Pourquoi l’action Workday (WDAY) pourrait avoir un potentiel de hausse de 25% aujourd’hui

Principaux enseignements :

• Le modèle d’évaluation en 2 minutes évalue l’action Workday à 310 dollars dans 2 ans.
• Cela représente une hausse potentielle de 25 % par rapport au prix actuel de 248 dollars par action, ce qui se traduirait par un rendement annuel d’environ 12 % au cours des deux prochaines années.
• L’action WDAY devrait voir son bénéfice par action augmenter de 60 % au cours des trois prochaines années grâce à l’accélération de l’adoption de l’IA.
• L’action du logiciel d’entreprise se négocie à des valorisations historiquement basses bien qu’elle soit leader dans les secteurs verticaux de la transformation de l’IA des RH et de la finance.
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Workday(WDAY) est le premier éditeur de logiciels d’entreprise basés sur le cloud qui fournit des solutions de gestion du capital humain (HCM) et de gestion financière aux organisations du monde entier.

Avec sa plateforme unifiée desservant plus de 60 % des entreprises du Fortune 500 et alimentant plus de 70 millions d’utilisateurs, Workday s’est imposé comme l’épine dorsale des opérations de main-d’œuvre et financières modernes, tout en se positionnant à l’avant-garde de la révolution de l’IA en entreprise.

Avec l’action WDAY qui se négocie aujourd’hui à 248 dollars, Workday présente une opportunité convaincante pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer à la numérisation des opérations RH et financières, améliorée par des capacités d’IA de pointe qui favorisent le retour sur investissement des clients et la consolidation de la plateforme.

Examinons les raisons pour lesquelles ce leader des logiciels d’entreprise pourrait générer des rendements substantiels à mesure qu’il intensifie la monétisation de l’IA et se développe sur de nouveaux marchés et segments de clientèle.

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Qu’est-ce que le modèle d’évaluation en 2 minutes ?

Trois facteurs essentiels déterminent la valeur à long terme d’une action :

1. Croissance du chiffre d’affaires : La taille de l’entreprise.
2. Marges : Montant des bénéfices réalisés par l’entreprise.
3. Multiple : montant que les investisseurs sont prêts à payer pour les bénéfices d’une entreprise.

Notre modèle d’évaluation en 2 minutes utilise une formule simple pour évaluer les actions :

Bénéfice par action normalisé attendu * Ratio cours/bénéfice prévisionnel = Prix de l’action attendu

La croissance du chiffre d’affaires et les marges déterminent le bénéfice par action (BPA) normalisé à long terme d’une entreprise, et les investisseurs peuvent utiliser le multiple C/B moyen à long terme d’une action pour se faire une idée de la manière dont le marché évalue une entreprise.

Pourquoi l’action WDAY semble sous-évaluée

Prévisions

D’après les estimations des analystes, Workday devrait enregistrer une croissance régulière de ses bénéfices au cours des trois prochaines années, l’adoption de l’IA favorisant la consolidation de la plateforme et le pricing power.

Le bénéfice par action devrait passer de 7,30 dollars en 2025 à 11,71 dollars en 2028, soit une augmentation de 60 % en trois ans.

La trajectoire de croissance montre une accélération constante due à la monétisation de l’IA et aux gains de parts de marché.

Pour l’exercice 2026, l’action WDAY devrait produire un bénéfice par action de 20 %, suivi de 16 % en 2027 et de 15 % en 2028.

La croissance des bénéfices de l’action Workday devrait être alimentée par :

• Adoption de produits d’IA : La nouvelle valeur ajoutée de l’IA a plus que doublé d’une année sur l’autre, 25 % des extensions de clientèle incluant des produits d’IA.
• Consolidation de la plateforme : Les clients se regroupent sur la plateforme unifiée HCM et finance de Workday pour réaliser des économies.
• Pénétration de la suite complète : plus de 30 % des nouveaux contrats sont des contrats de suite complète qui combinent à la fois la gestion des ressources humaines et les services financiers.
• Expansion internationale : Forte dynamique de croissance sur les marchés EMEA et APAC.
• Opportunité pour les moyennes entreprises : Initiative WorkdayGO visant à accélérer les mises en œuvre pour les clients du marché intermédiaire.

Pour notre évaluation, nous estimons que l’action Workday atteindra un bénéfice par action de 11,50 $ d’ici l’exercice 2028.

Voir les estimations complètes des analystes et les prévisions de croissance de Workday (c’est gratuit)>>>

Multiple d’évaluation

Comme le montre le graphique d’évaluation, l’action Workday se négocie à environ 28 fois les bénéfices à venir, ce qui est inférieur à sa moyenne historique sur cinq ans de 54 fois.

Pour notre évaluation, nous utiliserons un ratio C/B prévisionnel prudent de 27 fois. Ce multiple est bien inférieur à la moyenne historique de la société et juste en dessous du multiple actuel, ce qui est raisonnable compte tenu de la croissance attendue des bénéfices de Workday de plus de 17 % par an.

Juste valeur de l’action WDAY

En utilisant notre modèle d’évaluation en 2 minutes et en appliquant une approche prudente :

• Estimation prudente du bénéfice par action en 2028 : 11,50
• Multiplicateur prudent du ratio cours/bénéfice à terme : 27x

BPA normalisé attendu (11,50 $) * Ratio C/B prévisionnel (27x) = Prix de l’action attendu (310 $)

Le prix de l’action Workday attendu sur deux ans à partir de cette évaluation est de 310 dollars par action.

L’action Workday se négocie actuellement à environ 248 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 25 % au cours des deux prochaines années, soit un rendement annualisé de 12 %.

Un rendement annuel de 12 % pour les investisseurs serait une bonne chose, étant donné que l’indice S&P 500 a enregistré des rendements annuels d’environ 10 % au cours des six dernières décennies.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exercice d’évaluation et que nous ne savons pas avec certitude quel sera le prix de l’action à l’avenir.

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Quel est l’objectif de prix moyen des analystes pour l’action Workday ?

Les analystes estiment que l’action Workday est sous-évaluée, avec un objectif de prix moyen de 298 $ par action. Cela implique une hausse d’environ 20 % par rapport au cours actuel.

Risques à prendre en compte

Malgré ces perspectives haussières, les investisseurs doivent être conscients de plusieurs risques susceptibles d’influer sur la trajectoire de croissance de l’éditeur de logiciels :

• Incertitude macroéconomique : Les vents contraires économiques qui affectent les dépenses informatiques des entreprises, en particulier dans les pays en développement et les marchés internationaux.
• L’intensité de la concurrence : Des rivaux comme SAP et Oracle investissent massivement dans les capacités de cloud et d’IA.
• Concentration de la clientèle : Dépendance à l’égard des grandes entreprises clientes qui peuvent retarder ou réduire leurs dépenses.
• Risque d’exécution : Pour réussir à développer la monétisation de l’IA et l’expansion internationale, il faut une exécution sans faille.

TIKR à emporter

Workday présente une opportunité de valeur convaincante aux niveaux actuels. Le potentiel de hausse du titre technologique est porté par sa position de leader dans les logiciels RH et financiers d’entreprise, l’accélération de l’adoption de l’IA et les tendances de consolidation des plateformes, tout en se négociant à des multiples historiquement attrayants.

Bien que WDAY soit confronté à des vents contraires typiques des logiciels d’entreprise découlant de l’incertitude macroéconomique, son solide positionnement concurrentiel, son avantage en termes de données et sa stratégie globale en matière d’IA le positionnent de manière unique pour bénéficier de la transformation numérique en cours des opérations de back-office des entreprises.

L’action Workday peut-elle être achetée au cours des 24 prochains mois ? Utilisez TIKR pour vérifier les objectifs de prix des analystes et les prévisions de croissance de l’action pour voir si elle est sous-évaluée aujourd’hui.

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Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !