Principales statistiques pour l'action NextEra Energy
- Performance des 6 derniers mois : 21
- Fourchette de 52 semaines : 62 $ à 96
- Prix cible du modèle d'évaluation : 111
- Hausse implicite: 20
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action NextEra Energy a augmenté d'environ 21 % au cours des six derniers mois, se négociant récemment près de 92 $ par action, les investisseurs ayant repris confiance dans la visibilité de ses bénéfices et les perspectives de croissance de ses infrastructures. Les actions s'approchent maintenant de leur sommet de 52 semaines de 96 $, ce qui indique une demande institutionnelle soutenue plutôt qu'un rebond à court terme.
Le rallye a fait suite à un BPA ajusté de 3,71 $ pour l'année 2025, en hausse de plus de 8 % par rapport à 2024 et légèrement supérieur aux prévisions antérieures, ainsi qu'à des plans réaffirmés de croissance du BPA ajusté de plus de 8 % par an jusqu'en 2032 et à nouveau jusqu'en 2035.
Energy Resources a ajouté 13 gigawatts à son carnet de commandes en 2025, portant le total du carnet de commandes à environ 30 gigawatts, et a mis en service 7 gigawatts.
Cette combinaison de croissance des bénéfices et de conversion visible des projets a contribué à ré-ancrer le sentiment, comme l'a déclaré le PDG John Ketchum, "cette année, il s'agit d'exécution, ce qui est notre point fort".
Les flux institutionnels ont renforcé la progression. Inspire Trust a augmenté sa participation de 12 % à 160 000 actions d'une valeur d'environ 12 millions de dollars, NEOS Investment Management a augmenté ses avoirs de 49 % à 345 000 actions d'une valeur d'environ 26 millions de dollars, et Premier Fund Managers a augmenté sa position de 67 %.
La First National Bank of Omaha a initié une position de 178 000 actions d'une valeur d'environ 13 millions de dollars.
M&G PLC a réduit sa participation de 860 000 actions, mais détient toujours 4,9 millions d'actions d'une valeur d'environ 370 millions de dollars. Les initiés ont vendu 159 000 actions d'une valeur d'environ 14 millions de dollars au cours du dernier trimestre, dont 100 000 actions du PDG John W. Ketchum.
Lapropriété institutionnelle reste proche de 79%, ce qui souligne la conviction à long terme malgré les ventes sélectives.
NextEra Energy est-elle sous-évaluée ?
Dans le cadre des hypothèses d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 10,6 %.
- Marges d'exploitation : 37.4%
- Multiple du ratio cours/bénéfice à la sortie : 20,6x
Lesrevenus devraient passer d'environ 27 milliards de dollars en 2025 à environ 37 milliards de dollars en 2028, soutenus par l'expansion de la base tarifaire de Florida Power & Light et la poursuite du déploiement des énergies renouvelables et du stockage chez Energy Resources.
Le nouvel accord tarifaire de quatre ans permet un investissement de 90 à 100 milliards de dollars jusqu'en 2032, offrant une visibilité sur les bénéfices liés aux rendements réglementés.
Un carnet de commandes de 30 gigawatts et 7 gigawatts mis en service en 2025 offrent une forte visibilité sur la conversion. Plus de 20 gigawatts d'intérêt pour les grandes charges chez FPL, avec environ 9 gigawatts en discussions avancées, ajoutent une autre couche de croissance contractuelle.
La stratégie "15 by 35", qui vise à produire 15 gigawatts dans les centres de données, élargit encore la marge de manœuvre.
Sur la base de ces données, le modèle estime un objectif de 111 dollars d'ici la fin de l'année 2028, ce qui implique une hausse totale d'environ 20 % sur environ 3 ans, soit environ 7 % sur une base annuelle.
En 2026, la performance dépendra de la conversion du carnet de commandes, des annonces de grandes charges, de l'expansion de la transmission et du déploiement discipliné du capital. Des progrès continus dans les partenariats avec les centres de données et l'exécution des projets d'énergie renouvelable pourraient renforcer la visibilité des bénéfices.
Aux niveaux actuels, NextEra Energy semble sous-évaluée, la croissance étant soutenue par les investissements réglementés, l'échelle des énergies renouvelables et les actifs contractuels de longue durée plutôt que par l'expansion multiple.
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