L’action Tempus AI est-elle sous-évaluée avec une croissance du chiffre d’affaires de 78 % prévue en 2025 ?

Principaux enseignements :

• Le Modèle d’évaluation en 2 minutes évalue l’action Tempus AI à 66 $/action dans 2 ans. Cela représente une hausse d’environ 22 % par rapport au cours actuel de 54 $/action.
• Le chiffre d’affaires de Tempus AI devrait augmenter de 177 % au cours des trois prochaines années.
• Les analystes de Wall Street maintiennent principalement les notes “Buy” et “Outperform” pour Tempus avec un objectif de prix moyen d’environ 61 dollars par action.
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Tempus AI, une entreprise de médecine de précision créée il y a dix ans, révolutionne les soins de santé grâce à sa plateforme de diagnostic intelligent, qui combine des tests génomiques, de vastes données cliniques et l’intelligence artificielle.

Avec une capitalisation boursière de 9,2 milliards de dollars, l’action Tempus AI a fait un bond de 47 % depuis son introduction en bourse en juin 2024. Toutefois, l’action TEM se négocie également 40 % en dessous de ses plus hauts niveaux historiques, ce qui permet aux investisseurs d’aujourd’hui d’acheter le creux de la vague.

Voyons donc si l’action Tempus AI est sous-évaluée à l’heure actuelle.

L’action Tempus AI est-elle un bon achat en mai 2025 ?

Tempus AI s’est imposé comme l’un des plus grands séquenceurs de patients atteints de cancer aux États-Unis et a établi des liens avec environ 3 000 sites de soins, ce qui lui confère une présence significative dans le système hospitalier américain.

Elle opère à travers trois principaux secteurs d’activité. La division génomique a représenté environ deux tiers du chiffre d’affaires l’année dernière et propose des tests de sélection de thérapie pour les patients atteints de cancer, ainsi que des capacités de dépistage de la maladie résiduelle minimale (MRD) et des cancers héréditaires. Tempus AI a récemment acquis Ambry Genetics pour 600 millions de dollars, renforçant ainsi sa position dans le domaine des tests de dépistage des cancers héréditaires.

La deuxième source de revenus de Tempus provient de son activité de licence de données, qui lui a permis d’accumuler près d’un milliard de dollars en valeur contractuelle (revenus non comptabilisés) de la part de sociétés pharmaceutiques utilisant des données de patients dépersonnalisées pour améliorer la mise au point de médicaments. Ces données combinent des informations moléculaires complètes avec des dossiers cliniques longitudinaux, offrant aux chercheurs pharmaceutiques des informations qui ne sont disponibles nulle part ailleurs.

Le troisième segment se concentre sur les applications de l’IA, en développant des algorithmes pour améliorer les résultats des patients dans divers domaines pathologiques. Bien qu’elle ne représente actuellement qu’une petite partie du chiffre d’affaires, cette division a reçu un coup de pouce lorsque Medicare a récemment approuvé le remboursement de son algorithme de prédiction de la fibrillation auriculaire.

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Qu’est-ce que le modèle d’évaluation en 2 minutes ?

Trois facteurs essentiels déterminent la valeur à long terme d’une action :

1. Croissance du chiffre d’affaires : La taille de l’entreprise.
2. Marges : Montant des bénéfices réalisés par l’entreprise.
3. Multiple : montant que les investisseurs sont prêts à payer pour les bénéfices d’une entreprise.

Notre modèle d’évaluation en 2 minutes utilise une formule simple pour évaluer les actions :

Bénéfice par action normalisé attendu * Ratio cours/bénéfice prévisionnel = Prix de l’action attendu

La croissance du chiffre d’affaires et les marges déterminent le bénéfice par action (BPA) normalisé à long terme d’une entreprise, et les investisseurs peuvent utiliser le multiple C/B moyen à long terme d’une action pour se faire une idée de la manière dont le marché évalue une entreprise.

L‘action Tempus AI est-elle sous-évaluée?

Prévisions

D’après le graphique de croissance du chiffre d’affaires, Tempus AI devrait connaître une croissance extraordinaire au cours des prochaines années. Le chiffre d’affaires de l’entreprise devrait passer de 693 millions de dollars en 2024 à 1,92 milliard de dollars en 2027, soit une croissance de 177 % sur cette période.

Les projections du taux de croissance des revenus d’une année sur l’autre montrent une trajectoire convaincante :

• 78 % de croissance en 2025 (une accélération significative)
• 25 % de croissance en 2026
• 24% de croissance en 2027

Ce schéma suggère une accélération substantielle des revenus en 2025, suivie d’une normalisation à des taux de croissance toujours impressionnants d’un peu plus de 20 % par an au cours des années suivantes.

Cette croissance du chiffre d’affaires est susceptible d’être alimentée par :

• Extension des applications cliniques: L’entreprise élargit ses capacités d’IA au-delà de l’oncologie, dans d’autres domaines thérapeutiques, notamment la cardiologie, la neurologie et les maladies infectieuses.
• Partenariats pharmaceutiques: Tempus continue d’établir des collaborations stratégiques avec des sociétés pharmaceutiques cherchant à exploiter sa plateforme de données pour les essais cliniques et le développement de médicaments.
• Aide à la décision clinique: Les outils de diagnostic et de recommandation de traitement alimentés par l’IA de l’entreprise sont de plus en plus adoptés par les prestataires de soins de santé qui cherchent à améliorer les résultats pour les patients.
• Écosystème de données sur les soins de santé: Tempus a constitué l’une des bases de données cliniques et moléculaires les plus complètes dans le domaine des soins de santé, créant un puissant effet de réseau à mesure que l’ensemble des données s’accroît.

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Multiple d’évaluation

Tempus AI s’est historiquement négocié à un multiple de valeur d’entreprise/revenu moyen de 9x, comme le montre le graphique ci-dessous. L’action s’est négociée jusqu’à 14 fois le chiffre d’affaires prévisionnel et se situe actuellement près de la limite inférieure de sa moyenne, à 7,5 fois le chiffre d’affaires prévisionnel.

Cette compression du multiple de l’action représente une opportunité potentielle pour les investisseurs.

En outre, Tempus AI devrait bientôt devenir rentable. La société devrait déclarer un bénéfice par action ajusté de 0,90 $ en 2027.

Voyons donc comment nous pouvons évaluer l’action Tempus AI.

Juste valeur

Comme nous ne disposons pas d’un multiple P/E équitable pour Tempus AI, nous pouvons simplement utiliser les recettes attendues avec un multiple de recettes approprié.

• Recettes prévues pour 2027 : 1,9 milliard de dollars
• Multiplicateur de la valeur d’entreprise et du chiffre d’affaires à terme : 6x
• Valeur implicite de l’entreprise en 2027 : 11,4 milliards de dollars
• Actions en circulation : 173 millions
• Prix implicite de l’action dans deux ans : 66

L’action Tempus AI se négociant actuellement à 54 dollars, nous pouvons constater que le potentiel de hausse pour les investisseurs pourrait être d’environ 22 % au cours des deux prochaines années, ce qui correspond à un rendement annuel d’environ 11 %.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exercice d’évaluation et que nous ne savons pas avec certitude quel sera le prix de l’action à l’avenir.

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Quel est l’objectif de cours de Tempus AI ?

Le consensus sur le prix cible de l’action Tempus AI ($TEM) est de 61,56 $ en avril 2025, ce qui indique un potentiel de hausse de 15 % par rapport au prix actuel de 53,50 $.

Cela signifie que les analystes pensent également que l’action Tempus AI a un potentiel de hausse aujourd’hui :

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L’action TEM : Risques à prendre en compte

Bien que notre évaluation suggère que l’action a un certain potentiel de hausse, les investisseurs doivent être conscients de plusieurs risques :

• Concurrence intense dans le domaine de l’IA pour la santé
• Défis réglementaires liés à l’IA dans les applications de santé
• Problèmes potentiels de protection de la vie privée liés aux données sensibles sur les soins de santé
• La possibilité que la croissance des revenus ne se traduise pas par une rentabilité aussi rapide que prévu
• Volatilité générale du marché affectant les valeurs technologiques à forte croissance et à rentabilité immédiate

TIKR à emporter

Alors que la médecine de précision se développe au-delà de l’oncologie dans des domaines tels que la cardiologie, l’immunologie et les maladies rares, Tempus est en mesure de tirer parti de son vaste réseau de données et de ses capacités d’IA pour transformer la façon dont les décisions en matière de soins de santé sont prises dans de multiples domaines thérapeutiques.

Tempus prévoit d’atteindre la rentabilité en 2025, avant son objectif initial de 2026, en partie grâce à l’acquisition d’Ambry. L’impact des récentes discussions sur les tarifs est minime et les sociétés pharmaceutiques adoptent de plus en plus ses données malgré les pressions budgétaires de l’industrie.

L’action Tempus AI peut-elle être achetée au cours des 24 prochains mois ? Utilisez TIKR pour vérifier les objectifs de prix des analystes et les prévisions de croissance pour voir si l’action est sous-évaluée aujourd’hui.

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Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !