Statistiche chiave per Freeport-McMoRan Azioni
- Performance dell'ultima settimana: 4%
- Intervallo di 52 settimane: da $28 a $62
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 88 dollari
- Rialzo implicito: 46,5% in 2,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Freeport-McMoRan è salito di circa il 4% nell'ultima settimana, scambiando in rialzo durante la maggior parte delle sessioni e finendo vicino a 61 dollari, in prossimità della parte superiore del suo recente intervallo di negoziazione.
Il movimento si è allineato con i prezzi del rame più elevati della settimana, che hanno sostenuto il sentiment verso i grandi produttori di rame con una forte leva operativa.
La continua attenzione ai vincoli dell'offerta e alla domanda legata all'elettrificazione, agli investimenti nelle reti e alla spesa per le infrastrutture è rimasta al centro delle aspettative per gli utili e il flusso di cassa a breve termine di Freeport.
Anche gli aggiornamenti degli analisti hanno sostenuto il titolo. JPMorgan ha alzato l'obiettivo di prezzo a 68 dollari da 58 dollari e ha ribadito il rating Overweight, mentre Raymond James ha alzato l'obiettivo a 66 dollari da 53 dollari e ha mantenuto il rating Outperform, citando una maggiore capacità di generare utili e flussi di cassa agli attuali prezzi del rame.
Per controbilanciare l'ottimismo, Sanford C. Bernstein ha declassato il titolo a Market Perform e ha alzato il target a 54 dollari da 53,50 dollari, mentre Weiss Ratings ha ribadito il rating Hold.
Anche in presenza di opinioni contrastanti, l'aumento dei prezzi del rame e le revisioni al rialzo degli obiettivi hanno prevalso sulla cautela, consentendo alle azioni di salire nel corso della settimana.
Freeport-McMoRan è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 10,1%.
- Margini operativi: 40.9%
- Multiplo P/E di uscita: 22,8x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 88 dollari, che implica un rialzo totale del 46,5% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 2,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dalla tenuta dei prezzi del rame in presenza di vincoli di offerta a livello globale, in particolare quando l'elettrificazione, i potenziamenti della rete e i progetti infrastrutturali continueranno a spingere la domanda più velocemente di quanto non faccia l'ingresso di nuova offerta sul mercato.
La leva operativa di Freeport rimane un fattore chiave, in quanto le variazioni dei prezzi del rame si traducono direttamente in flussi di cassa grazie alle dimensioni dell'azienda, alla qualità degli asset e alla disciplina delle spese in conto capitale.
L'esecuzione delle attività principali, la stabilità dei volumi di produzione e il controllo dei costi favoriscono la sostenibilità dei margini e la generazione di flussi di cassa liberi in tutti i cicli delle materie prime.
Freeport-McMoRan appare sottovalutata ai livelli attuali, con una performance futura probabilmente guidata dai fondamentali del rame, dalla leva operativa e dall'esecuzione dei flussi di cassa piuttosto che da una rivalutazione della valutazione.
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