Pourquoi l’action d’Elevance Health (ELV) pourrait avoir un potentiel de hausse de 32% aujourd’hui

Principaux enseignements :

• Le modèle d’évaluation en 2 minutes évalue l’action Elevance Health à 509 $ par action dans 2 ans.
• Cela représente une hausse potentielle de 32 % par rapport au prix actuel de 385 dollars par action.
• L’action ELV devrait augmenter le BPA de 36% au cours des trois prochaines années à mesure que les soins fondés sur la valeur et les plates-formes de santé numérique se développent.
• L’action du secteur de la santé se négocie en dessous de ses valorisations historiques, bien qu’elle soit à la pointe de la transformation du secteur grâce à des modèles innovants de prestation de soins.
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Elevance Health(ELV) est l’une des plus grandes sociétés de prestations de santé du pays, desservant environ 46 millions de membres médicaux grâce à sa plateforme de soins de santé complète qui couvre l’assurance maladie, les prestations pharmaceutiques et les services innovants de prestation de soins.

Grâce à son approche intégrée combinant les prestations de santé avec les services de santé Carelon et les plateformes numériques avancées, Elevance Health est à l’avant-garde de la transformation des soins de santé pour qu’ils soient plus abordables, accessibles et personnalisés, tout en favorisant l’amélioration des résultats grâce à des accords de soins basés sur la valeur.

L’action ELV se négociant actuellement à 385 dollars, Elevance Health représente une opportunité intéressante pour les investisseurs souhaitant participer à la transformation du secteur de la santé.

Cette opportunité d’investissement est renforcée par la forte position d’Elevance Health sur le marché, ses plates-formes technologiques innovantes et sa capacité avérée à générer des rendements réguliers pour les actionnaires.

Examinons les raisons pour lesquelles ce leader du secteur de la santé pourrait générer des rendements substantiels à mesure qu’Elevance développe son modèle de soins intégrés et tire parti de la numérisation en cours de la prestation des soins de santé.

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Qu’est-ce que le modèle d’évaluation en 2 minutes ?

Trois facteurs essentiels déterminent la valeur à long terme d’une action :

1. Croissance du chiffre d’affaires : La taille de l’entreprise.
2. Marges : Montant des bénéfices réalisés par l’entreprise.
3. Multiple : montant que les investisseurs sont prêts à payer pour les bénéfices d’une entreprise.

Notre modèle d’évaluation en 2 minutes utilise une formule simple pour évaluer les actions :

Bénéfice par action normalisé attendu * Ratio cours/bénéfice prévisionnel = Prix de l’action attendu

La croissance du chiffre d’affaires et les marges déterminent le bénéfice par action (BPA) normalisé à long terme d’une entreprise, et les investisseurs peuvent utiliser le multiple C/B moyen à long terme d’une action pour se faire une idée de la manière dont le marché évalue une entreprise.

Pourquoi l’action Elevance Health semble sous-évaluée

Prévisions

D’après les estimations des analystes, Elevance Health devrait enregistrer une croissance régulière de ses bénéfices au cours des trois prochaines années, grâce à l’extension de son modèle de soins de santé intégrés et à l’amélioration de ses marges dans le cadre de ses initiatives de soins fondés sur la valeur.

Le bénéfice par action devrait passer de 33,04 dollars en 2024 à 45,06 dollars en 2027, soit une augmentation de 36 % en trois ans.

La trajectoire de croissance montre une accélération constante due à la mise à l’échelle de la plateforme et aux améliorations opérationnelles.

Après une légère baisse en 2024, Elevance devrait enregistrer une croissance du BPA de 4 % en 2025, suivie d’une forte accélération avec une croissance de 14 % en 2026 et de 15 % en 2027.

La croissance des bénéfices de l’action ELV devrait être alimentée par :

• Expansion des soins fondés sur la valeur : 66 % des dépenses de santé font désormais l’objet d’accords fondés sur la valeur, ce qui représente des économies potentielles de 100 dollars par membre et par mois.
• Mise à l’échelle de la plateforme Carelon : Des capacités accrues dans les services de santé qui favorisent la prestation de soins intégrés.
• Innovation numérique : La plateforme Sydney Health et Health OS créent des expériences personnalisées pour les membres.
• Croissance des pharmacies : CarelonRx poursuit son expansion, soutenue par des investissements stratégiques dans les domaines de la santé comportementale et des services spécialisés.
• Croissance du nombre d’adhérents : Extension des prestations de santé à de nouveaux marchés avec 46 millions d’affiliés médicaux.
• Efficacité opérationnelle : Rationalisation des opérations et réduction de la charge administrative pour les fournisseurs.

Pour notre évaluation, nous estimons que l’action ELV atteindra un bénéfice par action de 45 dollars en 2027.

Consultez les estimations complètes des analystes d’Elevance Health (c’est gratuit)>>>

L‘action ELV est-elle sous-évaluée en ce moment ?

L’action Elevance Health se négocie à environ 11 fois les bénéfices à venir, ce qui est inférieur à sa moyenne historique sur 10 ans de 14 fois, comme le montre le graphique d’évaluation.

Cette valorisation comprimée crée un point d’entrée attractif pour une entreprise leader dans le domaine de la santé, dotée de solides fossés concurrentiels et exposée aux tendances séculaires du secteur de la santé.

Pour notre évaluation, nous utiliserons un multiple P/E prévisionnel de 11x, qui reflète un multiple raisonnable pour une entreprise de santé stable tout en reconnaissant le potentiel de création de valeur de l’approche de la plateforme intégrée d’Elevance.

Juste valeur de l’action Elevance

En utilisant notre modèle d’évaluation en 2 minutes et en appliquant une approche prudente :

• Estimation prudente du bénéfice par action pour 2027 : 45
• Multiplicateur prudent du ratio cours/bénéfice à terme : 11x
• Dividendes attendus au cours des 2 prochaines années : 14

BPA normalisé attendu (45 $) * Ratio C/B prévisionnel (11x) + Dividendes attendus (14 $) = Prix de l’action attendu (509 $)

Le prix de l’action ELV à deux ans que nous obtiendrions à partir de cette évaluation est de 509 dollars par action.

L’action Elevance se négociant actuellement à environ 385 $, cela implique un potentiel de hausse de 32 % au cours des deux prochaines années, soit un rendement annualisé de 15 %.

L’action ELV est bien placée pour offrir des gains importants aux actionnaires, étant donné que les rendements annuels moyens des marchés plus larges ont été d’environ 10 %.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exercice d’évaluation et que nous ne savons pas avec certitude quel sera le prix de l’action à l’avenir.

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Quel est le prix cible des analystes pour l’action ELV ?

Les analystes pensent que l’action Elevance pourrait connaître une forte hausse aujourd’hui.

Les analystes ont un objectif de prix moyen d’environ 510 $ par action pour l’action ELV, ce qui indique qu’ils voient une hausse d’environ 30 % aujourd’hui pour Elevance sur la base du prix actuel de l’action :

Risques à prendre en compte

Malgré les perspectives haussières, les investisseurs doivent être conscients de plusieurs risques qui pourraient avoir un impact sur la trajectoire de croissance d’Elevance Health :

• Incertitude réglementaire : Les changements dans la politique des soins de santé et les modifications des programmes gouvernementaux pourraient avoir un impact sur les marges et les affiliations.
• Intensité de la concurrence : Concurrence accrue de la part des assureurs traditionnels et des nouveaux venus dans le secteur de la santé.
• L’inflation des coûts médicaux : L’augmentation des coûts des soins de santé pourrait peser sur les marges si elle n’est pas compensée par des économies sur les soins fondés sur la valeur.
• Exécution de la technologie : L’extension des plateformes numériques et l’intégration des acquisitions nécessitent une exécution sans faille.

TIKR à emporter

Elevance Health présente une opportunité de valeur convaincante aux niveaux actuels. Le potentiel de hausse de l’action est dû à sa position de leader dans le domaine des prestations de santé, à son modèle de soins intégrés innovant grâce à Carelon, à ses accords de soins basés sur la valeur qui génèrent des économies mesurables, et à ses plateformes de santé numérique avancées.

Bien que l’action ELV soit confrontée à des vents contraires typiques du secteur de la santé, liés à l’incertitude réglementaire et à la pression des coûts, ses avantages d’échelle, son approche de plateforme intégrée et sa capacité avérée à générer de la valeur par l’innovation la placent dans une position unique pour bénéficier de la transformation en cours des modèles de prestation et de paiement des soins de santé.

L’action ELV peut-elle être achetée au cours des 24 prochains mois ? Utilisez TIKR pour vérifier les objectifs de prix des analystes et les prévisions de croissance de l’action pour voir si elle est sous-évaluée aujourd’hui.

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Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !