Le cours de l’action Oklo peut-il rebondir en 2025 ?

Principaux enseignements :

• Les analystes évaluent Oklo à 45,50 dollars par action aujourd’hui.
• Cela représente une hausse potentielle de 107 % par rapport au cours actuel de 22 dollars par action.
• Les recettes d’Oklo devraient augmenter de plus de 1 000 % entre 2027 et 2029.
• Les analystes de Wall Street maintiennent des notes prédominantes d'”achat” avec des objectifs de prix indiquant une hausse substantielle.
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Oklo(OKLO) développe des centrales à fission avancées pour fournir une énergie propre, fiable et abordable à grande échelle à des clients aux États-Unis. Elle commercialise également une technologie de recyclage du combustible nucléaire qui convertit les déchets nucléaires en combustible utilisable pour ses réacteurs.

Avec une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars, l’action Oklo est en baisse de 60 % par rapport à ses plus hauts historiques d’avril 2025. Voyons donc si l’action OKLO est un bon achat à son prix actuel.

L’action Oklo est-elle un bon achat en ce moment ?

Oklo, soutenu par Sam Altman, PDG d’OpenAI, se positionne pour tirer parti de l’augmentation de la demande d’énergie liée à l’intelligence artificielle et aux centres de données.

En 2024, elle a annoncé un accord-cadre historique avec l’opérateur de centres de données Switch pour développer 12 gigawatts d’énergie propre jusqu’en 2044, ce qui représenterait près de 1 % de la capacité du réseau électrique américain.

Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre, Oklo a fait part de ses progrès en matière de réglementation et de développement commercial. Oklo a élargi son offre de centrales électriques pour prendre en charge jusqu’à 75 mégawatts de puissance, contre 50 mégawatts précédemment, ce qui lui permet de répondre aux demandes plus importantes des clients avec moins de déploiements. Cette montée en puissance améliore la rentabilité tout en conservant la même empreinte de conception et le même cadre réglementaire.

Oklo continue de progresser vers son premier déploiement commercial au laboratoire national de l’Idaho, qui devrait être mis en ligne entre la fin de 2027 et le début de 2028.

L’entreprise poursuit une approche de licence combinée avec la Commission de réglementation nucléaire, qui, selon elle, offre une voie d’approbation plus rationnelle que celle de ses concurrents.

Le modèle unique de construction, de propriété et d’exploitation d’Oklo vise à simplifier l’achat d’énergie pour les clients tout en créant un flux de revenus récurrents. Son portefeuille de clients est passé de 700 mégawatts à plus de 14 gigawatts, avec des accords importants comme Equinix, Prometheus Hyperscale, Diamondback Energy et Switch.

Oklo se développe également au-delà de la production d’énergie grâce à sa récente acquisition d’Atomic Alchemy, en entrant sur le marché des radio-isotopes à haute valeur ajoutée avec des applications couvrant l’imagerie médicale, les thérapies contre le cancer et la fabrication de semi-conducteurs.

Avec la nouvelle administration Trump qui met l’accent sur l’énergie nucléaire comme essentielle à l’indépendance énergétique des États-Unis et les centres de données pilotés par l’IA qui devraient augmenter la demande d’électricité de 160 % jusqu’en 2030, l’action Oklo semble prête à offrir des rendements qui changeront la donne pour les actionnaires au cours de la prochaine décennie et au-delà.

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L’action OKLO est-elle sous-évaluée ?

Prévisions

D’après le tableau de projection des revenus, Oklo devrait connaître une croissance extraordinaire après 2027, au fur et à mesure de la commercialisation de sa technologie. Son chiffre d’affaires devrait passer à

• 15,65 millions de dollars d’ici 2027 (commercialisation initiale)
• 86,22 millions de dollars d’ici 2028 (croissance de 451 % d’une année sur l’autre)
• 184,46 millions de dollars d’ici 2029 (114 % de croissance d’une année sur l’autre)

Cette trajectoire de croissance exponentielle reflète le passage d’Oklo de la phase de développement au déploiement commercial de ses réacteurs nucléaires.

Bien qu’Oklo soit actuellement en phase de pré-revenu, ces projections laissent entrevoir une expansion rapide une fois que les autorisations réglementaires auront été obtenues et que les premiers déploiements auront commencé.

Cette croissance du chiffre d’affaires est susceptible d’être alimentée par :

• Progrès en matière de réglementation: Oklo progresse dans la procédure d’autorisation de la Commission de réglementation nucléaire, chaque étape étant susceptible de catalyser le stock.
• Partenariats stratégiques: Oklo a conclu des accords avec des services publics, des agences gouvernementales et des clients industriels intéressés par le déploiement de sa technologie.
• L’avantage du premier arrivé: En tant que l’une des principales start-ups du nucléaire avancé, Oklo a le potentiel de conquérir une part de marché significative dans le secteur émergent des petits réacteurs modulaires (SMR).
• Propriété intellectuelle: La conception exclusive du réacteur d’Oklo et la technologie du cycle du combustible créent des barrières à l’entrée pour les concurrents.

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Multiple d’évaluation

Le graphique historique EV/EBIT d’Oklo montre une volatilité considérable, avec une moyenne de -40x et un niveau actuel de -37,5x. Ces multiples négatifs reflètent la phase de pré-bénéfice de l’entreprise, les investissements en R&D et en processus d’approbation réglementaire dépassant le revenu d’exploitation actuel.

Pour les entreprises de technologies énergétiques propres en phase de démarrage, les mesures d’évaluation conventionnelles telles que l’EV/EBIT ont des limites.

Le marché évalue généralement ces entreprises en fonction de leur potentiel à long terme et de leur différenciation technologique plutôt que de leur rentabilité à court terme.

Quel est l’objectif de prix d’Oklo Stock ?

Les analystes pensent que l’action OKLO est sous-évaluée aujourd’hui :

• Les analystes prévoient un objectif de prix médian d’environ 45,50 $/action.
• Cela représente une prime de 107 % par rapport au prix actuel de 22 dollars par action.
• La fourchette des objectifs de prix des analystes s’étend de 30,00 à 58,00 dollars, ce qui indique un fort potentiel de hausse, même dans des scénarios prudents.

La croissance des objectifs de prix des analystes au fil du temps, de 22,50 $ à la fin de l’année 2024 à près de 49 $ en mars 2025, suggère une confiance croissante dans les perspectives commerciales d’Oklo à mesure que l’entreprise progresse vers des étapes réglementaires et de déploiement clés.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exercice d’évaluation et que nous ne savons pas avec certitude quel sera le prix de l’action à l’avenir.

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Action OKLO : Risques à prendre en compte

Bien que les analystes pensent que l’action Oklo a un potentiel de hausse significatif aujourd’hui, les investisseurs doivent être conscients de l’existence de plusieurs risques qui pourraient réduire de manière substantielle la valeur de l’action :

• Incertitude réglementaire et retards potentiels dans le processus d’approbation
• Défis techniques liés à la mise à l’échelle et au déploiement d’une technologie nucléaire inédite
• Besoins de financement pour le déploiement commercial
• Concurrence d’autres entreprises du secteur nucléaire avancé et de technologies alternatives d’énergie propre
• Prolongation du délai pour générer des revenus et une rentabilité significatifs

TIKR à emporter

Oklo représente une opportunité d’investissement spéculative mais potentiellement transformatrice dans le secteur des énergies propres.

Bien qu’il faille encore attendre plusieurs années avant un déploiement commercial, la technologie innovante de l’entreprise et la confiance croissante des analystes laissent entrevoir un potentiel de hausse significatif pour les investisseurs prêts à accepter les risques associés aux entreprises de technologie énergétique en phase de démarrage.

Avec des objectifs de prix d’analystes suggérant des rendements potentiels supérieurs à 100 % en un an, et une croissance à long terme soutenue par la demande mondiale d’énergie propre et fiable, l’action Oklo mérite d’être prise en considération par les investisseurs cherchant à s’exposer à l’avenir de l’énergie nucléaire.

L’action OKLO est-elle un achat au cours des 24 prochains mois ? Utilisez TIKR pour vérifier les objectifs de prix des analystes et les prévisions de croissance pour voir si l’action est sous-évaluée aujourd’hui.

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