Statistiche chiave per il titolo NVDA
- Performance delle ultime settimane: 1%
- Intervallo di 52 settimane: da $87 a $212
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 293 dollari
- Rialzo implicito: 57% in 2 anni
Cosa è successo?
Il titolo Nvidia(NVDA) è salito di circa l'1% durante la scorsa settimana, scambiando all'interno del suo recente intervallo vicino ai massimi dopo molteplici annunci di prodotti, investimenti e concorrenza.
La scorsa settimana Nvidia ha presentato modelli di previsione meteorologica AI open-source e ha annunciato un investimento strategico di 2 miliardi di dollari nell'operatore di data center CoreWeave.
Il management ha presentato tre modelli di intelligenza artificiale Earth-2 che mirano a simulazioni meteorologiche più rapide, sottolineando al contempo l'efficienza dei costi, l'ampliamento delle previsioni d'insieme e le potenziali applicazioni commerciali nel settore assicurativo e nella modellazione del rischio climatico.
Nel frattempo, gli investitori hanno cercato di bilanciare l'espansione dell'ecosistema software e delle partnership infrastrutturali di Nvidia con l'aumento dell'attenzione per gli iper-scalatori che sviluppano chip AI e strumenti software interni concorrenti.
Nel complesso, questi sviluppi non hanno alterato la strategia o le prospettive dichiarate di Nvidia e le contrattazioni hanno rispecchiato in larga misura le aspettative già formate da precedenti narrazioni sulla domanda di AI e sulla leadership della piattaforma.
Il titolo NVDA è valutato correttamente in questo momento?
Secondo il modello di valutazione illustrato, il titolo è stato valutato utilizzando:
- Crescita dei ricavi: 46.8%
- Margini operativi: 62.1%
- Multiplo P/E di uscita: 21,6x
In base alle ipotesi di valutazione fino a gennaio 2028, il modello condiziona i risultati di Nvidia a un'esecuzione sostenuta a fronte di ipotesi di crescita aggressive.
Il modello ipotizza un CAGR dei ricavi del 46,8% circa, margini operativi vicini al 62% e un multiplo di valutazione di uscita di circa 21,6x.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 293 dollari, che implica un rialzo totale del 57,3% e un rendimento annualizzato del 25,2%.
Il raggiungimento di questo risultato dipende dalla continua domanda di hyperscaler, dall'espansione dell'ecosistema software, dalla scala dei data center e da un potere di prezzo sostenuto che supporti margini elevati.
La valutazione del titolo Nvidia riflette il rischio di esecuzione sulla durata della domanda di infrastrutture AI piuttosto che l'ottimismo incorporato, lasciando i rendimenti molto sensibili alle performance operative.
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