Pourquoi l’action d’ACV Auctions pourrait-elle gagner 56 % au cours des deux prochaines années ?

Principaux enseignements :

• Le modèle d’évaluation en 2 minutes évalue l’action d’ACV Auctions à 25 $ par action dans 2 ans.
• Cela représente une hausse potentielle de 56 % par rapport au prix actuel de 16 dollars par action.
• L’action ACVA devrait voir son bénéfice par action augmenter de plus de 1 400 % au cours des trois prochaines années, grâce à une hausse spectaculaire de la rentabilité.
• L’action technologique se négocie à des multiples comprimés bien qu’elle soit la principale plateforme numérique de vente aux enchères d’automobiles avec une part de marché croissante.
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ACV Auctions(ACVA) est la première place de marché numérique pour les ventes aux enchères de véhicules en gros, transformant la façon dont les concessionnaires achètent et vendent des véhicules d’occasion.

Grâce à sa plateforme technologique comprenant des inspections alimentées par l’IA, des prix garantis et des services de données complets, ACV s’est imposée comme le perturbateur du secteur traditionnel des ventes aux enchères automobiles, tout en construisant un vaste écosystème de solutions automobiles.

L’action ACVA se négociant actuellement à 16,29 dollars, ACV Auctions présente une opportunité de croissance intéressante pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer à la numérisation du marché de gros de l’automobile à une valorisation attrayante à la suite d’une récente baisse du cours de l’action.

Examinons les raisons pour lesquelles ce leader de la technologie automobile pourrait offrir des rendements substantiels à mesure que l’entreprise se rapproche de la rentabilité et élargit son marché potentiel.

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Qu’est-ce que le modèle d’évaluation en 2 minutes ?

Trois facteurs essentiels déterminent la valeur à long terme d’une action :

• Croissance du chiffre d’affaires : La taille de l’entreprise.
• Marges : Montant des bénéfices réalisés par l’entreprise.
• Multiple : montant que les investisseurs sont prêts à payer pour les bénéfices d’une entreprise.

Notre modèle d’évaluation en 2 minutes utilise une formule simple pour évaluer les actions :

Bénéfice par action normalisé attendu * Ratio cours/bénéfice prévisionnel = Prix de l’action attendu

La croissance du chiffre d’affaires et les marges déterminent le bénéfice par action (BPA) normalisé à long terme d’une entreprise, et les investisseurs peuvent utiliser le multiple C/B moyen à long terme d’une action pour se faire une idée de la manière dont le marché évalue une entreprise.

Pourquoi l’action d’ACV Auctions semble sous-évaluée

Prévisions

D’après les estimations des analystes, ACV Auctions devrait enregistrer une croissance explosive de ses bénéfices au cours des trois prochaines années, à mesure qu’elle atteindra une rentabilité significative.

Le bénéfice par action devrait passer de 0,07 $ en 2024 à 1,06 $ en 2027, soit une augmentation totale de 1 400 %.

La trajectoire de croissance montre une accélération spectaculaire. En 2025, l’entreprise devrait enregistrer une croissance de 243 % de son bénéfice par action pour atteindre 0,24 $, suivie d’une croissance de 133 % en 2026 pour atteindre 0,56 $ et d’une croissance de 89 % en 2027.

La croissance des bénéfices de l’action ACV devrait être alimentée par :

• Poursuite des gains de parts de marché: ACV maintient une croissance constante de sa part de marché dans le secteur de la vente en gros aux concessionnaires, malgré des conditions de marché difficiles.
• L’effet de levier opérationnel: En tant qu’entreprise de marché, ACV bénéficie d’économies d’échelle significatives grâce à l’augmentation des volumes de transactions.
• Expansion des services à valeur ajoutée: La croissance des services de transport, d’investissement et de données offre des sources de revenus à plus forte marge.
• Différenciation par l’IA: Les algorithmes de tarification exclusifs, les ventes garanties et la technologie d’inspection créent des fossés concurrentiels.

Pour notre évaluation, nous estimons que l’ACV atteindra 1 $ de BPA en 2027.

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L’action ACV est-elle sous-évaluée en ce moment ?

Comme le montre le graphique de valorisation, l’action ACV Auctions se négocie à environ 49 fois les bénéfices à venir, ce qui est inférieur à son ratio C/B moyen sur 12 mois de 86 fois.

Cette valorisation comprimée constitue un point d’entrée attractif pour une entreprise de marché à forte croissance et bénéficiant d’un positionnement concurrentiel solide.

Pour notre évaluation, nous utiliserons un multiple C/B prévisionnel de 25 fois, qui reflète un multiple normalisé pour une entreprise de marché rentable et tient compte de la transition de l’entreprise des pertes initiales vers des bénéfices durables.

Juste valeur de l’action ACVA

En utilisant notre modèle d’évaluation en 2 minutes et en appliquant une approche prudente :

• Estimation prudente du BPA pour 2027 : 1
• Multiplicateur prudent du ratio cours/bénéfice à terme : 25x

BPA normalisé attendu (1 $) * Ratio C/B prévisionnel (25x) = Prix de l’action attendu (25 $)

Le prix de l’action ACVA attendu sur deux ans à partir de cette évaluation est de 25 dollars par action.

L’action ACV Auctions se négocie actuellement à environ 16 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 56 % au cours des deux prochaines années, soit un rendement annualisé de 25 %.

L’action ACVA est bien positionnée pour offrir des gains importants aux actionnaires, étant donné que les rendements annuels moyens des marchés plus larges ont été d’environ 10 %.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exercice d’évaluation et que nous ne savons pas avec certitude quel sera le prix de l’action à l’avenir.

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Quel est le prix cible des analystes pour l’action ACVA ?

Les analystes pensent que l’action ACV Auctions pourrait connaître une forte hausse aujourd’hui.

Les analystes ont un objectif de prix moyen d’environ 23 dollars par action pour l’action ACVA, ce qui est supérieur de 40 % au cours actuel. Cet objectif reflète la confiance dans les gains de parts de marché de l’entreprise et dans son chemin vers la rentabilité.

Risques à prendre en compte

Malgré les perspectives haussières, les investisseurs doivent être conscients de plusieurs risques qui pourraient avoir un impact sur la trajectoire de croissance d’ACVA :

• Lacyclicité du marché: Les volumes du commerce de gros de l’automobile sont très sensibles aux ralentissements économiques et aux fluctuations du marché des véhicules d’occasion.
• Risque d’exécution: Le développement de nouveaux produits et d’opérations commerciales nécessite une exécution sans faille.
• L‘intensité de la concurrence: Les sociétés d’enchères traditionnelles et les nouveaux venus investissent massivement dans les capacités numériques.
• Impacts tarifaires: Les restrictions commerciales pourraient affecter la dynamique du marché automobile et le comportement des concessionnaires.

TIKR à emporter

ACV Auctions présente une opportunité de croissance convaincante aux niveaux actuels. Le potentiel de hausse significatif de l’action est dû à sa position de leader dans les enchères automobiles numériques, à sa trajectoire de croissance explosive des bénéfices et à son expansion sur des marchés adjacents de grande valeur, tout en se négociant à des multiples historiquement comprimés.

Bien qu’ACVA soit confrontée aux risques d’exécution typiques d’une entreprise de marché en expansion, sa différenciation technologique, ses gains constants de parts de marché et son portefeuille de produits en expansion la placent dans une position unique pour la numérisation du marché de gros de l’automobile.

L’action ACV est-elle un achat au cours des 24 prochains mois ? Utilisez TIKR pour vérifier les objectifs de prix des analystes et les prévisions de croissance de l’action pour voir si elle est sous-évaluée aujourd’hui.

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Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !