Principaux enseignements :
- Le modèle d’évaluation en 2 minutes évalue l’action de Solaris Energy à 46 dollars par action dans 2 ans.
- Cela représente une hausse potentielle de 64 % par rapport au prix actuel de 28 dollars par action.
- L’action de Solaris Energy devrait voir son bénéfice par action augmenter de près de 700 % au cours des trois prochaines années, grâce à la montée en puissance de Power Solutions.
- L’action du secteur de l’énergie se négocie à des multiples raisonnables malgré l’obtention d’importants contrats de centres de données d’IA avec des durées prolongées.
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Solaris Energy(SEI) est un fournisseur de premier plan de solutions mobiles de production d’énergie et de logistique, positionné de manière unique à l’intersection de deux marchés à forte croissance : la demande en énergie des centres de données d’IA et les services de logistique énergétique.
Grâce à ses segments Power Solutions et Logistics Solutions, Solaris est passée d’une société traditionnelle de services pétroliers à un fournisseur d’infrastructures critiques pour la révolution de l’intelligence artificielle.
Avec un cours de 28 dollars par action, Solaris représente une opportunité intéressante pour les investisseurs qui souhaitent participer au développement de l’infrastructure de l’IA et à la transition énergétique, à un prix attractif et avec une forte visibilité sur les bénéfices.
Examinons les raisons pour lesquelles ce leader de l’infrastructure énergétique pourrait offrir des rendements substantiels à mesure que la demande d’énergie en provenance de l’IA s’accélère et que la société augmente sa capacité contractuelle.
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Qu’est-ce que le modèle d’évaluation en 2 minutes ?
Trois facteurs essentiels déterminent la valeur à long terme d’une action :
- Croissance du chiffre d’affaires : La taille de l’entreprise.
- Marges : Montant des bénéfices réalisés par l’entreprise.
- Multiple : montant que les investisseurs sont prêts à payer pour les bénéfices d’une entreprise.
Notre modèle d’évaluation en 2 minutes utilise une formule simple pour évaluer les actions :
Bénéfice par action normalisé attendu * Ratio cours/bénéfice prévisionnel = Prix de l’action attendu
La croissance du chiffre d’affaires et les marges déterminent le bénéfice par action (BPA) normalisé à long terme d’une entreprise, et les investisseurs peuvent utiliser le multiple C/B moyen à long terme d’une action pour se faire une idée de la manière dont le marché évalue une entreprise.
Pourquoi les actions du secteur de l’énergie semblent sous-évaluées
Prévisions
D’après les estimations des analystes, Solaris Energy devrait connaître une croissance explosive de ses bénéfices au cours des trois prochaines années en développant son activité de solutions énergétiques pour répondre à la demande de centres de données d’IA.
Le bénéfice par action devrait passer de 0,50 $ en 2024 à 3,89 $ en 2027, soit une augmentation totale de 678 %. La trajectoire de croissance montre une accélération spectaculaire, avec une augmentation du BPA de 88 % en 2025, suivie d’une croissance du BPA de 66 % en 2026 et d’une croissance explosive de 149 % en 2027.
Cette croissance des bénéfices de l’action du secteur de l’énergie devrait être alimentée par :
- Méga-contrats de centres de données d’IA: Une coentreprise récemment élargie à 900 mégawatts sur sept ans avec un important client du secteur de l’IA offre une grande visibilité sur les bénéfices.
- Mise à l’échelle de l’électricité en tant que service: Extension de la flotte à une capacité totale de 1 700 mégawatts (1 250 mégawatts nets pour Solaris), dont 70 % ont fait l’objet d’un contrat.
- Prolongation de la durée des contrats: La durée moyenne des contrats est passée de six mois à plus de cinq ans, ce qui assure une stabilité des revenus sans précédent.
- Effet de levier opérationnel: Au fur et à mesure que la production d’électricité augmente, les coûts fixes répartis sur une base de capacité plus importante favorisent l’expansion des marges.
Pour notre évaluation, nous estimons que l’action SEI atteindra un BPA de 3 $ en 2027.
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L‘action de Solaris Energy est-elle sous-évaluée en ce moment ?
L’action Solaris Energy se négocie à environ 25 fois les bénéfices à venir, ce qui est supérieur à son ratio C/B moyen historique sur trois ans de 17 fois, comme le montre le graphique d’évaluation.
Compte tenu de la transformation radicale de l’entreprise et de la croissance contractée à venir, il semble que l’action pourrait être sous-évaluée aujourd’hui.
Pour notre évaluation, nous utiliserons un multiple P/E prévisionnel de 15x, qui reflète un multiple plus normalisé pour une entreprise d’infrastructure à échelle réduite et tient compte de la transition d’une entreprise à forte croissance à une entreprise dont les activités sont stables.
Juste valeur de l’action Solaris Energy
En utilisant notre modèle d’évaluation en 2 minutes et en appliquant une approche prudente :
- Estimation prudente du bénéfice par action pour 2027 : 3
- Multiplicateur prudent du ratio cours/bénéfice à terme : 15x
- Dividendes attendus au cours des 2 prochaines années : 1
BPA normalisé attendu (3 $) * Ratio C/B prévisionnel (15x) + Dividendes attendus (1 $) = Prix de l’action attendu (46 $)
Le prix de l’action Solaris Energy attendu sur deux ans à partir de cette évaluation est de 46 dollars par action.
L’action de Solaris Energy se négocie actuellement à environ 28 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 64 % au cours des deux prochaines années, soit un rendement annualisé de 28 %.
L’action Solaris Energy est bien placée pour offrir des gains importants aux actionnaires, étant donné que les rendements annuels moyens des marchés plus larges ont été d’environ 10 %.
N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exercice d’évaluation et que nous ne savons pas avec certitude quel sera le prix de l’action à l’avenir.
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Quel est l’objectif de prix moyen des analystes pour l’action SEI ?
Les analystes pensent que Solaris Energy pourrait avoir un sérieux potentiel de croissance.
Leur objectif de prix moyen est d’environ 44 dollars par action, ce qui représente une hausse de 57 % par rapport au cours actuel de l’action. Cela montre qu’ils ont confiance dans la part de marché croissante de l’entreprise et dans sa capacité à dégager des bénéfices.
Risques à prendre en compte
Malgré les perspectives haussières, les investisseurs doivent être conscients de plusieurs risques qui pourraient avoir un impact sur la trajectoire de croissance de Solaris Energy :
- Concentration de la clientèle: Une forte dépendance à l’égard d’un seul client dans le domaine de l’IA crée un risque de concentration, malgré des conditions contractuelles solides.
- Contraintes d’approvisionnement des équipementiers: L’étroitesse de la chaîne d’approvisionnement en turbines pourrait limiter la croissance si des besoins supplémentaires de capacité apparaissaient.
- Sensibilité au prix des matières premières: Le secteur de la logistique est exposé à la volatilité des prix du pétrole et aux niveaux d’activité de la concurrence.
- Risque d’exécution: Passer de la capacité actuelle à 1 700 mégawatts nécessite une gestion de projet sans faille.
TIKR à emporter
Solaris Energy offre une occasion unique d’investir dans le développement de l’infrastructure de l’IA par l’intermédiaire d’un fournisseur de services énergétiques ayant fait ses preuves et disposant d’une visibilité de croissance contractuelle.
L’important potentiel de hausse de l’action énergétique est dû à sa transformation d’une société de services pétroliers cyclique en un fournisseur d’infrastructures électriques sous contrat, avec une visibilité des bénéfices sur plusieurs années et une capacité d’évolution massive à l’avenir.
Bien que SEI soit confrontée à des risques d’exécution typiques des entreprises d’infrastructure à croissance rapide, son avantage de précurseur dans le domaine du Power-as-a-Service, ses relations solides avec les clients et sa capacité garantie dans un marché d’approvisionnement serré la positionnent de manière unique pour l’augmentation de la demande d’énergie de l’IA.
La nature contractuelle du modèle d’entreprise offre une protection contre les risques de baisse, tandis que les possibilités d’expansion offrent des perspectives de hausse substantielles. Les investisseurs qui recherchent une exposition à l’infrastructure de l’IA avec une protection contre les pertes devraient trouver Solaris intéressante.
L’action Solaris Energy est-elle un achat au cours des 24 prochains mois ? Utilisez TIKR pour vérifier les objectifs de prix des analystes et les prévisions de croissance de l’action pour voir si elle est sous-évaluée aujourd’hui.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
