Statistiche chiave per il titolo PG
- Performance dell'ultima settimana: 4%
- Intervallo di 52 settimane: $138 a $180
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $178
- Rialzo implicito: 19% su 2,4 anni
Cosa è successo?
Il titolo Procter & Gamble(PG) è salito di circa il 4% nell'ultima settimana, scambiando vicino ai massimi recenti, grazie al rimbalzo delle azioni dopo le precedenti preoccupazioni sulla domanda dei consumatori.
Nel corso di una conferenza stampa del 22 gennaio, il management ha sottolineato che i volumi di vendita negli Stati Uniti sono diminuiti dell'1%, che il sentimento dei consumatori cinesi è rimasto debole e che i prodotti premium hanno aumentato le unità ma con margini inferiori.
La settimana scorsa, il management ha sottolineato che i volumi di vendita negli Stati Uniti sono diminuiti dell'1%, che il sentimento dei consumatori cinesi è rimasto debole e che le vendite di prodotti premium sono aumentate, ma hanno generato margini inferiori.
Gli investitori si sono concentrati sui commenti di gennaio che sottolineavano la crescita internazionale, gli investimenti di marketing sostenuti e le continue spese per l'intelligenza artificiale, che hanno compensato la debolezza a breve termine già riflessa nelle aspettative precedenti.
Inoltre, il 26 gennaio P&G ha reso nota una cessione di azioni da parte del Chief Brand Officer Marc Pritchard, che non ha influenzato in modo sostanziale il sentiment o l'attività di trading.
Questi sviluppi non hanno indotto a modificare le linee guida o la strategia a lungo termine di P&G e l'andamento del titolo ha rispecchiato le aspettative esistenti piuttosto che un cambiamento delle condizioni di business sottostanti.
Il titolo PG è valutato correttamente in questo momento?
Secondo il modello di valutazione illustrato, il titolo è modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi: 3%
- Margini operativi: 24,7%
- Multiplo P/E di uscita: 20,9x
In base alle ipotesi di valutazione fino a giugno 2028, i risultati del titolo Procter & Gamble dipendono dall'esecuzione delle ipotesi di crescita, margini e valutazione.
Il modello ipotizza una crescita dei ricavi del 3,0%, margini operativi del 24,7% e un multiplo P/E di 20,9x entro l'anno fiscale 2028.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 177,66 dollari, che implica un rialzo totale del 18,8% e un rendimento annualizzato del 7,4%.
I risultati si basano sulla crescita internazionale, sulla disciplina dei prezzi, sulla scala di marketing e sugli aumenti di produttività che compensano i volumi più bassi degli Stati Uniti.
Il titolo Procter & Gamble riflette il rischio di esecuzione e l'incertezza della domanda dei consumatori, rendendo i rendimenti sensibili alla performance operativa.
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