Punti di forza:
- Applied Materials offre attualmente un rendimento da dividendo dell’1%, un valore significativo per un titolo a crescita di dividendi.
- Si prevede che gli utili e i dividendi crescano di circa il 7-10% all’anno fino al 2027.
- Gli analisti vedono un rialzo del 20% circa per il titolo, grazie alla forte domanda nel settore dei semiconduttori.
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Applied Materials produce le macchine che alimentano l’industria dei chip, ma sta anche aumentando silenziosamente il suo dividendo.
Dall’intelligenza artificiale all’imballaggio avanzato dei chip, Applied Materials svolge un ruolo fondamentale nel plasmare la tecnologia moderna. Grazie ai solidi dati finanziari e all’esposizione alle principali tendenze a lungo termine, il titolo potrebbe essere una scelta solida per gli investitori con una visione a lungo termine.
Perché il titolo AMAT è sceso del 20% quest’anno?
Ecco alcuni dei fattori che hanno portato il titolo Applied Materials a scendere del 20% quest’anno:
- Tensioni geopolitiche e restrizioni alle esportazioni: I controlli statunitensi sulle esportazioni di apparecchiature avanzate per la produzione di chip in Cina hanno danneggiato Applied Materials, che ottiene gran parte dei suoi ricavi dai clienti cinesi. Si prevede che queste restrizioni taglieranno 400 milioni di dollari dalle vendite del 2025, con un impatto maggiore nel secondo trimestre.
- Ciclo negativo dell’industria dei semiconduttori: L’industria dei chip è entrata in una fase di rallentamento ciclico, soprattutto nei segmenti della memoria come DRAM e NAND. Questo ha portato a un indebolimento della domanda degli strumenti venduti da Applied Materials.
- Downgrade degli analisti e pressione sulla valutazione: Barclays e altri analisti hanno tagliato gli obiettivi di prezzo di AMAT a causa dei rischi sui ricavi derivanti dalle tariffe e dai venti contrari al commercio. Gli investitori temono inoltre che il titolo sia sopravvalutato rispetto al suo potenziale di crescita.
Questi fattori hanno fatto sì che oggi il titolo appaia sottovalutato.
Gli analisti ritengono che il titolo abbia un rialzo del 20% circa
Gli analisti di Wall Street hanno attualmente un obiettivo di prezzo medio di 200 dollari/azione per Applied Materials, il che implica che il titolo ha un rialzo del 19%, dato che oggi viene scambiato intorno ai 168 dollari/azione.
Con 21 valutazioni “Buy” da parte di 39 analisti, oggi Wall Street è in maggioranza rialzista su AMAT. Il rialzo del titolo è guidato da un forte potere di guadagno, da un ciclo di attrezzature per chip in buona salute e da una domanda sostenuta di infrastrutture AI.
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1: Rendimento dei dividendi
Il rendimento da dividendo di Applied Materials è attualmente pari a circa l’1%. Non è un dato che salta all’occhio, ma in realtà è superiore al rendimento medio a 5 anni dello 0,9%, il che suggerisce che oggi il titolo potrebbe essere un po’ sottovalutato.
Applied Materials è un titolo con crescita dei dividendi a lungo termine e gli analisti prevedono che gli utili e i dividendi continueranno a crescere per gli anni a venire.
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2: Sicurezza dei dividendi
Alla fine dell’anno fiscale 2024 di Applied Materials, il titolo aveva un rapporto di distribuzione dei dividendi di poco inferiore al 18%, basato su un EPS normalizzato di 8,65 dollari e dividendi per azione di 1,52 dollari.
(Applied Materials ha pagato 1,52 dollari/azione di dividendo nel 2024, anche se il grafico sottostante non lo mostra).
Si tratta di un rapporto di payout estremamente basso, che offre ad AMAT una grande flessibilità. Ciò significa che l’azienda può facilmente coprire i dividendi reinvestendo in ricerca e sviluppo, riacquistando azioni o affrontando cicli negativi.
Gli analisti prevedono una crescita dell’EPS da 8,65 dollari nel 2024 a oltre 11 dollari nel 2027, mentre i dividendi dovrebbero salire a 2,07 dollari. Ciò consente di mantenere il payout ratio a un livello molto basso, favorendo la stabilità e la crescita dei dividendi.
3: Potenziale di crescita dei dividendi
Applied Materials ha costruito un solido track record di crescita dei dividendi.
Dal 2018, la società ha aumentato costantemente i dividendi per azione ogni anno, anche nei periodi di volatilità degli utili. Mentre la crescita dell’EPS ha subito oscillazioni più marcate, passando da un balzo del 64% nel 2021 a guadagni più moderati negli ultimi anni, la crescita dei dividendi è rimasta costante.
Gli analisti prevedono che AMAT continuerà a far crescere sia gli utili che i dividendi a circa il 7-10% annuo fino al 2027. Questa crescita a una sola cifra è in realtà piuttosto significativa e può portare a rendimenti composti nel tempo.
TIKR Takeaway
Applied Materials non è un titolo a dividendo tradizionale, ma ha tutti gli ingredienti giusti per il successo a lungo termine.
AMAT potrebbe essere un interessante titolo a crescita di dividendi. Gli analisti prevedono che gli utili e i dividendi annuali cresceranno a una sola cifra fino al 2027 e il titolo offre attualmente un potenziale rialzo del 20% sulla base dell’obiettivo di prezzo medio degli analisti di circa 200 dollari/azione.
Per gli investitori alla ricerca di un dividendo affidabile da parte di una società legata a tendenze tecnologiche di lungo termine come l’intelligenza artificiale e l’espansione dei semiconduttori, $AMAT potrebbe valere la pena di dare un’occhiata più da vicino oggi.
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