Voici pourquoi l’action SentinelOne pourrait offrir une plus-value de 37 % aujourd’hui

Principaux enseignements :

• Le modèle d’évaluation en 2 minutes évalue l’action SentinelOne à 26 dollars par action dans 2 ans.
• Cela représente une hausse potentielle de 37 % par rapport au prix actuel de 19 dollars par action, ce qui se traduirait par un rendement annuel d’environ 17 % au cours des deux prochaines années.
• SentinelOne devrait atteindre la rentabilité avec une croissance spectaculaire du bénéfice par action au cours des deux prochaines années.
• L’action se négocie à des multiples comprimés bien qu’elle soit une plateforme de cybersécurité alimentée par l’IA de premier plan.
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SentinelOne(S) est une société de cybersécurité de premier plan qui fournit des solutions de protection, de détection et de réponse aux points finaux alimentées par l’IA.

SentinelOne, l’un des acteurs à la croissance la plus rapide sur le marché de la cybersécurité de nouvelle génération, s’est imposé comme une force perturbatrice qui défie les solutions antivirus traditionnelles grâce à sa plateforme de sécurité autonome.

L’action S se négociant désormais à environ 19 dollars, SentinelOne présente une opportunité de redressement convaincante pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer à la croissance de la cybersécurité à un point d’entrée attrayant après une compression significative des multiples.

Examinons les raisons pour lesquelles ce leader de la cybersécurité alimenté par l’IA pourrait offrir des rendements substantiels à mesure que l’entreprise se rapproche de la rentabilité et que l’adoption par le marché s’accélère.

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Qu’est-ce que le modèle d’évaluation en 2 minutes ?

Trois facteurs essentiels déterminent la valeur à long terme d’une action :

1. Croissance du chiffre d’affaires : La taille de l’entreprise.
2. Marges : Montant des bénéfices réalisés par l’entreprise.
3. Multiple : montant que les investisseurs sont prêts à payer pour les bénéfices d’une entreprise.

Notre modèle d’évaluation en 2 minutes utilise une formule simple pour évaluer les actions :

Bénéfice par action normalisé attendu * Ratio cours/bénéfice prévisionnel = Prix de l’action attendu

La croissance du chiffre d’affaires et les marges déterminent le bénéfice par action (BPA) normalisé à long terme d’une entreprise, et les investisseurs peuvent utiliser le multiple C/B moyen à long terme d’une action pour se faire une idée de la manière dont le marché évalue une entreprise.

Pourquoi l’action SentinelOne semble sous-évaluée

Prévisions

D’après les estimations des analystes présentées dans le graphique ci-dessous, SentinelOne devrait connaître un redressement spectaculaire au cours des trois prochaines années, alors que l’entreprise est en passe de devenir rentable.

Le bénéfice par action devrait passer de -0,28 dollar en 2024 à 0,85 dollar en 2027, ce qui indique une transformation remarquable des pertes en une rentabilité significative.

La reprise semble s’accélérer. En 2025, les pertes devraient se réduire fortement, le BPA normalisé devenant positif à 0,05 $. L’entreprise devrait atteindre un résultat d’exploitation positif en 2026, avec un BPA normalisé passant à 0,19 $, suivi d’une forte croissance de 82 % en 2027.

La croissance des bénéfices de l’action SentinelOne sera probablement alimentée par :

• Expansion de la part de marché: SentinelOne gagne du terrain face aux fournisseurs de cybersécurité traditionnels grâce à sa plateforme native en matière d’IA.
• Effet de levier opérationnel: En tant qu’éditeur de logiciels, SentinelOne bénéficie d’économies d’échelle significatives au fur et à mesure que ses revenus augmentent.
• Adoption par les entreprises: Les grandes entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter des solutions de protection des points finaux de nouvelle génération.
• Expansion des marges: L’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de l’échelle devrait conduire à la rentabilité.

Pour notre évaluation, nous estimons que l’action SentinelOne atteindra un bénéfice par action de 0,34 $ en 2027.

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Multiple d’évaluation

Comme le montre le graphique de valorisation, l’action SentinelOne se négocie aujourd’hui à environ 85 fois les bénéfices à terme, ce qui est inférieur à son ratio C/B moyen historique depuis le début de l’année, qui est de 127 fois.

Pour notre évaluation, nous utiliserons un multiple prudent de 75x pour le ratio cours/bénéfice à terme. Ce chiffre est bien inférieur à la moyenne historique et au multiple actuel de la société, et il est raisonnable étant donné que SentinelOne devrait accroître son chiffre d’affaires et ses bénéfices à un rythme enviable.

Juste valeur de l’action SentinelOne

En utilisant notre modèle d’évaluation en 2 minutes et en appliquant une approche prudente :

• Estimation prudente du BPA pour 2027 : 0,34
• Multiplicateur prudent du ratio cours/bénéfice à terme : 75x

BPA normalisé attendu (0,34 $) * Ratio C/B prévisionnel (75x) = Prix de l’action attendu (26 $)

Le prix de l’action SentinelOne attendu sur deux ans à partir de cette évaluation est de 26 dollars par action.

Le titre de la société technologique se négociant actuellement à environ 19 dollars par action, cela implique un potentiel de hausse de 37 % au cours des deux prochaines années, soit un rendement annualisé de 17 %.

Un rendement annuel de 17 % serait une bonne chose pour les investisseurs, étant donné que l’indice S&P 500 a enregistré des rendements annuels d’environ 10 % au cours des six dernières décennies.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exercice d’évaluation et que nous ne savons pas avec certitude quel sera le prix de l’action à l’avenir.

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Quel est l’objectif de prix moyen des analystes pour l’action SentinelOne ?

Les analystes pensent que l’action SentinelOne est sous-évaluée, avec un objectif de prix moyen de 24,50 $. Cela implique une hausse d’environ 25 % par rapport au cours actuel.

Risques à prendre en compte

Malgré ces perspectives haussières, les investisseurs doivent être conscients de plusieurs risques susceptibles d’influer sur la trajectoire de croissance du titre technologique :

• Exécution de la rentabilité: L’entreprise doit réussir la transition vers la rentabilité tout en maintenant sa croissance.
• Pression concurrentielle: concurrence intense de la part des acteurs établis, comme CrowdStrike, et des nouveaux venus.
• Saturation du marché: Le marché de la cybersécurité pourrait devenir de plus en plus encombré et banalisé.
• Sensibilité économique: Les dépenses informatiques des entreprises pourraient être affectées par les ralentissements économiques.

TIKR à emporter

SentinelOne présente une opportunité de redressement convaincante aux niveaux actuels. Le potentiel de hausse de l’action technologique est lié à la position de leader de la société dans le domaine de la cybersécurité basée sur l’IA et à l’approche du point d’inflexion de sa rentabilité, tout en se négociant à des multiples d’évaluation historiquement comprimés.

Bien que SentinelOne soit confrontée à des risques d’exécution typiques des sociétés de logiciels à forte croissance en phase de transition vers la rentabilité, sa plate-forme technologique innovante, la forte adoption par les clients et les vastes opportunités de marché soutiennent la thèse d’investissement.

Les investisseurs doivent se préparer à une volatilité continue, typique des valeurs de croissance. Toutefois, le positionnement stratégique de SentinelOne dans le domaine de la cybersécurité et sa valorisation attrayante en font une option intéressante pour ceux qui cherchent à s’exposer à la prochaine génération de solutions de sécurité.

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Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !