Statistiche chiave per il titolo American Airlines
- Variazione del prezzo: -2,3%
- Prezzo attuale: $14
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: 26 dollari
La strada punta a $17. Il modello punta a $26. Chi ha ragione? Esegui i numeri su TIKR →
Cosa è successo questa settimana?
American Airlines (AAL) è scesa del 2,3% venerdì, chiudendo a 14 dollari, mentre il settore aereo in generale ha subito la pressione dell'aumento dei prezzi del petrolio e dell'incertezza geopolitica.
Nonostante il calo settimanale, la società si sta avviando verso l'anno del suo 100° anniversario con un notevole slancio. L'amministratore delegato Robert Isom ha confermato che la compagnia aerea ha superato con successo la paura della chiusura del governo e sta assistendo a un forte rimbalzo delle prenotazioni per l'inizio del 2026.
Inoltre, American continua a modernizzare la sua flotta, annunciando l'aggiunta di 3.000 posti su rotte chiave come Charlotte-Chicago per ridurre al minimo le interruzioni meteorologiche e capitalizzare la domanda.
American Airlines (AAL)è oggi sottovalutata?
La tesi del toro per American Airlines (AAL) si basa su una storia di "auto-aiuto" che prevede il risanamento del bilancio e la crescita dei ricavi.
Inoltre, il direttore finanziario Devon May ha sottolineato che la società ha ridotto il debito totale da un picco di 54 miliardi di dollari durante la pandemia a meno di 39 miliardi di dollari oggi, con un percorso chiaro per raggiungere 35 miliardi di dollari entro la fine del 2027.
Inoltre, questa riduzione della leva finanziaria è finanziata da un cambiamento strutturale del modello di business. La nuova partnership Citi AAdvantage, che verrà lanciata nel gennaio 2026, dovrebbe generare nel tempo un incremento di 1,5 miliardi di dollari di reddito annuo al lordo delle imposte.
Contemporaneamente, American sta corteggiando in modo aggressivo i viaggiatori premium. La compagnia aerea sta aumentando la sua capacità di posti a sedere premium del 30% e le poltrone lie-flat del 50% nei prossimi anni, puntando al segmento "bleisure" ad alto margine che si è dimostrato resistente ai cicli economici.
Secondo il modello di valutazione avanzato di TIKR, il mercato sta attualmente valutando AAL come un asset in difficoltà, ignorando questo miglioramento strutturale.
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: 26 dollari
- Prezzo attuale: $14
- Potenziale rialzo: +79.9%
Il modello ipotizza che American Airlines (AAL) possa ottenere un modesto CAGR dei ricavi del 4,2% fino al 2030, grazie ai nuovi flussi di ricavi delle carte di credito e all'espansione della capacità internazionale.
Il modello prevede un rendimento annualizzato (IRR) del 16,1%, nettamente superiore a quello del mercato in generale, in quanto la società riduce il debito e potenzialmente reintegra il capitale agli azionisti.
Conclusioni: American Airlines (AAL) viene scambiata a sconto a causa del suo carico di debito. Tuttavia, con un modello di valutazione che punta a 26 dollari e un piano credibile per sistemare il bilancio, il titolo offre un sostanziale rialzo per gli investitori disposti a superare le turbolenze.
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Quanto rialzo hanno le azioni American Airlines da qui in poi?
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