Statistiche chiave per il titolo Boeing
- Variazione di prezzo per le azioni Boeing: -1,6%
- Prezzo delle azioni $BA al 27 gennaio: $245
- Massimo di 52 settimane: $254
- Obiettivo di prezzo per le azioni Boeing: $ 258
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Cosa è successo?
Il titolo Boeing(BA) è sceso ieri dell'1,6% nonostante i ricavi del quarto trimestre siano stati migliori del previsto.
La società ha registrato 23,9 miliardi di dollari di ricavi, battendo le stime di Wall Street di 22,6 miliardi di dollari e segnando un salto del 57% rispetto all'anno scorso.
Il problema? Boeing ha registrato una perdita rettificata di 1,12 dollari per azione, molto peggiore della perdita di 0,39 dollari prevista dagli analisti.
Questo dato rettificato esclude un guadagno di 11,83 dollari per azione derivante dalla vendita dell'unità di navigazione aerea Jeppesen per 10,6 miliardi di dollari.
Mentre l'amministratore delegato Kelly Ortberg ha sottolineato lo slancio dell'azienda, con le consegne di aerei che hanno raggiunto il livello più alto dal 2018, la performance del core business è stata inferiore alle aspettative.
- Boeing ha consegnato 600 aerei nel 2025, quasi il doppio del totale dell'anno precedente. L'azienda si è inoltre assicurata 1.173 ordini netti per l'anno in corso, superando di fatto la rivale Airbus.
- Il flusso di cassa del trimestre è stato di 375 milioni di dollari, circa il doppio di quanto previsto da Wall Street.
- Per il 2026, il management prevede un flusso di cassa libero positivo tra 1 e 3 miliardi di dollari, grazie al proseguimento della produzione.
Tuttavia, il titolo Boeing ha dovuto affrontare i venti contrari derivanti dalle sfide persistenti. L'unità di difesa ha registrato una perdita di 565 milioni di dollari sul programma di aerei cisterna KC-46 a causa dei maggiori costi di produzione e dei problemi della catena di approvvigionamento.
L'azienda ha anche rivelato un potenziale problema di durata del motore del 777X durante le recenti ispezioni, anche se il management non si aspetta che questo ritardi le consegne del 2027.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Boeing
La modesta flessione del titolo Boeing suggerisce che gli investitori stanno adottando una visione cauta nonostante il successo dei ricavi.
Il mercato sembra concentrato sulla perdita operativa sottostante piuttosto che sul guadagno una tantum derivante dalla vendita dell'azienda.
Gli investitori del titolo Boeing sembrano preoccupati per il ritmo dell'inversione di tendenza.
- Sebbene le consegne stiano migliorando, l'azienda ha ancora bisogno dell'approvazione della FAA per aumentare la produzione di 737 MAX oltre i 42 aerei al mese.
- I ritardi nella certificazione dei programmi 737 MAX 7, MAX 10 e 777X continuano a pesare sulla fiducia degli investitori.
Anche la revisione della guidance sul free cash flow ha sollevato qualche perplessità.
La dirigenza ha illustrato diversi venti contrari temporanei, per un totale di circa 6-7 miliardi di dollari, che stanno riducendo il flusso di cassa del 2026.
Tra questi, le considerazioni dei clienti per i ritardi nelle consegne del passato, l'esaurimento degli anticipi in eccesso e le continue perdite nei programmi di difesa a prezzo fisso.
Su base rettificata, escludendo questi impatti una tantum, Boeing avrebbe generato un flusso di cassa libero a una cifra elevata.
Ciò ha contribuito a sostenere l'obiettivo a lungo termine dell'azienda di raggiungere 10 miliardi di dollari di free cash flow annuale, che il direttore finanziario Jay Malave ha definito "molto raggiungibile".
Tuttavia, gli investitori in azioni Boeing vogliono vedere un'esecuzione coerente. L'azienda ha trascorso anni a superare crisi, dagli incidenti del 737 MAX ai problemi di qualità della produzione.
Nonostante i segnali positivi, il mercato sta chiaramente aspettando una prova concreta della svolta prima di entusiasmarsi troppo.
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