Punti di forza:
- Attualmente ASML offre un dividend yield dello 0,8%.
- Per i prossimi 3 anni si prevede una crescita media annua del 19% degli utili per azione, mentre i dividendi dovrebbero crescere dell’11-14% all’anno.
- Gli analisti si aspettano che il titolo ASML abbia oggi un rialzo del 30% circa.
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ASML(ASML) detiene un quasi monopolio nell’industria dei semiconduttori grazie alla sua posizione nel mercato delle macchine per la litografia ultravioletta estrema (EUV). Si tratta di una delle tecnologie chiave necessarie per produrre i chip più avanzati del mondo.
L’azienda ha tranquillamente restituito miliardi agli azionisti attraverso riacquisti di azioni e dividendi, continuando a dominare un pezzo critico della catena di fornitura dei semiconduttori.
Con una domanda a lungo termine per i suoi strumenti intatta e con il titolo in calo rispetto ai recenti massimi, ASML potrebbe essere uno dei titoli più interessanti oggi disponibili, che si dà il caso sia anche un titolo a crescita di dividendi.
Perché il prezzo delle azioni di ASML è sceso?
ASML è scesa di poco più del 25% nell’ultimo anno.
Oltre alla recente volatilità del mercato che ha fatto crollare la maggior parte dei titoli, le azioni ASML sono scese a causa di preoccupazioni cicliche:
- La domanda di semiconduttori si è temporaneamente attenuata
- Le restrizioni alle esportazioni verso la Cina hanno aggiunto un po’ di incertezza alle prospettive a breve termine. Di conseguenza, clienti come i produttori di chip di memoria sono stati un po’ più lenti nell’effettuare nuovi ordini.
Anche in presenza di una domanda inferiore e di restrizioni all’esportazione, l’attività rimane forte nonostante l’incertezza del mercato.
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Gli analisti ritengono che il titolo abbia un rialzo del 30% oggi
Un totale di 32 analisti ha un obiettivo di prezzo medio di $774/azione per ASML oggi. Ciò significa che vedono oltre il 30% di rialzo per il titolo oggi.
Le stime degli analisti non sono sempre accurate, ma è chiaro che vedono un significativo rialzo del titolo.
Gli obiettivi di prezzo degli analisti sono scesi nell’ultimo anno, ma il titolo appare ancora oggi sottovalutato perché il prezzo delle azioni è sceso insieme agli obiettivi di prezzo.
1: Rendimento dei dividendi
Attualmente ASML offre un dividend yield di circa lo 0,8%.
Potrebbe non sembrare una cifra enorme, ma è importante ricordare che gli investitori stanno acquistando un produttore di apparecchiature per semiconduttori, un’azienda quasi monopolistica che, guarda caso, paga un dividendo.
Negli ultimi cinque anni, il rendimento di ASML è rimasto per lo più al di sotto dell’1%, salendo al di sopra di questo livello solo in occasione di brevi flessioni del prezzo del titolo.
Tuttavia, l’azienda ha costantemente ricompensato gli azionisti attraverso dividendi in crescita, riacquisti di azioni e occasionali pagamenti speciali. Non si tratta di un’operazione di dividendo tradizionale, ma per gli investitori a lungo termine il mix di crescita e di ritorno disciplinato del capitale di ASML può essere altrettanto efficace.
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2: Sicurezza dei dividendi
Alla fine del 2024, ASML aveva un rapporto di distribuzione dei dividendi di appena il 33,3%, il che significa che solo circa un terzo degli utili dell’azienda veniva distribuito agli azionisti sotto forma di dividendi.
Ci piacciono i titoli con un payout ratio inferiore al 70%, quindi ASML ha un payout ratio molto basso.
Questo dà ad ASML un’ampia flessibilità per reinvestire nella sua attività, aumentando al contempo i dividendi. L’anno scorso l’azienda ha generato un flusso di cassa libero di oltre 9,1 miliardi di dollari e con la liquidità superiore al debito totale, ASML ha un bilancio molto solido.
La forte generazione di cassa, i bassi dividendi e il debito netto negativo indicano una cosa: il dividendo di ASML è molto sicuro.
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3: Potenziale di crescita dei dividendi
Gli analisti si aspettano che ASML cresca gli utili per azione in media del 19% all’anno dal 2025 al 2027, dopo una breve flessione nel 2024.
Le previsioni indicano che la crescita del dividendo per azione si aggirerà tra l’11% e il 14% annuo nei prossimi anni.
Non è il dividendo che cresce più rapidamente sul mercato, ma è sostenuto da un’attività di tipo monopolistico che continua a espandere il proprio potere di guadagno. Per gli investitori a lungo termine, questo potrebbe essere un titolo su cui vale la pena puntare.
TIKR Takeaway
ASML ha una posizione di mercato dominante, solide finanze e una comprovata capacità di crescita. ASML potrebbe essere un ottimo titolo per gli investitori che puntano alla crescita dei dividendi e per quelli semplicemente interessati ad aziende di alta qualità.
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