Statistiche chiave per il titolo IonQ
- Variazione del prezzo: -4,2%
- Prezzo attuale: $47
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: $196
Cosa è successo questa settimana?
IonQ (IONQ) ha perso il 4,2% venerdì, chiudendo a 47 dollari, a causa della volatilità che ha colpito il settore quantistico in generale.
Nonostante il calo, l'azienda ha compiuto un'importante mossa strategica nominando Katie Arrington Chief Information Officer a partire da questo mese.
Arrington è un peso massimo nel mondo della difesa, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di alto funzionario del Dipartimento della Difesa, dove ha guidato la certificazione del modello di maturità della cibersicurezza (CMMC).
Inoltre, il suo arrivo segnala che IonQ si sta posizionando in modo aggressivo per aggiudicarsi contratti governativi classificati, trasformandosi da azienda di ricerca a risorsa critica per la sicurezza nazionale.
Sebbene il titolo sia sceso insieme a concorrenti come Rigetti (NRGTI) e D-Wave (QBTS), gli analisti considerano questo cambio di leadership come un passo fondamentale per assicurarsi maggiori flussi di entrate federali nel 2026.
IonQ è oggi sottovalutata?
Il divario tra prezzo e performance si sta ampliando, soprattutto se si considerano i risultati storici del terzo trimestre.
Il direttore finanziario Inder Singh ha riportato un fatturato record di 39,9 milioni di dollari, battendo le stime degli analisti di oltre il 48,2%.
L'amministratore delegato Niccolò de Masi ha confermato che lo slancio sta accelerando, sottolineando che i risultati sono stati "del 37,0% superiori alla fascia alta della nostra guidance".
Inoltre, il management ha confermato questo dato alzando le previsioni di fatturato per l'intero anno 2025 a un range compreso tra 106 e 110 milioni di dollari, a riprova del fatto che la domanda per i suoi sistemi è reale.
Al di là dei dati finanziari, l'azienda ha recentemente concluso un accordo per la consegna di un sistema da 100 Qubit alla Corea del Sud, consolidando la sua posizione dominante a livello globale.
Dal punto di vista tecnico, il team ha raggiunto un record mondiale di fedeltà del gate a 2 qubit del 99,99%, una pietra miliare che lo separa da quasi tutti i concorrenti nella corsa al vantaggio commerciale.
Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, questa combinazione di talenti governativi d'élite e di esecuzione in forte crescita implica un enorme rialzo.
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: $196
- Prezzo attuale: 47 dollari
- Potenziale rialzo: +314.7%
Il modello ipotizza che IonQ possa mantenere un incredibile CAGR dei ricavi del 70,0% fino al 2030, grazie alla scalata del suo cloud quantistico "per la difesa".
Questa proiezione rivela uno sconcertante divario di valutazione di 149 dollari per azione tra il prezzo attuale e il valore intrinseco a lungo termine dell'azienda.
A differenza del consensus di Wall Street, che spesso è in ritardo rispetto alle curve tecnologiche esponenziali, il modello TIKR tiene conto dell'economia "Winner-Take-Most" dell'era quantistica.
Premia esplicitamente l'espansione del bacino di brevetti di IonQ e le entrate software ad alto margine.
suggerisce che il titolo è attualmente valutato come un'impresa speculativa piuttosto che come un'utilità futura.
Conclusioni: La settimana si è conclusa in rosso, ma i pezzi strategici stanno andando al loro posto. Con un nuovo CIO veterano della difesa e un modello di valutazione che punta a 196 dollari, il titolo IonQ sembra pronto a capitalizzare la prossima ondata di spesa governativa.
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Quanto rialzo ha il titolo IonQ da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
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