Edison International offre un rendement de 6 % et pourrait être sous-évalué de 36 % aujourd’hui

Principaux enseignements :

• L’action Edison International pourrait raisonnablement atteindre 69 dollars par action d’ici à la fin 2027, sur la base de nos hypothèses d’évaluation.
• Cela implique un rendement total de 36 % par rapport au prix actuel de 51 $/action, avec un rendement annualisé de 13 % au cours des 2,5 prochaines années.
• Edison est l’un des principaux fournisseurs d’électricité du sud de la Californie, par l’intermédiaire de sa filiale Southern California Edison.

Déverrouillez notre rapport gratuit : 5 sociétés composées sous-évaluées avec un potentiel de croissance basé sur les estimations de Wall Street qui pourraient générer des rendements battant le marché (S’inscrire à TIKR, c’est gratuit) >>>

Edison International(EIX) est une société holding de services publics qui opère principalement par l’intermédiaire de Southern California Edison, l’une des plus grandes compagnies d’électricité des États-Unis.

Edison dessert environ 15 millions de personnes sur un territoire de 50 000 miles carrés dans le sud de la Californie.

Le géant des services publics bénéficie d’un solide programme d’investissement axé sur la modernisation du réseau, l’atténuation des incendies de forêt et la résilience de l’infrastructure.

Grâce aux procédures réglementaires en cours qui soutiennent la croissance de la base tarifaire et à un environnement réglementaire constructif en Californie, Edison reste positionnée comme une entreprise de services publics à croissance régulière malgré les récents défis liés aux incendies de forêt.

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 15 milliards de dollars, des investissements records dans les infrastructures et de nombreux moteurs de croissance en cours d’approbation réglementaire, Edison maintient sa position en tant qu’opportunité d’investissement dans les services publics réglementés.

Voici pourquoi l’action EIX pourrait rapporter 13 % par an jusqu’en 2027 et continuer à offrir une performance régulière jusqu’en 2030.

Essayez GRATUITEMENT le modèle d’évaluation de TIKR aujourd’hui (c’est le moyen le plus facile de trouver des actions sous-évaluées) >>>

Ce que dit le modèle pour l’action EIX

Nous avons analysé la valeur d’Edison en utilisant des hypothèses d’évaluation basées sur les activités réglementées de l’entreprise et sur l’expansion des investissements de la base tarifaire.

Sur la base d’une croissance annuelle du chiffre d’affaires estimée à 4 %, d’une marge d’exploitation de 25 % et de multiples de valorisation stables, le modèle prévoit que l’action EIX pourrait passer de 50 $ à 69 $ par action.

Cela représente un rendement total de 36 % et un rendement annualisé de 13 % au cours des 2,5 prochaines années. Cette prévision de rendement inclut les paiements de dividendes attendus :

Évaluez Edison International par vous-même en moins de 60 secondes (c’est gratuit !) >>>

Nos hypothèses d’évaluation

Le modèle d’évaluation de TIKR vous permet d’introduire vos propres hypothèses concernant la croissance du chiffre d’affaires, les marges d’exploitation et le ratio cours/bénéfice d’une entreprise, et de calculer les rendements attendus de l’action.

Voici ce que nous avons utilisé pour l’action EIX :

1. Croissance du chiffre d’affaires : 4%
Edison a enregistré des résultats solides au premier trimestre, avec un bénéfice de base par action de 1,37 $, contre 1,13 $ l’année précédente.

Elle a réaffirmé sa confiance dans la réalisation de son objectif de BPA pour 2025 et dans la croissance du BPA de base de 5 à 7 % jusqu’en 2028.

Nous avons utilisé une prévision de 4 % reflétant une croissance régulière des services publics réglementés, stimulée par l’expansion de la base tarifaire grâce aux investissements dans les infrastructures et aux programmes d’atténuation des incendies de forêt.

2. Marges d’exploitation : 25
Edison fait preuve d’une rentabilité constante, typique des services publics réglementés dotés de mécanismes prévisibles de recouvrement des coûts.

Les estimations consensuelles des analystes prévoient des marges stables, Edison International exécutant son programme d’investissement avec une récupération appropriée des coûts réglementaires.

3. Multiplicateur de prix de sortie : 9x
L’action EIX se négocie à des multiples raisonnables pour un service public réglementé avec des perspectives de croissance régulières. Nous maintenons les niveaux d’évaluation actuels compte tenu d’un modèle d’entreprise réglementé et d’un environnement réglementaire constructif en Californie.

Construisez votre propre modèle d’évaluation pour évaluer n’importe quelle action (c’est gratuit !) >>>

Que se passe-t-il si les choses vont mieux ou moins bien ?

L’outil d’évaluation de TIKR permet aux investisseurs de tester un large éventail de résultats basés sur l’évolution de l’action EIX jusqu’en 2030 selon différents scénarios (il s’agit d’estimations et non de rendements garantis). Ces évaluations incluent les paiements de dividendes attendus :

• Cas faible : Défis réglementaires et problèmes de responsabilité en cas d’incendie de forêt → 8 % de rendement annuel
• Cas moyen : Exécution régulière des programmes d’investissement et recouvrement des tarifs → 12 % de rendement annuel
• Cas élevé : Accélération des investissements dans les infrastructures et résultats réglementaires favorables → 14 % de rendement annuel

Même dans le cas le plus prudent, l’action Edison offre des rendements attrayants à un chiffre, typiques des investissements dans les services publics, tandis que le scénario à la hausse pourrait offrir des performances solides si des catalyseurs réglementaires et opérationnels se matérialisent.

Voir les prévisions de croissance et les objectifs de prix des analystes pour n’importe quel titre (c’est gratuit !) >>>

TIKR à emporter

Edison représente une combinaison convaincante de stabilité de service public réglementé et d’opportunités de croissance grâce à la modernisation des infrastructures dans l’un des plus grands territoires de service du pays.

Avec une hausse estimée à 36 % d’ici la fin 2027 et des rendements annuels potentiels de 13 %, Edison se distingue comme une entreprise de services publics stable bénéficiant d’une croissance continue de la base tarifaire, d’investissements essentiels dans l’infrastructure et du cadre réglementaire californien favorable au renforcement du réseau et à l’atténuation des incendies de forêt.

L’action EIX convient le mieux aux investisseurs qui recherchent une exposition aux services publics réglementés, aux sociétés dont les flux de trésorerie et le potentiel de dividendes sont prévisibles, ainsi qu’aux thèmes d’investissement dans les infrastructures sur des marchés en croissance comme le sud de la Californie.

La combinaison de la visibilité réglementaire, de la fourniture de services essentiels et des opportunités d’investissement substantielles fait d’Edison une considération attrayante pour les portefeuilles de services publics orientés vers le revenu, positionnant l’action pour une performance stable à long terme.

L’action EIX vaut-elle la peine d’être achetée aujourd’hui ? Utilisez le modèle d’évaluation de TIKR et les prévisions des analystes pour voir si l’action est sous-évaluée.

Évaluez n’importe quelle action avec le modèle d’évaluation de TIKR (c’est gratuit !) >>>

Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché

TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché dans le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.

À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :

• Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
• Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
• Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR

C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.

Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.

Cliquez ici pour vous inscrire à TIKR et obtenir gratuitement notre rapport complet sur 5 sociétés composées sous-évaluées.

À la recherche de nouvelles opportunités ?

• Découvrez les actions queles investisseurs milliardaires achètent afin que vous puissiez suivre l’argent intelligent.
• Analysez les actions en seulement 5 minutes grâce à la plateforme tout-en-un et facile à utiliser de TIKR.
• Plus vous renversez de pierres… plus vous découvrirez d’opportunités. Recherchez plus de 100 000 actions mondiales, les titres des principaux investisseurs mondiaux, et plus encore avec TIKR.

Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !