Statistiche chiave per il titolo Seagate
- Variazione di prezzopre-mercato per le azioni Seagate: 10,5%.
- Prezzo delle azioni $STX al 27 gennaio: $372
- Massimo di 52 settimane: 384 dollari
- Obiettivo di prezzo del titolo $STX: $356
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Cosa è successo?
Le azioni di Seagate(STX) sono balzate di oltre il 10% nel pre-mercato dopo che il produttore di dischi rigidi ha ottenuto risultati eccezionali nel secondo trimestre fiscale che hanno superato le aspettative di Wall Street.
La società ha registrato un utile rettificato di 3,11 dollari per azione su un fatturato di 2,83 miliardi di dollari, battendo facilmente le stime degli analisti di 2,84 dollari per azione su un fatturato di 2,76 miliardi di dollari.
I risultati non sono stati solo un successo, ma anche un record.
- Nel trimestre di dicembre Seagate ha stabilito nuovi massimi aziendali per quanto riguarda le spedizioni di exabyte, il margine lordo, il margine operativo e gli utili per azione.
- Il margine lordo è salito al 42,2%, rispetto al 40,1% del trimestre precedente, mentre il margine operativo ha raggiunto quasi il 32%.
L'amministratore delegato Dave Mosley ha attribuito l'ottima performance alla "crescita sostenuta della domanda delle nostre unità nearline ad alta capacità nei data center cloud globali".
L'azienda ha spedito 190 exabyte nel trimestre, con un aumento del 26% rispetto all'anno precedente, mentre le spedizioni complessive di unità sono rimaste relativamente stabili. Questo spostamento del mix verso le unità a maggiore capacità è alla base dell'espansione dei margini.
Le azioni di Seagate hanno beneficiato anche di solide indicazioni.
- Per il trimestre in corso, la società prevede un fatturato di 2,9 miliardi di dollari, pari a una crescita del 34% rispetto all'anno precedente.
- Il management ha previsto un utile di 3,40 dollari per azione, ben al di sopra del consenso.
- Ancora meglio, il direttore finanziario Gianluca Romano ha dichiarato che la società prevede "un miglioramento sequenziale sia della linea superiore che di quella inferiore per tutto il calendario 2026".
La previsione riflette le eccezionali dinamiche della domanda. La capacità nearline di Seagate è completamente allocata per tutto il 2026 e la società prevede di iniziare presto a ricevere ordini per la prima metà del 2027.
Diversi clienti cloud stanno già discutendo le proiezioni della domanda per il 2028, sottolineando che la garanzia di fornitura rimane la loro priorità principale.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni STX
Il massiccio rally delle azioni di Seagate dimostra che gli investitori sono sempre più fiduciosi nel posizionamento della società nell'ambito della costruzione di infrastrutture AI.
La domanda di archiviazione dei dati sta esplodendo, poiché le applicazioni di IA richiedono un accesso persistente a enormi quantità di dati storici per l'addestramento e l'inferenza.
Il management ha sottolineato che piattaforme come YouTube vedono oggi 20 milioni di video caricati ogni giorno, rispetto ai soli due milioni di tre anni fa. E questo non include ancora l'aumento previsto dalle applicazioni di generazione video guidate dall'intelligenza artificiale.
Seagate sta anche beneficiando dell'ascesa dell'"IA agenziale", che si basa su grandi volumi di dati storici per la pianificazione e il processo decisionale.
Il titolo Seagate è particolarmente ben posizionato grazie alla sua roadmap tecnologica HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording).
- L'azienda ha spedito oltre 1,5 milioni di unità HAMR nel trimestre di dicembre e ha ora qualificato tutti i principali provider di servizi cloud statunitensi sulla sua piattaforma Mozaic 3.
- La capacità media delle unità cloud nearline ha raggiunto quasi 26 terabyte e le unità HAMR sono state utilizzate con successo negli ambienti di produzione.
L'azienda sta già preparando il prodotto Mozaic 4 di prossima generazione, con 4 terabyte per disco, nel corso del trimestre.
La roadmap di densità areale di Seagate si estende fino a 10 terabyte per disco entro l'inizio del prossimo decennio, offrendo un chiaro vantaggio tecnologico e quello che il management definisce un "fossato competitivo duraturo".
L'aspetto forse più impressionante è il modo in cui gli investitori delle azioni di Seagate considerano l'ambiente dei prezzi.
- I ricavi per terabyte sono rimasti stabili nonostante gli aumenti di capacità, a testimonianza di una disciplina dei prezzi efficace in un mercato soggetto a limitazioni dell'offerta.
- La direzione ha suggerito che i prezzi potrebbero essere "stabili o in leggero aumento" con il rinnovo dei contratti a lungo termine, un cambiamento significativo rispetto agli storici cali dei prezzi annuali a due cifre del settore.
Con una capacità quasi esaurita fino al 2026, margini in miglioramento grazie all'adozione dell'HAMR e una forte generazione di cassa che consente la riduzione del debito e il ritorno per gli azionisti, il titolo di Seagate sembra posizionato per sostenere lo slancio con il proseguimento dell'espansione dei sistemi di memorizzazione dati AI.
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