza e al recupero dei giacimenti esistenti.
SLB ha inoltre confermato il prossimo dividendo in contanti di 0,295 dollari per azione pagabile l'11 febbraio 2026, che mantiene il rendimento del dividendo intorno al 2,4% ai prezzi attuali.
Questo flusso di reddito, unito a un'allocazione disciplinata del capitale, ha contribuito a sostenere il titolo anche quando le contrattazioni quotidiane sono state incerte.
Il titolo SLB N.V. è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino a dicembre 2028, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 4,9%.
- Margini operativi: 17.2%
- Multiplo P/E di uscita: 15,5x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 59,98 dollari, che implica un rendimento totale del 22% rispetto all'attuale prezzo dell'azione di 49,15 dollari e un rendimento annualizzato del 7,0% nei prossimi 2,9 anni.
I risultati del modello dipendono in larga misura dal fatto che SLB sostenga una crescita dei ricavi a una cifra media e aumenti gradualmente i margini operativi, il che è legato all'esecuzione di lavori offshore a più alto margine, all'integrazione digitale e all'ottimizzazione della produzione.
Se SLB continuerà a convertire la sua pipeline di progetti e gli investimenti tecnologici in utili e free cash flow, l'attuale valutazione lascia spazio a un solido, se non spettacolare, compounding nei prossimi anni.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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